焦點(diǎn)消息！恒鋒工具: 2022年三季度報(bào)告

                                   恒鋒工具股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

證券代碼：300488          證券簡(jiǎn)稱：恒鋒工具            公告編號(hào)：2022-031

【資料圖】

                 恒鋒工具股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                                            恒鋒工具股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                       本報(bào)告期比上年同期                                     年初至報(bào)告期末

                     本報(bào)告期                                          年初至報(bào)告期末

                                           增減                                        比上年同期增減

營(yíng)業(yè)收入（元）            130,515,843.97             -6.72%                385,443,225.53        4.92%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

（元）

歸屬于上市公司股東的扣除非

經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

                        --                       --                 175,021,608.05         48.12%

（元）

基本每股收益（元/股）                   0.22               -18.52%                   0.65    0.00%

稀釋每股收益（元/股）                   0.22               -18.52%                   0.65    0.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                   2.87%                -1.08%                  8.54%   -1.17%

                    本報(bào)告期末                  上年度末                        本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）            1,530,099,886.20      1,472,526,938.06                           3.91%

歸屬于上市公司股東的所有者

權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                           單位：元

       項(xiàng)目                    本報(bào)告期金額               年初至報(bào)告期期末金額                          說(shuō)明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司

正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家                                                                本期政府補(bǔ)貼收入、遞

政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定                                                                延收益轉(zhuǎn)入。

量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益                   311,775.20                     2,227,199.52   理財(cái)產(chǎn)品投資收益。

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益

                                 -48,458.05                      -274,557.84

項(xiàng)目

處置被投資單位股權(quán)損益                      103,626.69                       103,626.69

減：所得稅影響額                         699,915.24                     2,052,280.95

合計(jì)                             3,966,186.40                 11,717,086.87             --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

                                                     恒鋒工具股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

       項(xiàng)目        期末余額             期初余額          變動(dòng)幅度             變動(dòng)原因

                                                          原因?yàn)椋罕酒诶貌糠肿杂匈Y金購(gòu)買(mǎi)銀行

貨幣資金          50,215,109.61    90,496,819.87    -44.51%

                                                          理財(cái)產(chǎn)品所致。

                                                          原因?yàn)椋罕酒诶貌糠肿杂匈Y金購(gòu)買(mǎi)銀行

交易性金融資產(chǎn)       147,000,000.00   75,490,031.02    94.73%

                                                          理財(cái)產(chǎn)品所致。

                                                          原因?yàn)椋罕酒诓少?gòu)支付應(yīng)收票據(jù)較多所

應(yīng)收票據(jù)          28,358,290.05    46,756,845.14    -39.35%

                                                          致。

                                                          原因?yàn)椋罕酒谑杖朐鲩L(zhǎng)及回款時(shí)間性差異

應(yīng)收賬款          163,107,250.08   119,143,181.70   36.90%

                                                          所致。

                                                        原因?yàn)椋罕酒陬A(yù)付原材料貨款對(duì)應(yīng)原材料

預(yù)付款項(xiàng)          19,792,406.03    38,643,896.02    -48.78%

                                                        逐步到貨所致。

                                                        原因?yàn)椋罕酒跈C(jī)器設(shè)備驗(yàn)收合格轉(zhuǎn)固定資

在建工程          30,756,684.18    54,409,479.43    -43.47%

                                                        產(chǎn)所致。

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用         8,464,963.01    6,061,925.31     39.64%    原因?yàn)椋罕酒诟黝?lèi)改造項(xiàng)目增加所致。

遞延所得稅資產(chǎn)       12,997,412.40    7,788,723.18     66.87%    原因?yàn)椋罕酒诖_認(rèn)遞延收益增加所致。

應(yīng)交稅費(fèi)          37,780,402.46    21,781,790.02    73.45%    原因?yàn)椋罕酒诓糠衷鲋刀惥徑凰隆?/p>

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)

債

長(zhǎng)期借款                -          26,254,612.52    -100.00% 原因?yàn)椋罕酒趦斶€到期長(zhǎng)期借款所致。

                                                          原因?yàn)椋罕酒谡a(bǔ)助確認(rèn)遞延收益增加

遞延收益          73,017,276.65    39,319,762.41    85.70%

                                                          所致。

                                                          原因?yàn)椋罕酒诿涝祵?dǎo)致外幣報(bào)表折算

其他綜合收益        -1,434,218.30    -2,671,031.75    46.30%

                                                          差額增加所致。

       項(xiàng)目       本期發(fā)生數(shù)            上年同期數(shù)          變動(dòng)幅度             變動(dòng)原因

財(cái)務(wù)費(fèi)用           1,094,078.22    2,791,553.51     -60.81% 原因?yàn)椋罕酒阢y行借款減少所致。

其他收益          11,704,043.32    6,008,473.32     94.79%    原因?yàn)椋罕酒谑盏秸a(bǔ)助增加所致。

                                                          原因?yàn)椋荷掀谕谌〉锰幹贸萦脴愫辖?/p>

投資收益           3,292,396.48    5,126,568.01     -35.78%

                                                          工具股權(quán)投資收益所致。

                                                          原因?yàn)椋罕酒趹?yīng)收票據(jù)減少較多對(duì)應(yīng)計(jì)提

信用減值損失        -1,059,489.71    -2,862,790.79    -62.99%

                                                          壞賬準(zhǔn)備沖回所致。

資產(chǎn)處置收益          9,056.13        346,470.37      -97.39% 原因?yàn)椋罕酒谔幹霉潭ㄙY產(chǎn)減少所致。

營(yíng)業(yè)外支出          292,446.45        73,195.35      299.54% 原因?yàn)椋罕酒诰栀?zèng)支出增加所致。

       項(xiàng)目       本期發(fā)生數(shù)            上年同期數(shù)          變動(dòng)幅度             變動(dòng)原因

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有

關(guān)的現(xiàn)金

購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支                                                原因?yàn)椋罕酒跔I(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)及銀行承兌匯

付的現(xiàn)金                                                      票到期托收增加所致。

                                                                恒鋒工具股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有                                                           原因?yàn)椋罕酒谥Ц陡黝?lèi)中介費(fèi)用增加所

關(guān)的現(xiàn)金                                                                 致。

                                                                     原因?yàn)椋荷掀谕谑栈爻萦脴愫辖鸸ぞ?/p>

收回投資收到的現(xiàn)金          3,136,000.00           24,000,000.00    -86.93%

                                                                     投資款所致。

取得投資收益收到的現(xiàn)                                                           原因?yàn)椋荷掀谕谌〉锰幹贸萦脴愫辖?/p>

金                                                                    工具股權(quán)投資收益所致。

收到其他與投資活動(dòng)有                                                           原因?yàn)椋罕酒谘h(huán)購(gòu)買(mǎi)和贖回理財(cái)產(chǎn)品所

關(guān)的現(xiàn)金                                                                 致。

                                                                    原因?yàn)椋荷夏晖谕顿Y滁州用樸合金工具

投資支付的現(xiàn)金                 -                 39,000,000.00    -100.00% 2400 萬(wàn)元及投資浙江拓博爾 1500 萬(wàn)元所

                                                                    致。

支付其他與投資活動(dòng)有                                                           原因?yàn)椋罕酒谘h(huán)購(gòu)買(mǎi)和贖回理財(cái)產(chǎn)品所

關(guān)的現(xiàn)金                                                                 致。

                                                                     原因?yàn)椋荷夏晖谏蟽?yōu)刀具循環(huán)使用銀行

取得借款收到的現(xiàn)金         47,000,000.00           88,882,902.80    -47.12%

                                                                     借款所致。

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金         98,974,002.80           53,680,000.00    84.38%    原因?yàn)椋罕酒趦斶€銀行借款增加所致。

匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金

等價(jià)物的影響

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                       單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                  12,343 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                    0

                                  前 10 名股東持股情況

                                              持有有限售條  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

  股東名稱       股東性質(zhì)           持股比例       持股數(shù)量

                                              件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)      數(shù)量

             境內(nèi)非國(guó)有

恒鋒控股有限公司                      49.43%          81,901,454

             法人

陳爾容          境內(nèi)自然人                8.72%       14,441,872     10,831,404

陳子彥          境內(nèi)自然人                8.72%       14,441,872     10,831,404

陳子怡          境內(nèi)自然人                5.81%        9,627,915      7,220,936

鄭國(guó)基          境外自然人                4.45%        7,364,851

招商銀行股份有限

公司－景順長(zhǎng)城專

             其他                   0.24%          403,400

精特新量化優(yōu)選股

票型證券投資基金

葉志君          境內(nèi)自然人                0.23%    376,784

蘇傳英          境內(nèi)自然人                0.21%    341,214

金耀           境內(nèi)自然人                0.20%    327,748

夏雪琴          境內(nèi)自然人                0.16%    263,374

                                  前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                                                               股份種類(lèi)

     股東名稱                             持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

                                                                           股份種類(lèi)      數(shù)量

恒鋒控股有限公司                                                     81,901,454   人民幣普通股   81,901,454

鄭國(guó)基                                                           7,364,851   人民幣普通股    7,364,851

陳爾容                                                           3,610,468   人民幣普通股    3,610,468

陳子彥                                                           3,610,468   人民幣普通股    3,610,468

陳子怡                                                           2,406,979   人民幣普通股    2,406,979

招商銀行股份有限公司－景順長(zhǎng)城

專精特新量化優(yōu)選股票型證券投資

                                                 恒鋒工具股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

基金

葉志君                                        376,784 人民幣普通股  376,784

蘇傳英                                        341,214 人民幣普通股  341,214

金耀                                         327,748 人民幣普通股  327,748

夏雪琴                                        263,374 人民幣普通股  263,374

                            上述股東中：陳爾容、陳子彥、陳子怡存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，恒鋒控股有

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明            限公司為三人共同持股公司；葉志君、夏雪琴存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；其余

                            股東，公司未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。

                            公司股東鄭國(guó)基除通過(guò)普通證券賬戶持有 7251951 股外，還通過(guò)招

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如

                            商證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 112900 股，

有）

                            實(shí)際合計(jì)持有 7364851 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

□適用 ?不適用

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

  公司正在籌劃以支付現(xiàn)金方式收購(gòu)成都新成量工具有限公司 51%-70%的股權(quán)，標(biāo)的公司為中國(guó)機(jī)

床工具行業(yè)龍頭骨干企業(yè)，國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，具有完善的量刃具設(shè)計(jì)、研制、檢測(cè)和制造能力，技

術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量較高，在國(guó)內(nèi)通用量具、螺紋工具領(lǐng)域中具有領(lǐng)先的行業(yè)地位。標(biāo)的公司與公司為同

行業(yè)公司，與公司現(xiàn)有產(chǎn)品有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。本次交易如能順利完成，公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力將顯著加強(qiáng)，業(yè)

務(wù)規(guī)模和盈利水平也將有效提升。本次交易尚處于籌劃階段，交易事項(xiàng)最終能否順利實(shí)施及具體實(shí)施進(jìn)

度存在不確定性。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：恒鋒工具股份有限公司

                                                                         單位：元

           項(xiàng)目              2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                 50,215,109.61               90,496,819.87

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                             147,000,000.00               75,490,031.02

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                 28,358,290.05               46,756,845.14

                             恒鋒工具股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 應(yīng)收賬款           163,107,250.08            119,143,181.70

 應(yīng)收款項(xiàng)融資          75,456,510.27             78,499,790.07

 預(yù)付款項(xiàng)            19,792,406.03             38,643,896.02

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款            1,899,177.20              2,738,819.88

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利          510,000.00                510,000.00

 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

 存貨             142,950,356.90            121,492,741.10

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)             167,602.72                186,318.06

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          628,946,702.86            573,448,442.86

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資           6,593,645.80              7,883,455.80

 其他權(quán)益工具投資        17,194,503.32             17,194,503.32

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)           710,213,290.35            691,802,526.02

 在建工程            30,756,684.18             54,409,479.43

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)

 無(wú)形資產(chǎn)            56,998,704.15             58,099,577.65

 開(kāi)發(fā)支出

 商譽(yù)               44,308,227.05             44,308,227.05

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用            8,464,963.01              6,061,925.31

 遞延所得稅資產(chǎn)          12,997,412.40              7,788,723.18

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)          13,625,753.08             11,530,077.44

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          901,153,183.34            899,078,495.20

資產(chǎn)總計(jì)           1,530,099,886.20          1,472,526,938.06

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款            27,000,000.00             28,035,515.07

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)            62,717,018.04             70,072,513.34

 應(yīng)付賬款            26,276,914.42             32,521,605.83

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債             4,882,846.51              4,348,122.48

 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買(mǎi)賣(mài)證券款

 代理承銷(xiāo)證券款

 應(yīng)付職工薪酬          14,499,074.36             19,662,284.68

 應(yīng)交稅費(fèi)            37,780,402.46             21,781,790.02

 其他應(yīng)付款              470,761.15                628,582.61

  其中：應(yīng)付利息

                                         恒鋒工具股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                      10,000.00             24,796,486.14

 其他流動(dòng)負(fù)債                          665,109.35                549,177.95

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                       174,302,126.29            202,396,078.12

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款                                                   26,254,612.52

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                         73,017,276.65             39,319,762.41

 遞延所得稅負(fù)債                       2,838,477.77              3,194,411.79

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                       75,855,754.42             68,768,786.72

負(fù)債合計(jì)                         250,157,880.71            271,164,864.84

所有者權(quán)益：

 股本                          165,679,281.00            165,679,281.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積                        232,640,327.65            232,640,327.65

 減：庫(kù)存股

 其他綜合收益                       -1,434,218.30             -2,671,031.75

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                         86,155,285.94             86,155,285.94

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)                       796,901,329.20            719,558,210.38

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)              1,279,942,005.49          1,201,362,073.22

 少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計(jì)                 1,279,942,005.49            1,201,362,073.22

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)              1,530,099,886.20            1,472,526,938.06

法定代表人：陳爾容        主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄭繼良                   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭繼良

                                                             單位：元

          項(xiàng)目           本期發(fā)生額                     上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                    385,443,225.53            367,364,461.96

 其中：營(yíng)業(yè)收入                   385,443,225.53            367,364,461.96

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                      278,009,943.82            252,176,717.72

 其中：營(yíng)業(yè)成本                     195,374,917.22            181,463,736.14

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

                                   恒鋒工具股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

       賠付支出凈額

       提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

       保單紅利支出

       分保費(fèi)用

       稅金及附加            4,318,086.24             3,923,020.32

       銷(xiāo)售費(fèi)用             19,276,090.44            16,175,253.58

       管理費(fèi)用             33,608,738.16            28,164,858.78

       研發(fā)費(fèi)用             24,338,033.54            19,658,295.39

       財(cái)務(wù)費(fèi)用             1,094,078.22             2,791,553.51

        其中：利息費(fèi)用         1,721,542.85             2,413,171.91

              利息收入        159,701.22               157,647.63

 加：其他收益                 11,704,043.32            6,008,473.32

      投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

      匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號(hào)填列）

      信用減值損失（損失以“-”號(hào)

                        -1,059,489.71            -2,862,790.79

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)

填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填

列）

 加：營(yíng)業(yè)外收入                   17,888.61               101,368.68

 減：營(yíng)業(yè)外支出                  292,446.45                73,195.35

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)

填列）

 減：所得稅費(fèi)用                13,939,340.69            15,565,510.74

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填

列）

 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)

“－”號(hào)填列）

“－”號(hào)填列）

 （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)

（凈虧損以“-”號(hào)填列）

號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額           1,236,813.45               -125,780.72

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益        1,236,813.45               -125,780.72

                                           恒鋒工具股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

的稅后凈額

   （一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

變動(dòng)

   （二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                    108,402,202.85     108,143,347.02

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

總額

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.65               0.65

  （二）稀釋每股收益                           0.65               0.65

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：陳爾容          主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄭繼良           會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭繼良

                                                              單位：元

       項(xiàng)目                  本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                390,171,139.22           324,452,705.98

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                        2,447,836.32             2,303,523.63

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 47,595,972.46            10,648,456.66

                                 恒鋒工具股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          440,214,948.00            337,404,686.27

 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金     120,912,339.45             84,188,645.63

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金      87,880,494.24             78,661,355.63

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)             32,208,296.96             43,172,345.42

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金      24,192,209.30             13,222,690.20

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          265,193,339.95            219,245,036.88

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       175,021,608.05            118,159,649.39

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金            3,136,000.00             24,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金          2,703,752.98              5,529,952.32

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

                                                 -101,157.87

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金     514,220,030.94            243,000,100.30

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          520,260,783.92            272,780,494.75

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                                       39,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金      586,220,000.00           257,000,000.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           657,950,528.91           378,400,535.61

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       -137,689,744.99          -105,620,040.86

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金           47,000,000.00             88,882,902.80

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                 3,500,000.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)           47,000,000.00             92,382,902.80

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金           98,974,002.80             53,680,000.00

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                 3,500,000.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          130,568,807.64             84,511,192.14

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       -83,568,807.64              7,871,710.66

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      -44,211,025.72             19,843,788.36

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      82,849,480.81             29,694,524.11

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額       38,638,455.09             49,538,312.47

                恒鋒工具股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                      恒鋒工具股份有限公司董事會(huì)

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