中國(guó)鐵物: 中國(guó)鐵路物資股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度公司控股子公司為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)公司提供擔(dān)保額度的公告

 證券代碼：000927   證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)鐵物      公告編號(hào)：2022-臨 057

            中國(guó)鐵路物資股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度公司控股子公司為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)公司

              提供擔(dān)保額度的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  中國(guó)鐵路物資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召開(kāi)

了第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度預(yù)計(jì)公司控股

子公司為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)公司提供擔(dān)保額度的議案》，該議案尚需提交公司

     一、擔(dān)保情況概述及預(yù)計(jì)擔(dān)保額度情況

  隨著公司經(jīng)營(yíng)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和信譽(yù)的不斷提升，公司積極加強(qiáng)與銀行等金融

機(jī)構(gòu)的合作，提高融資效率，降低融資成本，信用融資比例不斷增加。根據(jù)合并

報(bào)表范圍內(nèi)公司 2023 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金需求情況，2023 年度預(yù)計(jì)公司控股子

公司為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)公司提供銀行授信擔(dān)保額度 5 億元，擔(dān)保額度明細(xì)如

下：

                                                                                                             單位：萬(wàn)元

                                                             被擔(dān)保方最                                        擔(dān)保額度占上市

                                                   擔(dān)保方持股               截至 2022 年 10 月       本次預(yù)計(jì)擔(dān)                   是否關(guān)

         擔(dān)保方                  被擔(dān)保方                           近一期資產(chǎn)                                        公司最近一期經(jīng)

                                                    比例                   末擔(dān)保余額               保額度                    聯(lián)擔(dān)保

                                                              負(fù)債率                                         審計(jì)凈資產(chǎn)比例

中鐵物晟科技發(fā)展有限公司          中國(guó)鐵路物資長(zhǎng)沙有限公司                   100%     81.87%            14,630.00     14,000.00     1.81%   否

中國(guó)鐵路物資武漢有限公司          中國(guó)鐵路物資長(zhǎng)沙有限公司                   100%     81.87%                 0.00      4,000.00     0.52%   否

中鐵物軌道科技服務(wù)集團(tuán)有限公司       中鐵物總軌道裝備貿(mào)易有限公司                 100%     67.33%             5,050.22     18,000.00     2.33%   否

中鐵物資武漢木材防腐孝感有限公司      中鐵物總武漢工業(yè)有限公司                    -       49.83%                 0.00      3,000.00     0.39%   否

中鐵物總武漢工業(yè)有限公司          中鐵物資武漢木材防腐孝感有限公司               100%     11.98%                 0.00      3,000.00     0.39%   否

中國(guó)鐵路物資安徽鐵鵬水泥有限公司      合肥鐵鵬水泥有限公司                     51%      37.04%                 0.00      5,000.00     0.65%   否

中國(guó)鐵路物資安徽鐵鵬水泥有限公司      安徽陽(yáng)光半島混凝土有限公司                  60%      57.87%                 0.00      3,000.00     0.39%   否

                     合計(jì)                               -         -               19,680.22     50,000.00     6.48%   -

        授權(quán)總經(jīng)理在年度銀行授信擔(dān)保預(yù)算范圍內(nèi)，可以對(duì)控股子公司（擔(dān)保方）、公司合并報(bào)表范圍內(nèi)公司（被擔(dān)保方）的范圍

      和額度進(jìn)行調(diào)劑。

     二、被擔(dān)保人基本情況

                                                                       公司直接或                    影響被擔(dān)任人

序                            法定代   注冊(cè)資本                                              資產(chǎn)負(fù)

         被擔(dān)保人名稱        注冊(cè)地                            主營(yíng)業(yè)務(wù)             間接持股比                    償債能力的重       與擔(dān)保人的關(guān)系

號(hào)                            表人    （萬(wàn)元）                                              債率

                                                                         例                       大或有事項(xiàng)

                                                鐵路建設(shè)等工程物資供應(yīng)業(yè)務(wù)、鋼材

                                                供應(yīng)鏈集成服務(wù)

                                                鐵路建設(shè)等工程物資生產(chǎn)制造及銷

                                                售業(yè)務(wù)

                                                商品混凝土制造、銷售；普通貨物道

                                                路運(yùn)輸；混凝土攪拌運(yùn)輸車租賃服務(wù)

     以上被擔(dān)保方均不是失信被執(zhí)行人。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  以上預(yù)計(jì)擔(dān)保額度不等于實(shí)際擔(dān)保金額，合并報(bào)表范圍內(nèi)公司將根據(jù)業(yè)務(wù)的

實(shí)際需求，在股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)，與金融機(jī)構(gòu)協(xié)商，具體金額、期限、

方式等以最終簽署的相關(guān)文件為準(zhǔn)。

  四、董事會(huì)意見(jiàn)

維技術(shù)服務(wù)、工程建設(shè)物資生產(chǎn)制造及集成服務(wù)和大宗物資供應(yīng)鏈集成服務(wù)。公

司的經(jīng)營(yíng)品種和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，決定了公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金使用

規(guī)模較大，需要大量銀行授信的支持。隨著公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)能力

和市場(chǎng)開(kāi)拓能力的提升，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和對(duì)資金的需求也將不斷增長(zhǎng)。公司控股

子公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)公司的融資提供擔(dān)保系正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于合并

報(bào)表范圍內(nèi)公司借助公司整體資源優(yōu)勢(shì)，籌措資金，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，符合合并報(bào)

表范圍內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際需要，符合上市公司整體利益。

報(bào)表范圍內(nèi)公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備償債能力，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害上

市公司的利益。

徽陽(yáng)光半島混凝土有限公司為公司間接持股 60%的控股子公司，前述公司財(cái)務(wù)管

理穩(wěn)健，信用情況良好，具有良好的償債能力，公司能夠控制其經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)其

提供的擔(dān)保能切實(shí)有效地進(jìn)行監(jiān)督和管控，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害上市公司利益。

  五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至 2022 年 10 月末，公司及控股子公司實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保余額 39.73

億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 51.46%；其中公司及控股子公司

對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保余額 3.21 億元，均為公司及控股子公司對(duì)控股股

東中鐵物總控股有限公司向公司控股子公司的融資提供擔(dān)保而提供的反擔(dān)保。公

司控股子公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)公司實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額 5.81 億元，占公司最

近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 7.52%。

  公司控股子公司、合并報(bào)表范圍內(nèi)公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保等

情形。

六、其他

特此公告。

                      中國(guó)鐵路物資股份有限公司

                          董   事   會(huì)

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標(biāo)簽： 公司合并 股份有限公司 中國(guó)鐵路