全球短訊！新化股份: 新化股份關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告

證券代碼：603867       證券簡稱：新化股份        公告編號：2022-081

              浙江新化化工股份有限公司

   關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

    浙江新化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月13日召開第

五屆董事會第二十一次會議、第五屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于使

用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先已

投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金人民幣33,513.27萬元，符

合募集資金到賬后6個月內置換的規定。

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江新化化工股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]2163號）批準，公司向社會公開發行

可轉換公司債券6,500,000張，每張面值人民幣100元，募集資金總額為

資金凈額為人民幣639,253,301.88元。

   上述募集資金已于2022年12月2日到位，業經天健會計師事務所（特殊普通合

伙）驗證，并出具了天健驗[2022]660號《驗證報告》。公司已對上述募集資金進行

了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶的相關監

管協議。

   二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

   根據《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》及本次公開發行可轉換公

司債券實際發行情況，本次募集資金扣除發行費用后將用于以下項目：

                                           單位：萬元

序號            募集資金使用項目           總投資額            投入募集資金

        寧夏新化化工有限公司合成香料產品基地

        項目（一期）

               總計                   74,317.22       65,000.00

        注：公司本次公開發行可轉換公司債券實際募集資金總額募集資金總額為

行實際募集資金凈額低于上述項目的擬投入募集資金總額，不足部分由公司自籌解決。

        三、自籌資金預先投入募投項目及發行費用情況

        為保證募投項目的順利實施，公司根據實際情況，在募集資金到位前，已由公司

以自籌資金對募投項目進行了預先投入。截至2022年12月2日，公司累計以自籌

資金對募投項目的實際已投入資金為人民幣33,335.77萬元，以自籌資金支付發

行費用為177.50萬元。具體情況如下：

                                                   單位：萬元

    序                           自籌資金預先          募集資金置換

    號           項目

                                投入金額             金額

         寧夏新化化工有限公司合成香料產品基地

         項目（一期）

         發行費置換

              總計                   33,513.27      33,513.27

        天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司截至2022年12月2日以自籌資金

預先投入募投項目的情況進行了專項審核，并出具了天健審[2022]10575號《

關于浙江新化化工股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用

的鑒證報告》。

        四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會審議程序以及是否

符合監管要求。

二十次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同

意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及發行費用的自籌資金。本次募集

資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，審議程序符合《上市公司監管

指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上

市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定。

  五、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次使用公開發行可轉換公司債券募集資金置換預先投

入募投項目及發行費用的自籌資金，履行了必要的審議程序，且本次置換時間距募

集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—

—規范運作》等法律法規、規范性文件及公司募集資金使用的有關規定，本次募

集資金置換不會改變公司募投項目實施計劃，不影響募投項目的正常實施，也不存

在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上所述，公司獨立董事一致

同意公司本次使用可轉換公司債券募集資金置換預先投入的自籌資金。

  （二）監事會意見

  監事會認為：公司以自籌資金先期投入的項目與公司承諾的募投項目一致,不

存在改變募集資金用途的情況。本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支

付發行費用的自籌資金，不影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資

金用途、損害公司及股東利益的情形，相關議案履行了必要的審議和決策程序。

監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資

金事項。

  （三）會計師事務所鑒證意見

  天健會計師事務所（特殊普通合伙）2022年12月9日出具了天健審[2022]10575

號《關于浙江新化化工股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費

用的鑒證報告》，認為新化股份公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目

及支付發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金

管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）和《上海證

券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》（上證發〔2022〕2號）的規定，

如實反映了新化股份公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的實際情況。

  （四）保薦機構核查意見

  保薦機構經核查后認為：新化股份本次使用募集資金置換先期投入募集資金投

資項目自籌資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意

見，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，公司就此事宜已經履

行了必要的審批程序；同時，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間

未超過六個月，符合相關法律、法規和規范性文件的規定；本次募集資金置換事

項不改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目正常進行，不存在改變或變相

改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證券監督管理委員會、上海

證券交易所等有關法律法規的相關規定。

  特此公告。

                     浙江新化化工股份有限公司董事會

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標簽： 預先投入 募集資金