日照港: 日照港股份有限公司2022年年度股東大會會議資料

日照港股份有限公司

  會 議 資 料

(資料圖片僅供參考)

 二О二三年四月二十日

                         目       錄

會議議案：

            日照港股份有限公司

               股東大會須知

尊敬的各位股東及股東代理人：

  為維護股東的合法權益，確保股東及股東代理人在本公司 2022 年年

度股東大會期間依法行使權利，保證股東大會的正常秩序和議事效率，

依據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》的有關規定，

制定如下規定：

  一、參加現場會議的股東請按規定出示證券賬戶卡、身份證或法人

單位證明以及授權委托書等證件，經驗證合格后領取股東大會資料，方

可出席會議。

  二、股東請按時進入會場，聽從工作人員安排入座。

  三、大會正式開始后，遲到股東人數、股權額不記入表決數。特殊

情況，應經大會工作組同意并向見證律師申報同意后方可計入表決數。

  四、與會者要保持會場正常秩序，會議期間不要大聲喧嘩，請關閉

手機或將其調至靜音狀態。

  五、出席現場會議的股東及股東代理人依法享有發言權、咨詢權、

表決權等各項權利，但需由公司統一安排發言和解答。每位股東發言限

在 5 分鐘內，以便其他股東有發言機會。

  六、本次股東大會的表決，采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

現場會議的表決采用書面表決方式，網絡投票表決方法請參照本公司發

布的《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》。

 七、參加現場會議的法人股東，如有多名授權出席會議的代表，均

應推舉一名首席代表，由該首席代表填寫表決票。

 八、現場會議按《公司章程》規定，推選計票、監票人選。表決結果

由計票監票小組推選代表宣布。

 九、對違反本會議須知的行為，董事會秘書和大會工作人員應予及

時制止，以保證會議正常進行，保障股東的合法權益。

 十、其他未盡事項請詳見公司發布的《關于召開 2022 年年度股東大

會的通知》。

                      日照港股份有限公司

             日照港股份有限公司

          股東大會現場會議議程

股份總數；

                         日照港股份有限公司

會 議 資 料 一

尊敬的各位股東及股東代理人：

   公司《2022 年年度報告》全文及摘要已在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）上披露。同時，2022 年年度報告摘要已登載

于 2023 年 3 月 31 日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》，投

資者可以查詢詳細內容。

   公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第二十次會議分

別審議通過了該報告。

         監事會對報告發表了審核意見。

                      現提請股東大會審議。

                              日照港股份有限公司

會 議 資 料 二

尊敬的各位股東及股東代理人：

   公司董事會對 2022 年全年工作進行了認真總結，公司在《2022 年

年度報告》中對 2022 年董事會的工作情況、2023 年的工作安排等進行

了闡述，詳見 2023 年 3 月 31 日披露的《2022 年年度報告》“第三節 管

理層討論與分析”和“第四節 公司治理”。

   公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過了本報告。現提請股東

大會審議。

                             日照港股份有限公司

會 議 資 料 三

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據《公司法》《證券法》和《上市公司獨立董事規則》等法律、法

規以及《公司章程》等有關規定，公司獨立董事任職期間均能夠勤勉盡

責，獨立開展工作，審慎履行《公司章程》所賦予的職責，積極參與公司

重大事項的決策，維護公司和股東的合法權益，充分發揮了獨立董事的

作用。公司《2022 年度獨立董事述職報告》已于 2023 年 3 月 31 日在上

海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露，投資者可以查詢

詳細內容。

   公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過了本報告。現提請股東

大會審議。

                            日照港股份有限公司

會 議 資 料 四

尊敬的各位股東及股東代理人：

   公司監事會在認真總結、細致分析的基礎上，對 2022 年全年監事會

的工作情況進行了詳細闡述，并編制了《2022 年度監事會工作報告》。

   公司第七屆監事會第二十次會議審議通過了本報告。現提請股東大

會審議。

   附件：2022 年度監事會工作報告

                            日照港股份有限公司

附件

司法》《公司章程》賦予的職能，本著對全體股東負責的態度，認真履行

自身職責，依法獨立行使職權，保證公司規范運作，維護公司利益和投

資者利益。監事通過列席董事會及股東大會，對公司的生產經營活動、

重大事項、財務狀況以及董事、高級管理人員履行職責情況進行了監督，

促進公司規范運作和健康發展。現將公司監事會 2022 年度工作情況匯報

如下：

  一、監事會日常工作情況

則》和有關法律、法規規定，認真履行監督職責。全年共召開監事會會

議 7 次，審議議案 35 項；出席股東大會 5 次，列席董事會會議 8 次，認

真審議了公司各項重要議案并形成了決議，了解公司經營業績和各項重

要決策的形成過程。監事會能夠對公司經營管理中的一些重大問題認真

負責的向董事﹑經營層提出意見和建議，對公司經營中的重大事項進行

問詢并提出獨立見解，認真履行了監事會的監督、檢查職能。

  二、監事會 2022 年度主要工作情況

董事及高管人員履行職責情況、關聯交易、定期報告、內部控制等進行

了重點監督，并對公司董事會、經營層執行股東大會決議情況進行了檢

查，主要工作情況如下：

  （一）公司依法運作情況

規則》等有關規定，對公司股東大會、董事會的召開和決策程序、決議

事項，董事會對股東大會決議的執行情況，公司內部控制及董事、高級

管理人員的履職情況進行了嚴格的監督。

  監事會認為：2022 年度，公司能夠嚴格規范運作，決策程序嚴格按

照公司章程進行，內部管理和內部控制制度完善。公司股東大會、董事

會的召集、召開均按照相關法律法規及《公司章程》規定的程序進行，

公司股東大會決議、董事會決議能夠得到有效執行。公司董事及高級管

理人員勤勉盡職，不存在違反法律、法規、《公司章程》及損害公司和股

東利益的情況。

  （二）公司財務情況

  監事會對公司定期報告進行了細致、嚴謹的審核，對公司的財務狀

況、財務管理、經營成果、會計政策變更等情況進行了監督和檢查。2022

年度，公司按期披露定期報告 4 次，真實反映了公司 2022 年各期的財務

狀況及經營成果，所有披露信息真實、準確、完整、及時，沒有出現重大

差錯、重大遺漏和誤導性陳述。

  監事會認為：公司嚴格按照企業會計制度規范財務管理工作，財務

運作規范，財務狀況良好，財務內控制度健全。公司編制的定期報告及

審議程序均符合法律、法規及《公司章程》的規定。定期報告的內容、格

式均符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，報告內容真實、準

確、完整，無虛假記載。監事會認為致同會計師事務所（特殊普通合伙）

出具的 2022 年度標準無保留意見的審計報告，公允、客觀地反映了公司

的財務狀況和經營成果。

  （三）公司關聯交易情況

  監事會對 2022 年度發生的關聯交易進行了監督和核查，認為：報告

期內發生的關聯交易均按市場公平交易的原則進行，交易定價合理有據、

客觀公允，關聯交易決策程序合法、規范，關聯董事、關聯股東能夠按

照規定回避表決，獨立董事對關聯交易做出了客觀、獨立的判斷意見，

相關信息披露及時、充分，不存在損害公司和股東利益的情形。

  （四）公司內部控制情況

  監事會對 2022 年度內部控制評價報告、內部控制制度的建設和運行

情況進行了核查，監事會認為：公司根據自身的實際情況和法律法規的

要求，建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系，符合公司

現階段經營管理的發展需求，保證了各項業務的健康運行及經營風險的

控制。報告期內公司的內部控制體系規范、合法、有效，董事會編制的

《2022 年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控

制體系建立、完善和運行的實際情況。

會和高級管理人員日常履職行為進行監督，積極列席股東大會、董事會

會議，及時了解公司財務信息，監督各重大決策事項及其履行程序的合

法、合規性，以切實促進公司法人治理結構的不斷完善，維護公司和股

東的利益及促進公司的可持續發展繼續努力工作。

會 議 資 料 五

尊敬的各位股東及股東代理人：

   公司 2022 年度財務報告已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審

計，出具了標準無保留意見的“致同審字（2023）第 110A004773 號”《審

計報告》。

   現將公司 2022 年主要財務指標情況報告如下：

   一、公司主要損益情況分析

                                                            （單位：萬元）

      項目        2022 年            2021 年       增長額            增長率

營業收入            749,749.74        650,467.85    99,281.89      15.26%

其中：主營業務收入       704,504.95        613,010.23    91,494.72      14.93%

     其他業務收入      45,244.79         37,457.63     7,787.16      20.79%

營業成本            579,211.21        475,951.72   103,259.49      21.70%

其中：主營業務成本       549,375.35        452,746.13    96,629.22      21.34%

     其他業務支出      29,835.86         23,205.59     6,630.27      28.57%

稅金及附加             3,442.14          2,972.42      469.72       15.80%

管理費用             42,115.24         33,712.58     8,402.66      24.92%

研發費用               680.00           1,016.61      -336.61      -33.11%

財務費用             38,675.46         39,154.10      -478.64       -1.22%

其他收益              3,339.12          1,216.63     2,122.49      174.46%

投資收益              3,635.02          7,094.24    -3,459.22      -48.76%

      項目      2022 年            2021 年       增長額          增長率

信用減值損失

（損失以“－”號填列）

資產減值損失

                 -607.27         -3,022.71    2,415.44     -79.91%

（損失以“－”號填列）

營業利潤           92,096.04        103,206.51   -11,110.47    -10.77%

利潤總額           91,731.94        103,088.71   -11,356.77    -11.02%

所得稅費用          18,600.78         21,054.34    -2,453.56    -11.65%

凈利潤            73,131.16         82,034.37    -8,903.21    -10.85%

歸屬于母公司股東的

凈利潤

少數股東損益         10,047.01          8,338.58    1,708.43     20.49%

基本每股收益              0.21              0.24        -0.03    -12.50%

扣除非經常性損益后

基本每股收益

  （一）營業收入完成 749,749.74 萬元，同比增加 99,281.89 萬元，

增長 15.26%。其中:主營業務收入完成 704,504.95 萬元，同比增加

部分貨種費率回歸所致。

  （二）營業成本發生 579,211.21 萬元，同比增加 103,259.49 萬元，

增長 21.70%，其中:主營業務成本發生 549,375.35 萬元，同比增加

變動成本增加；二是勞務用工成本上漲導致勞務費支出增加；三是鐵路

疏港量增加及價格調整導致鐵運費支出增加；四是受大宗原材料上漲影

響，燃潤料等費用不同程度上漲；五是土地租費調整，使用權資產折舊

增加。

  （三）稅金及附加 3,442.14 萬元，同比增加 469.72 萬元，增長

   （四）管理費用發生 42,115.24 萬元，同比增加 8,402.66 萬元，增

長 24.92%，主要原因是人力資源政策調整，增加計提辭退福利。

   （五）

     研發費用發生 680 萬元，同比減少 336.61 萬元，降低 33.11%，

主要原因是報告期內部分研發項目未按照進度完成。

   （六）財務費用發生 38,675.46 萬元，同比減少 478.64 萬元，降低

   （七）其他收益實現 3,339.12 萬元，同比增加 2,122.49 萬元，增

長 174.46%，主要原因是增值稅加計抵減金額同比增加及享受政府補助

所致。

   （八）投資收益實現 3,635.02 萬元，同比減少 3,459.22 萬元，降

低 48.76%，主要原因是報告期內公司部分聯營單位經營業績變動較大所

致。

   （九）信用減值損失計提 155.94 萬元，同比減少 102.54 萬元，降

低 39.67%，主要原因是公司加大應收款項回收力度所致。

   （十）資產減值損失計提-607.27 萬元，同比減少 2,415.44 萬元，

降低 79.91%，主要原因是去年同期公司對部分閑置固定資產計提資產減

值損失，本期未發生大額資產減值損失。

   （十一）公司實現利潤總額 91,731.94 萬元，同比減少 11,356.77

萬元，降低 11.02%；實現凈利潤 73,131.16 萬元，同比降低 8,903.21 萬

元，降低 10.85%。其中：歸屬于母公司的凈利潤 63,084.15 萬元，同比

減少 10,611.65 萬元，降低 14.40%；少數股東損益為 10,047.01 萬元，

同比增加 1,708.43 萬元，增長 20.49%。

   二、公司主要財務指標說明

   （一）資產結構

元,增長 11.84%。其中：

   （1）貨幣資金 133,314.35 萬元，同比增加 34,364.1 萬元，增長

   （2）應收款項融資 7,817.84 萬元，同比減少 6,273.55 萬元，降低

   （3）合同資產 11,135.16 萬元，同比增加 5,645.96 萬元，增長

                                  同比增加 343，123.14

萬元，增長 12.68%。其中：

   （1）其他權益工具投資 854.17 萬元，同比減少 1,806.85 萬元，

降低 67.9%。主要原因是公司投資的兩家企業經營狀況不佳導致公允價

值降低所致。

   （2）固定資產凈值 1,603,207.21 萬元，同比增加 298,444.93 萬

元，增長 22.87%。主要原因是東煤南移工程報告期內轉為固定資產。

   （3）使用權資產 246,810.03 萬元，同比增加 65,393.90 萬元，增

長 36.05%。主要原因是土地租費進行調整所致。

   （4）無形資產凈值 474,951.23 萬元，同比減少 6,250.55 萬元，

降低 1.3%。主要原因是計提無形資產攤銷所致。

   （5）遞延所得稅資產 7,754.98 萬元，同比增加 2,342.85 萬元，

增長 43.29%。主要原因是報告期內計提辭退福利所致。

   （6）其他非流動資產 21,918.82 萬元，同比增加 7,174.86 萬元，

增長 48.66%。主要原因是嵐山公司預付土地保證金及設備款項所致。

   （二）負債結構

萬元，增長 29.19%。其中：

   （1）短期借款 169,143.03 萬元，同比增加 55,256.81 萬元,增長

   （2）應付票據 3,050 萬元，同比減少 2,241.46 萬元，降低 42.36%。

主要原因是公司辦理用于支付工程及設備款的票據減少。

   （3）應付賬款 51,512.43 萬元，同比增加 28,463.02 萬元，增長

增加。

   （4）應付職工薪酬 20,633.59 萬元，同比增加 7,884.29 萬元，增

長 61.84%。主要原因是人力資源政策變更，計提辭退福利。

   （5）應交稅費 5,749.40 萬元，

                      同比減少 451.32 萬元，降低 7.28%。

   （6）其他應付款 330,001.42 萬元，同比增加 46,559.23 萬元，增

長 16.43%。主要原因是東煤南移工程、#14-#15 泊位流程化改造工程、

#18-#20 泊位及后方儲運系統流程化改造工程新增工程量，但未達到付

款條件。

   （7）一 年 內 到 期 的 非 流 動 負 債 247,452.78 萬 元 ， 同 比 增 加

            增長 36.42%。主要原因是部分長期負債在 2023 年到期。

萬元,增長 14.36%。其中：

   （1）長期借款 581,273.39 萬元，同比增加 115,606.06 萬元，增長

   （2）應付債券為 0 萬元，同比減少 53,483.09 萬元，降低 100%。主

要原因是公司發行債券于 2023 年到期，列報調整至一年內到期的非流動

負債。

  （3）租賃負債 216,122.33 萬元，同比增加 53,228.63 萬元，增長

  （4）長期應付款 48,591.19 萬元，同比減少 13,409.52 萬元，降低

  （5）長期應付職工薪酬 5,615.36 萬元，同比增加 100%。主要原因

是人力資源政策變更，增加計提辭退福利。

  （三）股東權益結構

增長 3.93%。其中：股本 307,565.39 萬元；其他綜合收益-6,339.26 萬

元，同比減少 1,507.20 萬元；未分配利潤 661,556.82 萬元，同比增加

歸屬于母公司股東權益 1,358,016.05 萬元，

                          同比增加 50,146.88 萬元；

少數股東權益 176,373.99 萬元，同比增加 7,917.81 萬元。

  三、公司主要財務比率分析

            項   目          2022 年   2021 年   增減變動

基本每股收益（元/股）                 0.21     0.24     -0.03

扣除非經常性損益后基本每股收益（元/股）        0.20     0.24     -0.04

凈資產收益率(%)                   4.74     5.78     -1.04

每股凈資產（元/股）                  4.41     4.25     0.16

綜合毛利率(%)                    22.02    26.14    -4.12

資產負債率（%）                    53.34    49.45    3.89

流動比率                        0.27     0.31     -0.04

股收益為 0.20 元；凈資產收益率 4.74%，較去年減少 1.04 個百分點。

噸；單位主營業務成本為 17.92 元/噸，同比增加 2.49 元/噸；綜合毛利

率為 22.02%，同比降低了 4.12 個百分點。

  （1）資產負債率為 53.34%，同比增加了 3.89 個百分點，主要原因

是調整土地租費及部分項目增加工程量所致。

  （2）流動比率為 0.27，同比減少 0.04，主要原因一是公司發行債

券于 2023 年到期償付，一年內到期的非流動負債同比增加 6.61 億元；

二是其他應付款同比增加 4.66 億元所致。

                             日照港股份有限公司

會 議 資 料 六

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據公司 2022 年實際完成情況以及 2023 年度生產經營、建設投資

等經營發展目標，公司預計 2023 年財務收支情況為：預計全年實現營業

收入 825,500 萬元;發生營業成本 616,100 萬元;實現利潤總額 106,590

萬元；實現凈利潤 86,140 萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤 74,960

萬元。

   公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第二十次會議分

別審議通過了該報告。現提請股東大會審議。

                               日照港股份有限公司

會 議 資 料 七

         關于制定 2023 年度董事薪酬方案的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據國家有關政策和《公司章程》規定，經公司董事會薪酬與考核

委員會研究，制定了 2023 年度董事薪酬方案（草案），主要內容如下：

   一、獨立董事津貼

   獨立董事津貼人民幣 10 萬元/人/年（稅前）。

   二、在公司領薪的董事薪酬

   在公司領薪的董事，按照所在崗位領薪。

   三、其他事項

   公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過了該議案。獨立董事發

表了同意的獨立意見。現提請股東大會審議。

                          日照港股份有限公司

會 議 資 料 八

         關于制定 2023 年度監事薪酬方案的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   為建立有效的激勵約束機制，根據國家有關政策法規及《公司章程》

的有關規定，特制定 2023 年監事薪酬考核方案（草案），主要內容如下：

   一、在公司領薪的監事，按照所在崗位領薪。

   二、此薪酬方案（草案）在獲得股東大會審議通過后，從 2023 年 1

月 1 日開始執行。

   公司第七屆監事會第二十次會議審議通過了該議案。現提請股東大

會審議。

                         日照港股份有限公司

會 議 資 料 九

   關于為董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   為促進董事、監事、高級管理人員（以下簡稱“董監高”）充分行使

權利、更好履行職責，保障公司和廣大投資者的權益，公司擬為全體董

監高購買責任保險，具體方案如下：

   為提高決策效率，公司董事會提請股東大會在上述權限內授權公司

董事長或其授權人員辦理購買責任保險的相關事宜(包括但不限于確定

保險公司；確定保險賠償限額、保險費用及其他保險條款；根據需要，

選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與

投保相關的其他事項等)，以及在今后保險合同期滿時（或之前）辦理續保

或者重新投保等相關事宜。

   公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第二十次會議分

別審議通過了該議案。獨立董事發表了同意的獨立意見。監事會對該議

案發表了審核意見。現提請股東大會審議。

                         日照港股份有限公司

會 議 資 料 十

         關于制定 2023 年度生產經營計劃的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據市場預測情況、現有生產能力、未來發展計劃、公司經營狀況

等，制定了 2023 年度生產經營計劃（草案）。

   公司 2023 年度生產經營計劃為：在確保安全生產的前提下，完成吞

吐量 3.87 億噸，營業收入 82.55 億元，凈利潤 8.61 億元，歸屬于母公

司所有者凈利潤 7.50 億元，資產投資 48 億元，股權投資 32 億元；持續

優化上市公司治理水平，繼續保持港口快速健康發展的良好態勢。

   公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第二十次會議分

別審議通過了該報告。現提請股東大會審議。

                            日照港股份有限公司

會 議 資 料 十 一

         關于制定 2023 年度資金借款計劃的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據公司 2023 年生產經營計劃，預計需要融資 90 億元，其中短期

借款 17 億元，長期借款 47 億元，其他融資方式 26 億元。

   公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第二十次會議分

別審議通過了該報告。現提請股東大會審議。

                           日照港股份有限公司

會 議 資 料 十 二

         關于制定 2022 年度利潤分配預案的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31

日，公司期末可供分配利潤為人民幣 54.16 億元。公司 2022 年度擬以實

施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。具體如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.4 元（含稅）。截至 2022

年 12 月 31 日，公司總股本 3,075,653,888 股，以此計算合計擬派發現

金紅利 123,026,155.52 元（含稅）。本年度公司現金分紅占本年度歸屬

于公司股東凈利潤的比例為 19.50%。2022 年末剩余未分配利潤轉入下一

年度，全部用于補充流動資金、生產經營發展和以后年度利潤分配。資

本公積金不轉增股本。

   為加快智慧綠色港口建設、推動港口轉型升級，對資金的需求相應

增加，同時兼顧分紅政策的連續性和相對穩定性，回報股東、促進公司穩

健發展的考慮，公司制定了上述 2022 年度利潤分配預案。

   公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第二十次會議分

別審議通過了該議案。獨立董事發表了同意的獨立意見。現提請股東大

會審議。

                             日照港股份有限公司

會 議 資 料 十 三

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據上海證券交易所《關于做好主板上市公司 2022 年年度報告披露

工作的通知》及相關法規的要求，結合實際情況，公司編制了《日照港

股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》。該報告于 2023 年 3 月 31

日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露，投資者可

以查詢詳細內容。

   公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第二十次會議分

別審議通過了該報告。

         監事會對報告發表了審核意見。

                      現提請股東大會審議。

                            日照港股份有限公司

會 議 資 料 十 四

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據上海證券交易所《關于做好主板上市公司 2022 年年度報告披露

工作的通知》的相關要求，結合實際情況，公司編制了《日照港股份有

限公司 2022 年度企業社會責任報告》。該報告于 2023 年 3 月 31 日在上

海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露，投資者可以查詢

詳細內容。

   公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第二十次會議分

別審議通過了該報告。現提請股東大會審議。

                            日照港股份有限公司

會 議 資 料 十 五

關于續聘 2023 年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據中國證監會對上市公司規范運作的相關要求，結合公司財務審

計、內部控制審計的需要，經公司董事會提議，公司擬續聘致同會計師

事務所（特殊普通合伙）為 2023 年度財務審計機構和內部控制審計機構，

聘期一年。2023 年度審計收費定價根據公司的業務規模、所處行業和會

計處理復雜程度等多方面因素，并結合公司年報審計需配備的審計人員

情況和投入的工作量以及會計師事務所的收費標準確定最終的審計收費。

具 體 內 容 詳 見 公 司 2023 年 3 月 31 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（http://www.sse.com.cn）上披露的《關于續聘會計師事務所的公告》

（臨 2023-007），投資者可以查詢詳細內容。

   公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過了該議案。獨立董事發

表了同意的獨立意見。現提請股東大會審議。

                                  日照港股份有限公司

會 議 資 料 十 六

      關于預計 2023 年度日常經營性關聯交易的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司

自律監管指引第 5 號——交易與關聯交易》等相關規定，結合公司實際

情況及生產經營需要，對 2023 年度可能發生的日常經營性關聯交易進行

了預計。該關聯交易事項的具體內容詳見公司 2023 年 3 月 31 日在上海

證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《關于預計 2023 年

度日常經營性關聯交易的公告》（臨 2023-010），投資者可以查詢詳細

內容。

   公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第二十次會議分

別審議通過了該議案。獨立董事發表了同意的獨立意見。現提請股東大

會審議。

                              日照港股份有限公司

會 議 資 料 十 七

  關于與山東港口日照港集團有限公司及其控股子公司發生

                   關聯交易的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司

自律監管指引第 5 號——交易與關聯交易》等相關規定，結合公司實際

情況及生產經營需要，對 2023 年度公司與山東港口日照港集團有限公司

及其控股子公司之間可能發生的關聯交易進行了預計。該關聯交易事項

的 具 體 內 容 詳 見 公 司 2023 年 3 月 31 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（http://www.sse.com.cn）上披露的《關于與山東港口日照港集團有限

公司及其控股子公司發生關聯交易的公告》（臨 2023-012），投資者可

以查詢詳細內容。

   公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第二十次會議分

別審議通過了該議案。獨立董事發表了同意的獨立意見。現提請股東大

會審議。

                                   日照港股份有限公司

會 議 資 料 十 八

 關于預計 2023 年度與山東港口集團財務有限責任公司發生

               關聯交易事項的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，結合本公司實

際情況及生產經營管理需要，對 2023 年度公司與山東港口集團財務有限

責任公司之間發生的金融服務業務進行了預計。該關聯交易事項的具體

內 容 詳 見 公 司 2023 年 3 月 31 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（http://www.sse.com.cn）上披露的《關于預計 2023 年度與山東港口

集團財務有限責任公司發生關聯交易事項的公告》（臨 2023-013），投

資者可以查詢詳細內容。

   公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第二十次會議分

別審議通過了該議案。獨立董事發表了同意的獨立意見。現提請股東大

會審議。

                               日照港股份有限公司

會 議 資 料 十 九

      關于收購日照港集裝箱發展有限公司股權的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，結合本公司生

產經營發展需要，擬收購山東港口日照港集團有限公司所持有的日照港

集裝箱發展有限公司 100%股權。該關聯交易事項的具體內容詳見公司

披露的《關于收購日照港集裝箱發展有限公司股權暨關聯交易的公告》

（臨 2023-014），投資者可以查詢詳細內容。

   公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第二十次會議分

別審議通過了該議案。獨立董事發表了同意的獨立意見。現提請股東大

會審議。

                                日照港股份有限公司

會 議 資 料 二 十

               關于調整董事會成員的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   畢濤先生因工作調整，申請辭去公司董事及相應各專門委員會委員

職務。畢濤先生在任職期間，始終恪盡職守、勤勉盡責，董事會對其為

公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

   根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員

會審核，董事會提名黃東輝先生為公司第七屆董事會董事候選人，任期

自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

   公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過了該議案。獨立董事發

表了同意的獨立意見。現提請股東大會審議。

                         日照港股份有限公司

附件

                 董事候選人簡歷

     黃東輝，男，漢族，1973 年 10 月出生，畢業于山東工業大學，大學

學歷，工學學士，高級工程師。曾任日照港油品碼頭有限公司安全總監，

山東港口日照港集團有限公司（原日照港集團有限公司）工程技術部副

部長、工程建設部副部長(主持工作)、工程建設部部長，山東港口日照

港集團有限公司黨委委員等職務。現任公司黨委委員。

會議資料二十一

               關于調整監事會成員的議案

尊敬的各位股東及股東代理人：

   經山東港口日照港集團有限公司提名，監事會審核，同意提名姚如秀

女士為公司第七屆監事會監事候選人。任期自股東大會審議通過之日起至

本屆監事會任期屆滿之日止。

   公司第七屆監事會第二十次會議審議通過了該議案。現提請股東大會

審議。

                         日照港股份有限公司

附件

                監事候選人簡歷

     姚如秀，女，漢族，1980 年 1 月出生，畢業于山東財政學院，大學

學歷，管理學學士，注冊會計師、注冊稅務師、高級會計師。曾任天健會

計師事務所（特殊普通合伙）山東分所項目經理、高級項目經理，山東

高速集團有限公司計劃財務部業務經理，山東渤海灣港口集團有限公司

財務審計部副部長（主持工作）、財務審計部部長，山東省港口集團有

限公司財務管理部副部長、高級經理等職務。現任山東港口日照港集團

有限公司財務總監。

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