當前通訊！永信至誠: 永信至誠：關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告

證券代碼：688244     證券簡稱：永信至誠        公告編號：2022-010

         北京永信至誠科技股份有限公司

(資料圖片)

   關于使用部分募集資金向全資子公司增資以

              實施募投項目的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  北京永信至誠科技股份有限公司（以下簡稱“永信至誠”或“公司”）于2022

年12月23日分別召開了第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第五次會議，審

議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，

同意使用募集資金人民幣15,000萬元向全資子公司北京五一嘉峪科技有限公司

（以下簡稱“五一嘉峪”）進行增資，同意使用募集資金人民幣1,000萬元向全

資子公司北京永信火眼科技有限公司（以下簡稱“永信火眼”）進行增資。公司

獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構國信證券股份有限公

司（以下簡稱“保薦機構”）對上述事項發表了明確同意的核查意見。

  一、募集資金基本情況

  公司首次公開發行股票并在科創板上市的注冊申請于2022年8月23日經中國

證券監督管理委員會同意并出具《關于同意北京永信至誠科技股份有限公司首次

公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕1916號），公司據此公開發行人

民幣普通股1,170.7826萬股，每股發行價格為人民幣49.19元，募集資金總額為

人民幣57,590.80萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為50,605.37萬元。天健

會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年10月14日對本次發行的資金到位情況進

行了審驗，并出具了“[2022]1-114號”《驗資報告》。

  為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資

金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司已與保

薦機構及專戶存儲募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協

議 》 。 詳 細 情 況 請 參 見 公 司 于 2022 年 10 月 18 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）披露的《北京永信至誠科技股份有限公司首次公開發行股票

科創板上市公告書》。

      二、募集資金投資項目情況

      根據公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過的

《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，調整后永信至誠首

次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                                         單位：元

 序號              募投項目                 原項目金額            調整后金額

       目

       發及服務體系建設項目

       研究項目

                合計                  847,726,200.00   506,053,665.27

      三、本次增資對象的基本情況

      (一)五一嘉峪

公司名稱            北京五一嘉峪科技有限公司

成立日期            2014-8-8

法定代表人           蔡晶晶

注冊資本            3,000萬元

注冊地址            北京市海淀區豐豪東路9號院6號樓103

主要經營地址          北京市海淀區豐豪東路9號院6號樓103

股東構成及控制情況       永信至誠持股100%

                許可項目：互聯網信息服務；網絡文化經營；第一類增值電信業務；

                第二類增值電信業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后

                方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件

經營范圍            為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技

                術轉讓、技術推廣；計算機軟硬件及輔助設備零售；電子產品銷售；

                通訊設備銷售；會議及展覽服務；教育咨詢服務（不含涉許可審批

                的教育培訓活動）；信息技術咨詢服務；安全咨詢服務；網絡與信

            息安全軟件開發；信息安全設備銷售；體育競賽組織；計算機系統

            服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營

            活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活

            動。）

            截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 資 產 總 額 19,211,921.52 元 ， 凈 資 產

            元（經審計）；

主要財務數據

            截 至 2022 年 9 月 30 日 ， 資 產 總 額 20,432,425.69 元 ， 凈 資 產

            元（未經審計）。

     （二）永信火眼

公司名稱        北京永信火眼科技有限公司

成立日期        2013-6-18

法定代表人       蔡晶晶

注冊資本        500萬元

股東構成及控制情況   永信至誠持股100%

注冊地址        北京市海淀區豐豪東路9號院6號樓2層103-16

            技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣；銷售計算

            機、軟件及輔助設備、電子產品、通訊設備、機械設備。（市場主

經營范圍        體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，

            經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本

            市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

            截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 資 產 總 額 8,060,930.22 元 ， 凈 資 產

            審計）；

主要財務數據

            截 至 2022 年 9 月 30 日 ， 資 產 總 額 7,117,368.16 元 ， 凈 資 產

            經審計）。

     四、本次擬使用募集資金向子公司增資情況

  五一嘉峪系公司全資子公司，作為本次發行全部募投項目的共同實施主體，

現注冊資本為 3,000 萬元，本次增資額為 15,000 萬元。本次增資完成后五一嘉

峪的注冊資本為 18,000 萬元，公司持有五一嘉峪 100%的股份。

  永信火眼系公司全資子公司，作為本次發行募投項目“安全管控與蜜罐研究

與開發項目”的共同實施主體，注冊資本為 500 萬元。本次增資額為 1,000 萬元。

本次增資完成后永信火眼的注冊資本為 1500 萬元，公司持有永信火眼 100%的股

份。

     五、本次新增募集資金投資項目實施主體的原因及對公司的影響

     公司本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目，系基于募投

項目的實際開展需要，符合公司長期發展戰略布局，有助于有效提升募集資金的

使用效果與募投項目的實施質量，結合公司實際經營需要，優化公司資源配置，

提高資源的綜合利用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，

不會對公司經營、財務狀況產生不利影響。公司將嚴格遵守《科創板上市公司持

續監管辦法（試行）》

         《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監管要求》

      《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                       《上海證券交易所科創板

上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等規范性文件的規定使用募集資金。

  六、相關決策程序及專項意見說明

  （一）本次增資履行的決策及審議程序

  公司于2022年12月23日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第五次

會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的

議案》，同意使用募集資金人民幣15,000萬元向全資子公司五一嘉峪進行增資，

同意使用募集資金人民幣1,000萬元向全資子公司永信火眼進行增資。公司獨立

董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構對上述事項發表了明確同

意的核查意見。本事項無須提交公司股東大會審議。

  （二）專項意見說明

  獨立董事認為：公司本次使用部分募集資金對全資子公司進行增資，系募投

項目實際運營的需要，有利于募投項目的順利實施，符合募集資金使用計劃的安

排，有利于提高募集資金使用效率，公司的決策和審批程序符合《上市公司監管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科

創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律法規以及公司《募

集資金管理制度》的規定，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途和損害全

體股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，獨立董事一致同意公司本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實

施募投項目的事項。

  監事會認為：本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目，系基于

募投項目的實際開展需要，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資

金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1

號——規范運作》等相關法律法規、規章及公司《募集資金管理制度》中關于上

市公司募集資金使用的有關規定，符合公司長期發展戰略布局，有助于有效提升

募集資金的使用效果與募投項目的實施質量,結合公司實際經營需要，優化公司

資源配置，提高資源的綜合利用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東

利益的情形，不會對公司經營、財務狀況產生不利影響。

  因此，監事會同意公司本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投

項目的事項。

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募

投項目的事項已經公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第五次會議審

議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，已按照相關的法律法規履行了相應

的審議程序。符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》

     《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》

等相關規定。本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項未與募

集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不

存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  綜上，保薦機構對公司本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投

項目的事項無異議。

  七、上網公告附件

  （一）《北京永信至誠科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第九次

會議相關事項的獨立意見》；

  （二）《國信證券股份有限公司關于北京永信至誠科技股份有限公司使用部

分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見》。

  特 此 公告。

                  北京永信至誠科技股份有限公司董事會

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標簽： 募集資金