環(huán)球熱文：天目湖: 江蘇天目湖旅游股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

    證券代碼：603136       證券簡稱：天目湖              公告編號：2023-002

(資料圖片僅供參考)

               江蘇天目湖旅游股份有限公司

        關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內(nèi)容提示：

    ? 江蘇天目湖旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天目湖”）擬使用本金總金額

不超過人民幣 21,500.00 萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過 12 個月，在上

述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。

     一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇天目湖旅游股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券的批復》（證監(jiān)許可[2019]2697號）核準，公司向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，共

計募集資金人民幣30,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為人民幣28,973.10萬元。

    本次募集配套資金將用于以下項目：

序號             項目名稱             投資總額           擬使用募集資金

              合計                33,403.98       28,973.10

    上述募集資金到位情況經(jīng)公證天業(yè)會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2020年3

月5日出具蘇公W[2020]B015號《驗證報告》。公司已對募集資金進行了專戶存儲。

    截至2022年12月31日，公司募集資金專戶余額為224,637,636.23元（包括累計收到的現(xiàn)

金管理收益以及銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費的凈額）。根據(jù)募集資金投資項目推進計劃，

近期部分募集資金存在暫時閑置的情形。

     二、本次使用閑置資金進行現(xiàn)金管理的情況

    為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設下，對閑置的募集資金進行

現(xiàn)金管理，增加資金收益，以更好的實現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

  公司擬使用本金總金額不超過人民幣21,500.00萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用

期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理

到期后歸還至募集資金專戶。

  為控制資金使用風險，閑置募集資金用于購買保本型銀行理財產(chǎn)品、收益憑證、定期存

款、大額存單、結(jié)構性存款等低風險、高流動性的產(chǎn)品，投資風險可控。以上投資品種不涉

及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為

投資標的的銀行理財或信托產(chǎn)品。上述理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

  自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

  在額度范圍內(nèi)，董事會授權公司管理層負責辦理閑置募集資金現(xiàn)金管理相關事宜，具體

事項由公司財務部負責組織實施。

  公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》等相關法律法規(guī)的規(guī)定要求及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

  三、風險控制措施

進行。

經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

并針對評估結(jié)果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

每個季度對所有理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理預計各項投資可

能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

行審計。

  四、對公司經(jīng)營的影響

  公司本次對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募

集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響公司募集

資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，

增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

  五、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理履行的審議程序

  公司第五屆董事會第十三次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關于使用閑

置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金

安全的前提下，使用不超過21,500.00萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12

個月，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可以循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還

至募集資金專戶。獨立董事發(fā)表了明確同意意見。

  六、專項意見說明

  公司本次對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募

集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響公司募集

資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，

增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案表決程序符合《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》、《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)。因此，

全體獨立董事一致同意公司使用本金總金額不超過人民幣 21,500.00 萬元的閑置募集資金進

行現(xiàn)金管理。

  本次公司使用閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，不會影響

募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情

況。同意公司使用不超過人民幣 21,500.00 萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

  保薦機構認為：公司在保證正常資金使用需求、確保資金安全的前提下使用閑置募集資

金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不影響公司募投項目及日常經(jīng)營的正常進行，

不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司及股東的利益。公司本次使用閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所及公司關于上市公

司募集資金使用的有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，保薦機構同意公司

此次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

  特此公告。

                           江蘇天目湖旅游股份有限公司董事會

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標簽： 現(xiàn)金管理 募集資金 股份有限公司