千味央廚: 國都證券股份有限公司關于鄭州千味央廚食品股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

                國都證券股份有限公司

          關于鄭州千味央廚食品股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

  國都證券股份有限公司（以下簡稱“國都證券”、“保薦機構”）作為鄭州千

味央廚食品股份有限公司（以下簡稱“千味央廚”、“公司”）首次公開發行股票

并上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《深圳

證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規

定，對千味央廚本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項進行了審慎核

查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準鄭州千味央廚食品股份有限公司首次

公開發行股票的批復》

         （證監許可[2021]2669 號）核準，千味央廚首次公開發行

人民幣普通股（A 股）2,128 萬股，發行價格為 15.71 元/股，募集資金總額為人

民幣 334,308,800.00 元，扣除各項不含稅發行費用人民幣 52,186,648.71 元，

實際募集資金凈額為人民幣 282,122,151.29 元。上述募集資金到位情況已經德

勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“德師報(驗)字(21)第 00451

號”

 《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金存

放銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況

  《鄭州千味央廚食品股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》披露的募

集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                               單位：萬元

 序號           項目名稱             投資總額    募集資金    實施主體

                                              投資金額

       新鄉千味央廚食品有限公司食品加工建設

       項目（三期）

                合計                43,662.37   28,212.21     -

三、募集資金使用情況及閑置原因

     截至 2022 年 11 月 30 日，公司累計使用募集資金人民幣 9,232.89 萬元，

公司募集資金余額為人民幣 19,445.81 萬元，募集資金專戶余額為人民幣

     鑒于募集資金的使用需根據募投項目建設的實際需要逐步投入，根據公司建

設項目實施時間的具體安排，預計部分募集資金將暫時閑置。為提高募集資金的

使用效率，降低公司財務費用，結合公司生產經營需求及財務情況，公司擬使用

不超過人民幣 5,000 萬元的部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董

事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期將歸還至募集資金專用賬戶。按銀行

同期貸款利率測算，預計可節約利息支出約 250 萬元。公司將在本次使用部分閑

置募集資金暫時補充流動資金期限屆滿之前，及時歸還至募集資金專項賬戶。

     公司承諾本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與公司主營

業務相關的生產經營使用，不會通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用

于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；本事項沒有改變募集資金用途

或者影響募集資金投資計劃的正常進行；本事項審議通過之日的過去十二個月內

未進行風險投資，在本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間，不進行風險

投資、不對控股子公司以外的對象提供財務資助。

     公司將嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監管要求（2022 年修訂）》

                 《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》

等相關規定使用募集資金。

四、相關審批及專項意見

（一）董事會審議情況

使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募投

項目正常進行的前提下，使用不超過人民幣 5,000 萬元的部分閑置募集資金暫時

補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。本事項無需

提交公司股東大會審議。

（二）監事會審議情況

使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募投

項目正常進行的前提下，使用不超過人民幣 5,000 萬元的部分閑置募集資金暫時

補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

（三）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于

降低公司財務費用，提高閑置募集資金使用效率和公司盈利能力，符合公司和廣

大投資者的利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金履行了必要

的程序，符合公司募集資金投資項目建設的實際情況，符合相關法律、法規的規

定，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。獨立董事同意公司本次使

用不超過人民幣 5,000 萬元的部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自

董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

五、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用閑置募集資金置暫時補充流動資金相

關事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確的同意意見，

履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》

的相關規定。公司此次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于提高募

集資金使用效率，降低公司財務費用，未變相改變募集資金用途，不會影響募集

資金投資計劃的正常進行。保薦機構對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動

資金事項無異議。

 （以下無正文）

 （本頁無正文，為《國都證券股份有限公司關于鄭州千味央廚食品股份有

限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

               趙英陽            毛   欣

                                      國都證券股份有限公司

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