10月15日半導體指數持續拉升 多個概念股大漲

10月15日，半導體指數持續拉升，半導體設備、MCU芯片、長江存儲等多個概念大漲，上海貝嶺、新潔能漲停。截至發稿，宏微科技、力芯微、晶豐明源、復旦微電分別上漲14.65%、14.38%、10.14%、10.03%。

上海貝嶺10月11日在回復投資者有關汽車芯片布局時表示，2020年公司電源管理IC中各有一款DCDC和LDO通過了車規級產品認證。2021年上半年，一款前期通過車規級產品認證的LDO產品開始小批量銷售，公司電源管理IC、功率器件產品不斷推出新的工業級產品和車規級產品，并在工業控制、汽車電子等市場領域不斷擴展客戶。

由于目前半導體產能緊缺狀況持續，晶圓代工報價持續上調，半導體行業整體仍處于供不應求狀態。

近期，多家A股半導體三季度業績預期高增長。封測龍頭通富微電、華天科技前三季度歸母凈利分別同比上漲159.73%-175.01%和126%-134%;圣邦股份前三季度實現凈利潤4.24-4.60億元，同比增長105.03%-122.35%。

紫光股份2021第三季度歸母凈利潤為5.51-6.36億元，同比增長95%-125%，主要得益于公司所處各細分行業下游需求旺盛，在手訂單飽滿、供不應求。

10月14日，在三季度業績分析會上，臺積電CEO魏哲家再次重申，半導體產能緊張狀態將持續2022全年。由于手機、PC等終端存貨水平在今年下半年開始提高，供應鏈將在較長時間內維持高庫存狀態。雖然手機、PC等電子設備的出貨增速放緩，但這些設備的硅含量在提升。

芯片大廠也在陸續發布漲價通知。有消息稱，9月27日，ST意法半導體再次發布通知，將在2021年第四季度提高所有產品價格，包括現有積壓的訂單;賽靈思發布漲價函稱，自11月1日開始，部分產品價格上調10-20%。此外，長華電材、安森美、Molex(莫仕)等廠商亦陸續調漲芯片報價。

市場調研機構Counterpoint Research表示，從2020年至今年二季度，成熟節點的晶圓價格已上漲25-40%，到2022年可能還會再上漲10-20%。

該機構認為，雖然芯片短缺將從2021年底開始緩解，特別是存儲器DRAM/NAND，但主流/成熟節點上制造的邏輯集成電路仍將處于緊張狀態，預計要到2023年中期才會達到供需平衡。對于代工廠的客戶(無晶圓廠的芯片設計公司和IDM)來說，相較于晶圓成本增加10-20%，供應短缺對客戶業務的影響要大得多，他們可能會將這些成本轉嫁給其終端客戶(設備ODM/OEMs)。

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