中天精裝: 深圳中天精裝股份有限公司關于歸還前次使用可轉債部分閑置募集資金暫時補充流動資金暨使用可轉債部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

證券代碼：002989        證券簡稱：中天精裝          公告編號：2023-010

債券代碼：127055        債券簡稱：精裝轉債

(資料圖片)

              深圳中天精裝股份有限公司

關于歸還前次 使用可轉債部分閑置募集資金暫時補充流動資金暨

   使用可轉債部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳中天精裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 10 日召開第

四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用可轉

債部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 1.2

億元的可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日

起不超過 12 個月。具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳中天精裝股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]3769 號）核準，公司于 2022 年 2 月

公開發行的可轉換公司債券實際發行 577.00 萬張，每張面值人民幣 100.00 元，

按面值發行，本次發行募集資金總額為人民幣 57,700.00 萬元，扣除發行費用人

民幣 5,705,221.23 元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣 571,294,778.77

元，此募集資金已于 2022 年 2 月 28 日匯入公司募集專戶。安永華明會計師事務

所（特殊普通合伙）對本次公開發行可轉換公司債券的募集資金到位情況進行了

審驗，并于 2022 年 2 月 28 日出具《驗證報告》（安永華明（2022）驗字第

構、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

  二、募集資金投資項目及募集資金暫時閑置情況

  根據公司《公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》，本次公開發行可轉

換公司債券的募集資金總額不超過人民幣 57,700.00 萬元（含人民幣 57,700.00 萬

元），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：

                                                    單位：人民幣萬元

                                         截止 2023 年 2 截止 2023 年 2 月

序              項目投資總        擬使用募集

      項目名稱                               月 28 日累計投 28 日實際募集資

號                額           資金

                                            入金額        金余額

      合計        72,815.43    57,700.00       44,631.85     12,547.51

注：募集資金余額含理財余額及理財收益。

    三、前次使用可轉債部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

會第十九次會議，審議通過了《關于使用可轉債部分閑置募集資金暫時補充流

動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 2.5 億元的閑置募集資金暫時補

充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，公司承諾到期

及時歸還至募集資金專用賬戶。具體內容詳見公司刊登于指定信息披露媒體巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券日

報》《證券時報》的《關于使用可轉債部分閑置募集資金暫時補充流動資金的

公告》（公告編號：2022-029）。截止 2023 年 3 月 9 日，公司未使用可轉債閑

置募集資金用于暫時補充流動資金，故無需歸還。

    四、本次審議可轉債部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

    公司募集資金投資項目的實施存在一定周期性，公司根據募投項目建設進度

和資金投入計劃分步投入募集資金，為提高募集資金的使用效率，降低財務成本，

使得股東利益最大化的原則，在保證募投項目建設資金需求的前提下，公司擬使

用不超過人民幣 1.2 億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會

審議通過之日起不超過 12 個月，公司承諾到期及時歸還至募集資金專用賬戶。

    以本次閑置募集資金暫時補充流動資金上限人民幣 1.2 億元及最長期限 12

個月為基數，按照中國人民銀行公布的一年以內人民幣貸款基準利率 4.35%，公

司測算本次閑置募集資金暫時補充流動資金可以節省財務費用人民幣 522 萬元。

    公司承諾嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板

上市公司規范運作》的規定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。閑置募

集資金暫時補充流動資金僅限用于與主營業務相關的生產經營使用，不改變募

集資金的用途，不用于證券投資、衍生品交易等高風險投資。若募集資金投資

項目因建設需要，實際投資進度超出預期，公司將及時使用自有資金或銀行貸

款提前歸還，以確保募集資金投資項目的正常進行。

  五、本次閑置募集資金補充流動資金的審核情況

 （一）董事會審議情況

  公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于使用可轉債部分閑置募集資

金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 1.2 億元的可轉債閑

置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個

月。

 （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次使用可轉債部分閑置募集資金暫時補充流動資金，

相關程序符合規定，履行了必要的審批及核查程序，不存在變相改變募集資金使

用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。本次使用可轉債部分閑置

募集資金暫時補充流動資金，能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利

益。

  同意公司使用不超過人民幣 1.2 億元可轉債的閑置募集資暫時補充流動資金，

使用期限不超過董事會批準之日起 12 個月，到期將歸還至募集資金專戶。

 （三）監事會審議情況

  監事會認為：公司使用可轉債部分閑置募集資金暫時補充流動資金，均用于

與主營業務相關的生產經營使用，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司

募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關規定，審批程序合規有

效，有利于提高資金使用效率，降低財務費用，不會影響募投項目的正常開展，

不存在變相變更募集資金投向的情形，符合公司及全體股東利益。因此，同意公

司使用不超過人民幣 1.2 億元的可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期

限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

 （四）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次擬使用不超過人民幣 1.2 億元閑置公開發

行可轉換公司債券募集資金暫時補充流動資金的事項經公司董事會、監事會審議

通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序。本次募集資金的使用

未與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目正常進行，不

存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次使用部分閑置募

集資金暫時補充流動資金符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

  綜上所述，本保薦機構對公司本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金事

項無異議。

  六、備查文件

 事項的獨立意見》；

 募集資金暫時補充流動資金的專項核查意見》。

                     深圳中天精裝股份有限公司董事會

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