熱議：中際聯(lián)合: 中際聯(lián)合關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

 證券代碼：605305       證券簡(jiǎn)稱：中際聯(lián)合        公告編號(hào)：2022-052

           中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

【資料圖】

       關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回

              并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

     ● 本次現(xiàn)金管理受托方：招商銀行股份有限公司北京通州分行（以下簡(jiǎn)稱“招

商銀行”）、興業(yè)銀行股份有限公司北京通州支行（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行”）

     ● 本次委托現(xiàn)金管理金額：16,200.00 萬元

     ● 本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：招商銀行點(diǎn)金系列看跌兩層區(qū)間 14 天結(jié)構(gòu)性存

款、興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款

     ● 現(xiàn)金管理期限：招商銀行：14 天、興業(yè)銀行：78 天

     ● 履行的審議程序：中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

于 2022 年 4 月 13 日召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)

議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，該議

案經(jīng)公司 2021 年年度股東大會(huì)審議通過，同意公司及子公司按照擬定的理財(cái)產(chǎn)品

購(gòu)買計(jì)劃使用不超過人民幣 35,000.00 萬元的閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，在有

效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，自公司 2021 年年度股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)

月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)中信建

投證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。詳細(xì)內(nèi)容見公司于 2022

年 4 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑

置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-015）。

     一、前次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

                        認(rèn)購(gòu)金額       實(shí)際收益    贖回本金

序號(hào)      受托方      產(chǎn)品名稱        年化收益率

                        （萬元）       （萬元）    （萬元）

              招商銀行點(diǎn)金系列

    招商銀行股份有限公

     司北京通州分行                  3,000.00   2.85%    9.14   3,000.00

               天結(jié)構(gòu)性存款

              興業(yè)銀行企業(yè)金

              融人民幣結(jié)構(gòu)性         7,000.00   2.88%   54.13   7,000.00

    興業(yè)銀行股份有限公

     司北京通州支行

              興業(yè)銀行企業(yè)金融

              人民幣結(jié)構(gòu)性存款

              歐元/美元固定日

    北京銀行股份有限公

     司東長(zhǎng)安街支行

                 存款

    二、本次現(xiàn)金管理概況

    （一）現(xiàn)金管理目的

    為充分發(fā)揮募集資金使用效率、適當(dāng)增加收益、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用、為公司及股東

獲取更多的回報(bào)等目的，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)、不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)

和募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司及子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理。

    （二）資金來源

    本次現(xiàn)金管理的資金來源為公司部分閑置的募集資金。

    根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)中際

聯(lián)合（北京）科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]278

號(hào)），公司實(shí)際發(fā)行人民幣普通股 2,750 萬股，每股面值 1 元，實(shí)際發(fā)行價(jià)格人

民幣 37.94 元/股，募集資金總額為人民幣 1,043,350,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用

人民幣 74,009,433.75 元（不含增值稅）后的募集資金凈額為 969,340,566.25

元，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《驗(yàn)資報(bào)

告》(大信驗(yàn)字[2021]第 3-00017 號(hào))對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)

行了審驗(yàn)。公司已與保薦機(jī)構(gòu)及存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)

三方監(jiān)管協(xié)議。

    （三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

                               預(yù)計(jì)年         預(yù)計(jì)收益                  是否構(gòu)

        產(chǎn)品類               金額（萬                  產(chǎn)品期

受托方名稱           產(chǎn)品名稱           化收益         金額（萬     收益類型         成關(guān)聯(lián)

         型                 元）                    限

                                率            元）                   交易

招商銀行股份     招商銀行點(diǎn)金系列

       結(jié)構(gòu)性                    1.65%-        1.90-         保本浮動(dòng)

有限公司北京     看跌兩層區(qū)間14天 3,000.00                       14天          否

        存款                    2.55%         2.93           收益型

 通州分行       結(jié)構(gòu)性存款

       結(jié)構(gòu)性    興業(yè)銀行企業(yè)金融          1.50%-     22.44-         保本浮動(dòng)

興業(yè)銀行股份 存款              7,000.00                     78天          否

              人民幣結(jié)構(gòu)性存款          2.99%      44.73           收益型

有限公司北京

 通州支行  結(jié)構(gòu)性    興業(yè)銀行企業(yè)金融          1.50%-     19.87-         保本浮動(dòng)

        存款    人民幣結(jié)構(gòu)性存款          2.99%      39.62           收益型

      （四）公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制措施

      本著維護(hù)股東利益的原則，公司嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān)，

   謹(jǐn)慎決策。盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較

   大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投

   資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。針對(duì)可能出現(xiàn)的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取措施如下：

   益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

   將進(jìn)行評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

   聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

      公司將通過以上措施確保不會(huì)發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投

   資項(xiàng)目投入的情況。

      三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

      （一）現(xiàn)金管理產(chǎn)品合同主要條款

   結(jié)構(gòu)性存款金額 3,000.00 萬元，具體情況如下：

        產(chǎn)品名稱           招商銀行點(diǎn)金系列看跌兩層區(qū)間 14 天結(jié)構(gòu)性存款

      產(chǎn)品編號(hào)/代碼                            NBJ02902

        收益類型                        保本浮動(dòng)收益型

        起息日                         2022年10月14日

        到期日                         2022年10月28日

   計(jì)息天數(shù)                       14天

   認(rèn)購(gòu)金額                  3,000.00萬元

 預(yù)計(jì)年化收益率                  1.65%-2.55%

結(jié)構(gòu)性存款金額 7,000.00 萬元，具體情況如下：

產(chǎn)品名稱              興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款

產(chǎn)品編號(hào)/代碼：                 CC32220930000

收益類型                     保本浮動(dòng)收益型

起息日                      2022年10月12日

到期日                      2022年12月29日

計(jì)息天數(shù)                          78天

認(rèn)購(gòu)金額                     7,000.00萬元

預(yù)計(jì)年化收益率                   1.50%-2.99%

結(jié)構(gòu)性存款金額 6,200.00 萬元，具體情況如下：

產(chǎn)品名稱              興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款

產(chǎn)品編號(hào)/代碼：                 CC32220929006

收益類型                     保本浮動(dòng)收益型

起息日                      2022年10月12日

到期日                      2022年12月29日

計(jì)息天數(shù)                          78天

認(rèn)購(gòu)金額                     6,200.00萬元

預(yù)計(jì)年化收益率                   1.50%-2.99%

  （二）使用募集資金現(xiàn)金管理的說明

  本次公司使用閑置募集資金購(gòu)買的投資產(chǎn)品屬于保本型理財(cái)產(chǎn)品，本次委托

理財(cái)經(jīng)評(píng)估符合募集資金現(xiàn)金管理的使用要求，不影響募投項(xiàng)目日常運(yùn)行，不存

在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害股東利益的情形。

  四、本次委托現(xiàn)金管理受托方的情況

  公司委托的受托方招商銀行、興業(yè)銀行為已上市金融機(jī)構(gòu)。上述現(xiàn)金管理受

托方與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  五、 對(duì)公司的影響

                                            單位：萬元

       項(xiàng)目

                        審計(jì)）               審計(jì)）

資產(chǎn)總額                      237,608.87       234,051.60

負(fù)債總額                       31,574.24        25,281.86

歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn)              206,034.63       208,769.74

貨幣資金                      159,053.38        90,032.27

       項(xiàng)目          2021年度（經(jīng)審計(jì)）

                                          審計(jì)）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~              11,333.26         2,370.28

營(yíng)業(yè)收入                       88,283.68        36,115.80

公司最近一期末（即2022年6月30日）負(fù)債總額為25,281.86萬元，公司資產(chǎn)負(fù)債

率10.80%，處于合理水平，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

從負(fù)債結(jié)構(gòu)看，公司應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、合同負(fù)債合計(jì)占負(fù)債總額的比例為

揮募集資金使用效率、適當(dāng)增加收益、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用、為公司及股東獲取更多的

回報(bào)等目的，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)、不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金

使用計(jì)劃的前提下，公司及子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中“投資收益”。

  六、風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)

較低的保本型理財(cái)產(chǎn)品。盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀

經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，短期收益不能保障。敬

請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  七、決策程序的履行

  公司于2022年4月13日召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十

三次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，

該議案經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過，同意公司及子公司按照擬定的理財(cái)

產(chǎn)品購(gòu)買計(jì)劃使用不超過人民幣35,000.00萬元的閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，在

有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)

月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)中信建

投證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。詳細(xì)內(nèi)容見公司于2022年4

月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-015）。

      八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

                                            單位：萬元人民幣

                               實(shí)際收回                  尚未收回

序號(hào)       產(chǎn)品類型    實(shí)際投入金額                    實(shí)際收益

                                本金                   本金金額

      合計(jì)          225,200.00 207,700.00      1,612.83   17,500.00

      最近12 個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額                                  30,000.00

最近12 個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%）                                14.56%

最近12 個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤(rùn)（%）                                  6.96%

           目前已使用的理財(cái)額度                                   17,500.00

           尚未使用的理財(cái)額度                                    17,500.00

            授權(quán)理財(cái)額度                                      35,000.00

注：最近一年凈資產(chǎn)、最近一年凈利潤(rùn)為2021 年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)。

特此公告。

                             中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

                                                        董事會(huì)

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 進(jìn)展公告 繼續(xù)進(jìn)行