環球新消息丨德展健康: 2023年一季度報告

                                    德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

(相關資料圖)

        證券代碼：000813     證券簡稱：德展健康         公告編號：2023-021

                      德展大健康股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

                                                     德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                                                     本報告期比上年同期增減

                              本報告期                 上年同期

                                                                         （%）

營業收入（元）                      135,160,087.88        192,816,625.91            -29.90%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）               1,859,373.76         30,445,095.31            -93.89%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益

的凈利潤（元）

經營活動產生的現金流量凈額（元）              49,861,633.81        130,435,562.96             -61.77%

基本每股收益（元/股）                          0.0008                0.0136             -94.12%

稀釋每股收益（元/股）                          0.0008                0.0136             -94.12%

加權平均凈資產收益率                            0.04%                 0.57%              -0.53%

                                                                     本報告期末比上年度末增減

                             本報告期末                 上年度末

                                                                          （%）

總資產（元）                     5,554,524,795.94    5,674,395,997.63                -2.11%

歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）         5,235,986,635.87    5,292,645,218.23                -1.07%

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                單位：元

              項目                               本報告期金額                      說明

 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部

                                                       -362,503.58

 分）

 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費                                  796,386.79

 除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                    -104,114.23

 減：所得稅影響額                                                38,206.79

    少數股東權益影響額（稅后）                                       -38,887.73

 合計                                                     330,449.92

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

資產負債表項目

                                                                                單位：元

序號      項   目   2023 年 3 月 31 日                                         變化原因

                                        日            （%）

                                                               主要系一年內到期的大額存單到期

                                                               收回所致

                                                                     德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

                                                                               主要系應交房產稅計提尚未繳納所

                                                                               致

利潤表與現金流量表項目

                                                                                            單位：元

                                                                    增減變化

序號              項目          2023 年 1-3 月         2022 年 1-3 月                       變化原因

                                                                     （%）

                            -19,002,480.13      -13,068,207.92      -45.41%

         投資收益（損失以                                                              主要系本期對聯營企業、合營企業

         “－”號填列）                                                               的投資收益減少所致

         信用減值損失（損失以                                                            計提應收賬款計提壞賬準備增加所

         “－”號填列）                                                               致

         資產減值損失（損失以            225,410.17       -10,691,394.68      102.11%    主要系上期子公司計提存貨跌價準

         “－”號填列）                                                               備所致

         資產處置收益（損失以

         “－”號填列）

         凈利潤（凈虧損以                                                              主要系營業收入下降及投資收益減

         “－”號填列）                                                               少所致

         經營活動產生的現金流                                                            主要系上期子公司收到外部往來款

         量凈額                                                                   所致

         投資活動產生的現金流

         量凈額

         籌資活動產生的現金流

         量凈額

         匯率變動對現金及現金

         等價物的影響

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                            單位：股

報告期末普通股股東總數                      50,330       報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                        0

                                              前 10 名股東持股情況

                                                                持有有限    質押、標記 或凍結情況

                              持股比例

        股東名稱         股東性質                         持股數量          售條件的

                               （%）                                    股份狀態         數量

                                                                股份數量

美林控股集團有          境內非國有                                               質押         3,580,000.00

限公司              法人                                                  凍結       421,890,396.00

上海岳野股權投

                 境內非國有

資管理合伙 企                          18.60%          414,138,066.00

                 法人

業（有限合伙）

新疆凱迪投資有

                 國有法人            18.40%          409,748,445.00                質押      253,000,000.00

限責任公司

新疆凱迪礦業投

                 國有法人             4.67%          104,039,367.00                質押      50,000,000.00

資股份有限公司

新疆金融投資有

                 國有法人             1.02%          22,801,946.00

限公司

曹樂生              境內自然人            1.02%          22,640,858.00

宋湘沙              境內自然人            0.59%          13,112,400.00

張昌生              境內自然人            0.48%          10,659,500.00

                                                          德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

劉駿帆           境內自然人           0.28%       6,190,950.00

王劍            境內自然人           0.22%      5,000,000.00

                                 前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                          股份種類

        股東名稱                      持有無限售條件股份數量

                                                                     股份種類         數量

美林控股集團有限公司                                         425,470,400.00   人民幣普通股   425,470,400.00

上海岳野股權投資管理合伙 企

業（有限合伙）

新疆凱迪投資有限責任公司                                       409,748,445.00   人民幣普通股      409,748,445.00

新疆凱迪礦業投資股份有限公

司

新疆金融投資有限公司                                           22,801,946.00 人民幣普通股 22,801,946.00

曹樂生                                                  22,640,858.00 人民幣普通股 22,640,858.00

宋湘沙                                                  13,112,400.00 人民幣普通股 13,112,400.00

張昌生                                                  10,659,500.00 人民幣普通股 10,659,500.00

劉駿帆                                                   6,190,950.00 人民幣普通股  6,190,950.00

王劍                                                    5,000,000.00 人民幣普通股  5,000,000.00

                                      新疆金投與其全資子公司凱迪投資和全資孫公司凱迪礦業為一致行動

上述股東關聯關系或一致行動的說明                      人；除此之外，前述股東與其他股東之間不存在關聯關系，也不屬于

                                      《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

                                      公司 7,961,858 股股份；

前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如                2、宋湘沙通過財信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有

有）                                    公司 12,251,700 股股份；

                                      公司 6,025,050 股股份。

（二） 前 10 名股東中存在回購專戶的特別說明

  前 10 名股東中存在回購專戶“德展大健康股份有限公司回購專用證券賬戶”，報告期末持有公司股份 26,105,140

股，持股比例為 1.17%。

（三） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

 序號 重大事項     公告時間      公告名稱及編號                      公告主要內容                臨時公告查詢索引

                                     截至 2022 年 12 月 31 日，公司以集中競價方式共計

                       關于回購公司股份 回 購 公 司 股 份 10,332,960 股 ， 占 公 司 總 股 本 的

                       （2023-001）    2.94/股，支付的總金額為 33,092,530 元（不含交

                                     易費用）。

                                     截至 2023 年 1 月 31 日，公司以集中競價方式共計

                       關于回購公司股份 回 購 公 司 股 份 10,332,960 股 ， 占 公 司 總 股 本 的

     回購公司                                                                巨 潮 資 訊 網

     股份事項                                                                www.cninfo.com.cn

                       （2023-005）    2.94 元/股，支付的總金額為 33,092,530 元（不含

                                     交易費用）。

                       關于回購公司股份 截至 2023 年 2 月 27 日，公司累計回購股份數量

                       比例達到 1% 的進 24,823,440 股，約占公司總股本的 1.11%，最高成

                       展 公 告 （ 2023- 交價為 3.88 元/股，最低成交價為 2.94 元/股，成

                                                        德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

                      的 進 展 公 告 回 購 公 司 股 份 25,323,440 股 ， 占 公 司 總 股 本 的

                      （2023-008）    1.14%，最高成交價為 3.88 元/股，最低成交價為

                                    交易費用）。

                                    截至 2023 年 3 月 31 日，公司以集中競價方式共計

                      關于回購公司股份 回 購 公 司 股 份 26,105,140 股 ， 占 公 司 總 股 本 的

                      （2023-011）    2.94 元/股，支付的總金額為 91,674,284 元（不含

                                    交易費用）。

                                    公司于 2023 年 1 月 31 日召開了第八屆董事會第十

                                    一次會議，會議審議通過了《關于對海南德澄國際

                      第八屆董事會第十

                                    醫康養綜合體項目進行投資建設的議案》。公司全

     投資建設             一次會議決議公告

                                    資子公司嘉林藥業控股子公司海南德澄計劃在海南

     海南德澄             （2023-003）

                                    省澄邁縣美浪灣片區開發建設海南德澄國際醫康養 巨 潮 資 訊 網

                                    綜合體項目。項目定位為國際醫康養綜合體，依托 www.cninfo.com.cn

     養綜合體             際醫康養綜合體項

                                    二級康復醫院，立足澄邁及海口，輻射全國的康

     項目事項             目進行投資建設的

                                    養、度假以及療休養客群,項目預計總投資約

                      公告（2023-004）

                                    總工期為 33 個月。

                                    持有本公司股份 425,470,400 股（占公司總股本的

                      關于持股 5% 以上

     股東減持             股東股份減持計劃                                           巨 潮 資 訊 網

     事項               的預披露 公告                                            www.cninfo.com.cn

                                    以集中競價方式減持本公司股份不超過 22,263,945

                      （2023-009）

                                    股（即不超過本公司總股本的 1%）。

                      關于公司產品擬中 2023 年 3 月 29 日，公司全資子公司嘉林藥業參加

     子公司重             標第八批全國藥品 了國家組織藥品聯合采購辦公室組織的第八批全國 巨 潮 資 訊 網

     大事項              集 中 采 購 的 公 告 藥品集中采購的投標工作，公司產品氨氯地平阿托 www.cninfo.com.cn

                      （2023-010）    伐他汀鈣片擬中標本次集中采購。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：德展大健康股份有限公司

                                                                                  單位：元

            項目                           期末余額                          年初余額

流動資產：

 貨幣資金                                        2,985,284,796.13              2,599,135,458.30

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據                                           44,453,624.74                 35,600,356.67

 應收賬款                                          239,392,942.47                334,260,445.69

 應收款項融資

 預付款項                                            8,290,627.74                  7,738,682.12

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                         332,149,588.55                325,263,711.06

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

                          德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

 存貨             234,431,650.89           250,890,833.70

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產           10,776,630.87          404,945,570.75

流動資產合計         3,854,779,861.39        3,957,835,058.29

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資         441,305,180.67           445,728,820.92

 其他權益工具投資       102,500,000.00           102,500,000.00

 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產           610,642,582.85           620,966,821.82

 在建工程            83,939,717.57            79,580,272.74

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產            7,543,663.10             8,082,577.54

 無形資產           209,817,501.94           214,881,252.02

 開發支出

 商譽              198,302,159.18          198,302,159.18

 長期待攤費用           13,802,398.01           14,708,229.46

 遞延所得稅資產          22,831,693.83           22,894,492.26

 其他非流動資產           9,060,037.40            8,916,313.40

非流動資產合計        1,699,744,934.55        1,716,560,939.34

資產總計           5,554,524,795.94        5,674,395,997.63

流動負債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據

 應付賬款           136,134,888.19           140,812,968.63

 預收款項

 合同負債             2,520,219.92           28,188,996.31

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬          11,455,382.72             4,962,723.92

 應交稅費            11,726,562.96             7,971,070.75

 其他應付款          109,473,099.06           150,260,559.33

  其中：應付利息

      應付股利        2,000,000.00             2,000,000.00

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債      2,152,817.01             2,172,986.45

 其他流動負債             211,329.48               439,096.39

流動負債合計          273,674,299.34           334,808,401.78

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

                                          德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

  應付債券

   其中：優先股

      永續債

  租賃負債                             6,526,922.02              6,899,910.54

  長期應付款                            5,000,000.00              5,000,000.00

  長期應付職工薪酬

  預計負債                            16,075,986.65             16,179,215.77

  遞延收益                             8,899,451.34              9,338,793.99

  遞延所得稅負債                         18,269,135.36             18,155,326.31

  其他非流動負債

 非流動負債合計                          54,771,495.37             55,573,246.61

 負債合計                            328,445,794.71            390,381,648.39

 所有者權益：

  股本                             930,522,607.00            930,522,607.00

  其他權益工具

   其中：優先股

      永續債

  資本公積                           539,076,073.66            539,076,073.66

  減：庫存股                          107,457,570.58             48,868,067.13

  其他綜合收益

  專項儲備                               610,299.46                538,752.13

  盈余公積                            23,813,477.29             23,813,477.29

  一般風險準備

  未分配利潤                    3,849,421,749.04          3,847,562,375.28

 歸屬于母公司所有者權益合計             5,235,986,635.87          5,292,645,218.23

  少數股東權益                      -9,907,634.64             -8,630,868.99

 所有者權益合計                   5,226,079,001.23          5,284,014,349.24

 負債和所有者權益總計                5,554,524,795.94          5,674,395,997.63

法定代表人：章紅          主管會計工作負責人：張婧紅             會計機構負責人：陳宇

                                                                單位：元

        項目                 本期發生額                     上期發生額

一、營業總收入                        135,160,087.88            192,816,625.91

 其中：營業收入                       135,160,087.88            192,816,625.91

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                          122,728,241.60            151,623,326.99

 其中：營業成本                          58,219,432.66             77,335,317.11

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                          3,918,224.20              2,893,223.98

    銷售費用                          26,048,241.63             36,485,490.18

    管理費用                          41,637,401.97             37,262,065.26

    研發費用                          11,907,421.27             10,715,438.38

                                德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

       財務費用            -19,002,480.13          -13,068,207.92

        其中：利息費用           177,774.72               76,236.66

           利息收入         18,546,268.72          14,113,360.78

 加：其他收益                    796,386.79             939,170.72

      投資收益（損失以“－”號填

                        -4,423,640.25          -1,866,869.54

列）

     其中：對聯營企業和合營

                        -4,423,640.25          -2,251,016.74

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                        -1,373,365.76            -549,605.26

填列）

      資產減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”填列）         7,656,637.23          29,093,806.18

  加：營業外收入                    3,206.05               6,115.58

  減：營業外支出                  469,823.86             213,774.40

四、利潤總額（虧損總額以“－”填

列）

  減：所得稅費用                6,607,411.31           5,957,032.61

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經營持續性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

                                             德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

合收益

合收益

 合收益的金額

   歸屬于少數股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                         582,608.11            22,929,114.75

   歸屬于母公司所有者的綜合收益總

 額

   歸屬于少數股東的綜合收益總額              -1,276,765.65            -7,515,980.56

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                          0.0008                   0.0136

   （二）稀釋每股收益                          0.0008                   0.0136

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：章紅            主管會計工作負責人：張婧紅            會計機構負責人：陳宇

                                                                 單位：元

       項目                      本期發生額                   上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                     170,454,391.51          200,768,418.29

  客戶存款和同業存放款項凈增加額

  向中央銀行借款凈增加額

  向其他金融機構拆入資金凈增加額

  收到原保險合同保費取得的現金

  收到再保業務現金凈額

  保戶儲金及投資款凈增加額

  收取利息、手續費及傭金的現金

  拆入資金凈增加額

  回購業務資金凈增加額

  代理買賣證券收到的現金凈額

  收到的稅費返還                               506,262.24

 收到其他與經營活動有關的現金                      16,447,027.73           98,881,175.84

經營活動現金流入小計                          187,407,681.48          299,649,594.13

  購買商品、接受勞務支付的現金                    13,474,756.06           26,534,573.22

  客戶貸款及墊款凈增加額

  存放中央銀行和同業款項凈增加額

  支付原保險合同賠付款項的現金

  拆出資金凈增加額

  支付利息、手續費及傭金的現金

  支付保單紅利的現金

 支付給職工以及為職工支付的現金                     48,592,204.87           48,791,882.89

 支付的各項稅費                             17,713,303.79           29,751,520.38

 支付其他與經營活動有關的現金                      57,765,782.95           64,136,054.68

經營活動現金流出小計                          137,546,047.67          169,214,031.17

                               德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

經營活動產生的現金流量凈額         49,861,633.81            130,435,562.96

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金            400,000,000.00            80,000,000.00

 取得投資收益收到的現金                                       407,196.03

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計            400,005,200.00            80,551,396.03

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產所支付的現金

 投資支付的現金                                        80,000,000.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計             13,621,546.80            95,996,474.32

投資活動產生的現金流量凈額         386,383,653.20           -15,445,078.29

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金

 收到其他與籌資活動有關的現金           500,000.00

籌資活動現金流入小計                500,000.00

 償還債務支付的現金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金        60,412,111.35

籌資活動現金流出小計             60,412,111.35

籌資活動產生的現金流量凈額         -59,912,111.35

四、匯率變動對現金及現金等價物的

                              -89.74                   -22.00

影響

五、現金及現金等價物凈增加額        376,333,085.92           114,990,462.67

 加：期初現金及現金等價物余額     2,583,847,483.90         1,461,341,814.14

六、期末現金及現金等價物余額      2,960,180,569.82         1,576,332,276.81

（二） 審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經審計。

                                       德展大健康股份有限公司董事會

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