中亞股份: 關于使用部分自有資金進行現金管理及投資的進展公告

 證券代碼：300512                      證券簡稱：中亞股份                      公告編號：2023-020

                     杭州中亞機械股份有限公司

(相關資料圖)

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 股東大會審議通過了《關于使用部分自有資金進行現金管理及投資的議案》。2022

 年7月19日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過《關于調整使用部

 分自有資金進行現金管理及投資投資范圍的議案》。同意公司（含合并范圍內子

 公司）使用不超過4.5億元的自有資金進行現金管理及投資，自公司2022年第一

 次臨時股東大會審議通過之日起生效，至公司2021年度股東大會審議通過之日起

 稱“中水機器人”）贖回前期在中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）購

 買的質押式報價回購中水機器人 2 月 8 日 28 天 1,000.00 萬元，實現投資收益

 回購。具體情況如下：

      一、本次現金管理及投資的主要情況

      （一） 已贖回產品的主要情況

受托人名稱      產品名稱          金額（萬元） 產品類型                  起始日        到期日        投資收益（元）

          中水機器人 2                      質押式報         2023 年 2 月   2023 年 3

中信證券                       1,000.00                                          17,643.84

          月 8 日 28 天                   價回購             8日         月8日

      （二） 本次購買產品的主要情況

受托人        產品           金額            產品                               預計年化      資金

                                                 起始日        到期日

名稱         名稱          （萬元）           類型                                收益率      來源

 中信     中水機器人 3                    質押式報        2023 年 3 月   2023 年 4             自有

 證券     月 8 日 29 天                 價回購            8日         月6日                 資金

  中水機器人與上述受托人之間不存在關聯關系。

  二、現金管理及投資相關產品的主要條款

  中水機器人與中信證券通過網上交易系統簽署了《質押式報價回購客戶協議》

和《質押式報價回購風險揭示書》，主要條款如下：

結算業務辦法》

      （深證會[2013]35 號）規定的自有資產作為質押物，以質押物折

算后的標準券數量所對應金額作為融資的額度，通過報價方式向中水機器人融入

資金同時約定中信證券在回購到期時向中水機器人返還融入資金、支付相應收益

的交易。

證券進行報價回購交易，并委托及授權中信證券辦理報價回購的交易申報、登記

結算以及其他與報價回購有關的事項。

前進行預約取款設置，設置成功后中水機器人可在該交易日 15:00 前取款。中水

機器人在非交易日不能取款。

至下一個交易日。中水機器人自提交報價回購委托的下一交易日起享有利息收益；

自回購到期日（或提前購回交易日）下一交易日起，不享有利息收益。

購到期日或提前購回成交日隨同回購本金一并支付清算。資金當日可用，但當日

不能取款。

  三、投資風險分析和風險控制措施

  （一）主要投資風險

交易日）資金劃付失敗，需要將相應資金劃付延遲至 T+2 日所帶來的風險。如

果 T+2 日仍無法完成資金劃付，則屬于違約，相應的違約方應承擔違約責任。

失，包括但不限于：因中信證券原因導致證券或資金劃付失敗，因質押物價值波

動、折算率調整、司法凍結或扣劃等導致質押物不能足額擔保所有報價回購債務，

以及中信證券被暫停或終止報價回購權限、進入風險處置或破產程序等。

  （二）擬采取的風險控制措施

效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

請專業機構進行審計。

各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

  四、對投資產品的安全性及滿足保本要求的具體分析與說明

  公司本次現金管理及投資使用中水機器人自有資金共計 1,000.00 萬元，投資

金額沒有超出公司股東大會授權的額度范圍，屬于穩健型、低風險、流動性好的

產品。

  五、對公司經營的影響

  公司本次現金管理及投資是基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值

的原則，在保證生產經營正常進行的情況下，使用中水機器人部分自有資金進行

現金管理及投資，不會影響中水機器人生產經營的正常進行，同時可以提高資金

使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

  六、相關審核及批準程序

         公司 2021 年度股東大會審議通過了《關于使用部分自有資金進行現金管理

       及投資的議案》

             ，公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整使用部

       分自有資金進行現金管理及投資投資范圍的議案》。

         公司獨立董事、監事會對《關于使用部分自有資金進行現金管理及投資的議

       案》

        、《關于調整使用部分自有資金進行現金管理及投資投資范圍的議案》分別發

       表了同意的核查意見。

         本次現金管理及投資的額度和期限均在已審批范圍內，無須提交公司董事會

       或股東大會審議。

         七、公告日前十二個月內進行現金管理及投資的情況

受托人名                     金額                                             預計年化收

           產品名稱              產品類型              起始日          贖回日                      備注

  稱                     （萬元）                                             益率

        中水機器人 3 月 15                質押式報

中信證券                    1,000.00              2022/03/15   2022/04/12     2.70%      已贖回

          日 28 天                    價回購

        中亞股份 3 月 17 日               質押式報

中信證券                    2,000.00              2022/03/17   2022/03/31     2.50%      已贖回

        中亞股份 3 月 31 日               質押式報

中信證券                    3,000.00              2022/03/31   2022/04/14     2.90%      已贖回

        中水機器人 4 月 13                質押式報

中信證券                    1,080.00              2022/04/13   2022/05/11     2.60%      已贖回

          日 28 天                    價回購

        中水機器人 5 月 11                質押式報

中信證券                    1,080.00              2022/05/11   2022/06/08     2.60%      已贖回

          日 28 天                    價回購

        杭州銀行“添利寶”

杭州銀行                                結構性                                 1.5%、3.04%

         結構性存款產品       1,000.00               2022/05/27   2022/08/27                已贖回

湖墅支行                                 存款                                   或 3.24%

        （TLBB20222362）

                                    結構性

中信證券     周周鑫 1690 期     1,000.00              2022/06/01   2022/06/08     1.90%      已贖回

                                     存款

        中亞機械 6 月 1 日                質押式報

中信證券                     2,000.00             2022/06/01   2022/06/15     2.20%      已贖回

        中水機器人 6 月 8                 質押式報

中信證券                     1,080.00             2022/06/08   2022/07/13     2.40%      已贖回

          日 35 天                    價回購

        中水機器人 7 月 13                質押式報

中信證券                     1,085.00             2022/07/13   2022/08/10     2.20%      已贖回

          日 28 天                    價回購

        中水機器人 8 月 11                質押式報

中信證券                     1,090.00             2022/08/11   2022/09/15     2.10%      已贖回

          日 35 天                    價回購

        中水機器人 9 月 16                質押式報

中信證券                     1,095.00             2022/09/16   2022/10/14     2.10%      已贖回

          日 28 天                    價回購

       中水機器人 10 月 14              質押式報

中信證券                   1,060.00          2022/10/14   2022/11/11   2.15%   已贖回

         日 28 天                   價回購

       中水機器人 11 月 11              質押式報

中信證券                   1,060.00          2022/11/11   2022/12/09   2.10%   已贖回

         日 28 天                   價回購

       中水機器人 12 月 12              質押式報

中信證券                   1,000.00          2022/12/12   2023/01/09   2.80%   已贖回

         日 28 天                   價回購

       中水機器人 1 月 10               質押式報

中信證券                   1,000.00          2023/01/11   2023/02/08   2.50%   已贖回

         日 28 天                   價回購

       中水機器人 2 月 8                質押式報

中信證券                   1,000.00          2023/02/08   2023/03/08   2.30%   已贖回

         日 28 天                   價回購

        八、備查文件

        本次現金管理及投資的交易憑證。

        特此公告。

                                                  杭州中亞機械股份有限公司

                                                            董事會

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