速遞！寶泰隆: 寶泰隆新材料股份有限公司使用募集資金臨時補充流動資金公告

股票代碼：601011    股票簡稱：寶泰隆       編號：臨2023-007號

          寶泰隆新材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      使用募集資金臨時補充流動資金公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

  重要內容提示：

  公司將使用不超過人民幣 5,000 萬元的部分閑置募集資金臨時補

充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月

  一、本次募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準寶泰隆新材料股份有限公

司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3705 號）核準，寶泰隆

新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）以非公開發行股票方式發行

人民幣普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值人民幣 1.00 元，發

行價格為人民幣 3.98 元/股，募集資金總額為人民幣 1,237,211,425.16

元，扣除各項發行費用（不含增值稅）共計人民幣 22,351,510.06 元

后，募集資金凈額為人民幣 1,214,859,915.10 元，中審亞太會計師事

務所（特殊普通合伙）對本次非公開發行募集資金到位情況進行了審

驗，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中審亞太驗字【2022】000009 號

驗資報告。公司已對募集資金進行專戶管理，并與募集資金專戶開戶

銀行、保薦機構簽訂了募集資金專戶存儲監管協議。

第五屆監事會第十八次會議，審議通過了《公司用部分暫時閑置的募

集資金人民幣 1 億元臨時補充流動資金》的議案，具體內容詳見公司

披露的臨 2022-018 號公告，截止目前，上述募集資金尚在使用中。

第五屆監事會第二十次會議，審議通過了《公司用部分暫時閑置的募

集資金人民幣 1 億元臨時補充流動資金》的議案，具體內容詳見公司

披露的臨 2022-040 號公告，截止目前，上述募集資金尚在使用中。

五屆監事會第二十一次會議，審議通過了《公司用部分暫時閑置的募

集資金人民幣 1 億元臨時補充流動資金》的議案，具體內容詳見公司

披露的臨 2022-045 號公告，截止目前，上述募集資金尚在使用中。

第五屆監事會第二十二次會議，審議通過了《公司用部分暫時閑置的

募集資金人民幣 1.5 億元臨時補充流動資金》的議案，具體內容詳見

公司披露的臨 2022-048 號公告，截止目前，上述募集資金尚在使用

中。

  二、募集資金投資項目的基本情況

  截至 2023 年 2 月 24 日，公司募集資金使用情況如下表所示：

                                                      單位：人民幣萬元

募集資金投資項目名 項目投資 擬投入募 已累計使 利息                         暫時補充        募集資金

    稱        總額       集資金額 用金額              收入      流動資金        賬戶余額

寶泰隆新材料股份有

限公司一礦、二礦、三 140,096.00 121,485.99 71,752.75 381.36   45,000.00   5,338.77

礦項目

    三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

    為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，

維護公司投資者的利益，在確保募集資金項目建設的資金需求以及募

集資金使用計劃正常進行的前提下，公司決定用部分閑置募集資金人

民幣 5,000 萬元臨時補充公司流動資金，該筆資金僅限于與公司主營

業務相關的生產經營使用，使用期限不超過 12 個月，自公司董事會

審議通過之日起計算。公司將根據募投項目對資金的需求，歸還本次

用于臨時補充流動資金的募集資金。

    本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金不存在變相改變

募集資金用途的情形，沒有通過直接或間接的安排用于新股配售、申

購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。若募集資金

投資項目因投資建設需要使用該部分補充流動資金的募集資金，公司

將及時歸還臨時用于補充流動資金的該部分募集資金，確保不影響原

募集資金投資項目的正常實施。

    四、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審

議程序以及是否符合監管要求

    公司用閑置募集資金臨時補充流動資金的議案已經公司于 2023

年 2 月 28 日召開的第五屆董事會第三十八次會議審議通過，公司獨

立董事也發表了同意上述募集資金臨時補充流動資金的獨立意見，保

薦機構對本次募集資金臨時補充流動資金的事項出具了核查意見。

  公司將嚴格按照中國證監會頒布的《上市公司監管指引第 2 號—

上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）

                           》、《上海證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及《公司募

集資金使用管理辦法》等法律法規的規定使用募集資金，審批決策程

序符合監管要求。

  五、專項意見說明

  （一）保薦人意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次閑置募集資金使用計劃符合《上

海證券交易所股票上市規則（2022 年 1 月修訂）

                         》、《上海證券交易所

上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》、

                      《上市公司監管指引第

等相關法律、法規和規范性文件的規定。

  本次公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，沒有變相改

變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行；本次使用部

分閑置募集資金臨時補充流動資金系使用于與主營業務相關的生產

經營，未通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票

及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；本次補充流動資金時間未

超過 12 個月。

  公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金已履行了必

要的董事會和監事會程序，獨立董事和監事會發表了明確同意意見，

不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營活動，符合公司和全體

股東的利益。

  綜上，本保薦機構同意公司使用不超過人民幣 5,000.00 萬元的閑

置募集資金臨時補充流動資金。

  （二）獨立董事意見

  經審核，公司獨立董事認為：鑒于公司部分募集資金處于閑置狀

態，在不影響募集資金投資計劃的正常進行、不變相改變募集資金用

途的前提下，使用其中部分閑置的募集資金臨時補充公司流動資金，

有助于提高公司募集資金的使用效率，降低財務費用支出，有利于保

護投資者利益并使股東利益最大化；本次使用閑置募集資金臨時補充

流動資金是合理的，公司根據中國證監會頒布的《上市公司監管指引

第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）

                                 》、

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及

《公司募集資金使用管理辦法》的相關規定履行了必要的審議程序，

符合國家法規的有關規定，未發現有損害公司及股東，特別是中小股

東利益的情形；我們一致同意公司本次使用部分閑置募集資金不超過

人民幣 5,000 萬元臨時補充流動資金，該筆資金僅限于與主營業務相

關的生產經營使用，使用期限不超過十二個月，自公司董事會審議通

過之日起計算。

  （三）監事會意見

  公司于 2023 年 2 月 28 日召開的第五屆監事會第二十七次會議，

審議通過了《公司用部分暫時閑置募集資金人民幣 5000 萬元臨時補

充流動資金》的議案，經核查，監事會認為：公司本次使用部分閑置

募集資金臨時補充流動資金的方式和審議批準程序符合中國證監會

頒布的《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

監管要求（2022 年修訂）

             》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引

第 1 號——規范運作》以及《公司募集資金使用管理辦法》的相關規

定；本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金不影響公司募集資

金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃的正常進行，不存在改

變募集資金使用計劃、變更募集資金投向和損害公司股東利益的情

形，同意公司本次使用閑置募集資金不超過人民幣 5,000 萬元臨時補

充流動資金，期限不超過 12 個月，自董事會審議通過之日起計算，

該筆資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用。

  六、上網文件

集資金人民幣 5000 萬元臨時補充流動資金的獨立意見；

部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見。

  七、備查文件

議；

議。

  特此公告。

                寶泰隆新材料股份有限公司董事會

                     二 O 二三年二月二十八日

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標簽： 流動資金 募集資金 股份有限公司