世界觀熱點：海峽環保: 海峽環保關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

股票代碼：603817   股票簡稱：海峽環保      公告編號：2022-066

轉債代碼：113532   轉債簡稱：海環轉債

          福建海峽環保集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 本次現金管理種類：收益憑證、大額存單、結構性存款。

  ? 本次現金管理金額：合計 25,000 萬元。

  ? 履行的審議程序：2022 年 7 月 15 日，福建海峽環保集團股份

有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第二十四次會議、

第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資

金進行現金管理的議案》

          。根據《公司章程》等有關規定，本次現金

管理事項無需提交公司股東大會審議。

  ? 特別風險提示：本次使用暫時閑置的募集資金購買安全性高、

流動性好、由具有合法經營資格的商業銀行、證券公司等金融機構銷

售的現金管理產品，風險可控。但仍不排除因市場波動、宏觀金融政

策變化等原因引起的影響收益的情況。

  一、本次現金管理概述

  （一）現金管理目的

  為提高募集資金使用效率，在不影響公司募集資金投資項目實施、

保證募集資金安全的前提下，公司將合理使用部分閑置募集資金進行

現金管理，提高募集資金使用效率，保障公司股東的利益。

  （二）現金管理金額

  本次進行現金管理的總金額為 25,000 萬元。

  （三）資金來源

  本次進行現金管理的資金來源為福建連坂海峽環?？萍加邢薰?/p>

司及福州濱海海峽環?？萍加邢薰镜拈e置募集資金。

  經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準福建海峽環保集團

股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕501 號）

文核準，公司向特定投資者非公開發行人民幣普通股（A 股）股票

登記費、用于本次發行的信息披露費及其他發行費用后，本公司募集

資金凈額為 502,703,619.02 元。上述募集資金到位情況經信永中和

會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具

“XYZH/2022XMAA10155”號《驗資報告》。

  公司對募集資金采取了專戶存儲管理，并已與保薦機構、存放募

集資金的銀行簽署了《募集資金監管協議》。

  公司本次非公開發行股票投資項目及募集資金使用計劃具體情

況如下：

                               總投資金額        擬投入募集資金金額

序號             項目名稱

                               （萬元）              （萬元）

/               合計             60,139.56         50,270.36

     （四）現金管理產品專用結算賬戶開立情況

     截至本公告披露日，公司開立現金管理專用結算賬戶信息如下：

    戶    名             開戶行                    結算賬戶賬號

                興業銀行股份有限公司福州楊橋支行           117200100100372479

福建連坂海峽環

?？萍加邢薰?/p>

              福建海峽銀行股份有限公司福州科技支行             100080760660001

福州濱海海峽環

              中國建設銀行股份有限公司福州晉安支行           35050189640709558888

?？萍加邢薰?/p>

     根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—

—規范運作》等相關規定，本次在商業銀行開立的募集資金現金管理

專用結算賬戶，僅用于募集資金購買現金管理產品的專用結算，不會

存放非募集資金或者用作其他用途。

    （五）現金管理的基本情況

                                                                                                                    是否構

序                產品                      產品         預計         產品                                       收益    結構化

      受托方名稱                 產品名稱                                      購買日         起息日         到期日                   成關聯

號                類型                      金額      年化收益率         期限                                       類型    安排

                                                                                                                    交易

                       興業證券興動系列單鯊浮

                 券商理                     4,000                 185    2022 年      2022 年     2023 年     本金保

                 財產品                     萬元                    天     9月1日        9月2日        3月6日       障型

                              州）

                                                                                                        保本固

    福建海峽銀行股份有限   銀行理   福建海峽銀行單位大額存       3,000                 273    2022 年      2022 年     2023 年

       公司        財產品      單 202208809M   萬元                    天     9月2日        9月2日        6月2日

                                                                                                        型

                                                                                                        保本浮

                 銀行理   興業銀行企業金融人民幣       8,000                 90     2022 年      2022 年     2022 年

                 財產品     結構性存款產品         萬元                    天     9月7日        9月8日        12 月 7 日

                                                                                                        型

                                                                                                        保本浮

                 銀行理   興業銀行企業金融人民幣       5,000                 181    2022 年      2022 年     2023 年

                 財產品     結構性存款產品         萬元                    天     9月7日        9月8日        3月8日

                                                                                                        型

                       中國建設銀行福建省分行                                                                      保本浮

    中國建設銀行股份有限   銀行理                     5,000                 90     2022 年      2022 年     2023 年

       公司        財產品                     萬元                    天     10 月 10 日   10 月 10 日   1月8日

                              存款                                                                        型

  本次使用暫時閑置的募集資金購買的理財產品為金融機構發行

的浮動收益憑證、結構性存款及大額存單，收益類型分別為本金保障

型、保本浮動收益型及保本固定收益型，符合募集資金使用的相關要

求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常運行。

  （六）現金管理期限

  公司本次現金管理產品期限在董事會授權的投資額度和期限內。

  二、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

  公司于 2022 年 7 月 15 日召開第三屆董事會第二十四次會議、第

三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金

進行現金管理的議案》。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對

該事項發表了同意的意見。根據《公司章程》等有關規定，本次現金

管理事項無需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于 2022 年

使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》

                   （公告編號：2022-052）。

  三、投資風險分析及風控措施

  （一）風險分析

  本次使用暫時閑置的募集資金購買安全性高、流動性好、由具有

合法經營資格的商業銀行、證券公司等金融機構銷售的現金管理產品，

風險可控。但仍不排除因市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起的

影響收益的情況。

  （二）風險控制措施

理財業務，并加強對相關理財產品的分析和研究，認真執行公司各項

內部控制制度，嚴控投資風險。

佳、有能力保障資金安全的單位所發行的產品。

情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采

取保全措施，控制投資風險。

  四、本次投資對公司的影響

  公司在確保日常運營和資金安全的前提下使用部分閑置募集資

金進行現金管理，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會對公司未

來業務發展、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響；通過對

暫時閑置的募集資金進行適度、適時的現金管理，有利于提高自有資

金使用效率，且能獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

  根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司購買的理財產品

在資產負債表中“交易性金融資產”、“貨幣資金”列報。具體的會

計處理以及對公司當年損益的影響情況須以審計機構年度審計確認

后的結果為準。

  特此公告。

                     福建海峽環保集團股份有限公司

                          董 事 會

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標簽： 海峽環保 進展公告 現金管理