全球即時看！利元亨: 廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于“利元轉債”預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性公告

 證券代碼：688499         證券簡稱：利元亨     公告編號：2023-053

 轉債代碼：118026         債券簡稱：利元轉債

(相關資料圖)

               廣東利元亨智能裝備股份有限公司

           關于“利元轉債”預計觸發轉股價格

                向下修正條件的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

                              誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  特別提示：

  ● 證券代碼：688499，證券簡稱：利元亨

  ● 債券代碼：118026，債券簡稱：利元轉債

  ● 轉股價格：218.59元/股

  ● 轉股時間：2023年4月28日至2028年10月23日

  ● 2023年4月24日至2023年5月10日期間，公司股票已有10個交易日的收盤價低

于當期轉股價格的85%（即185.80元/股），預計觸發轉股價格向下修正條件。若觸發

條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行

信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

  一、可轉換公司債券發行上市情況

  經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意廣東利元亨智能裝備股份有限公

司向不特定對象發行可轉債注冊的批復》（證監許可[2022]2066號）同意注冊，廣東

利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）向不特定對象發行950萬張可轉換

公司債券，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣95,000.00萬元。本次發

行的可轉換公司債券轉股價格為218.94元/股，轉股期自可轉債發行結束之日（2022

年10月28日）滿六個月后的第一個交易日（2023年4月28日）起至可轉債到期日（2028

年10月23日）止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息

款項不另計息）。公司本次可轉換公司債券已于2022年11月18日上市。

  “利元轉債”初始轉股價格為218.94元/股，因公司于2023年1月6日完成了2021

年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期的歸屬登記手續，轉股價格調整為218.59元/股，

調整后的轉股價格于2023年2月7日開始生效。具體內容詳見公司于2023年2月7日在

上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司

關于可轉換公司債券“利元轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-005）

   二、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日

中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉

股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。若在前述三十個交易日內發生過轉

股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價

計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。上述

方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行

表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不

低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股

票交易均價。

  如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）或中國證監會指定的其他信息披露媒體上刊登相關公告，

公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股期間（如需）等相關信息。從股權登記日后

的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價

格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，且為轉換股份登記日之前，該類轉股

申請應按修正后的轉股價格執行。

   三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明

轉股價格的85%（即185.80元/股），預計觸發轉股價格向下修正條件。根據《上海證

券交易所上市公司自律監管指引第12號——可轉換公司債券》等相關規定，若觸發

轉股價格修正條件，公司將于觸發轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否

修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性

公告，并按照募集說明書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。

   四、其他事項

  投資者如需了解“利元轉債”的其他相關內容，可查閱公司于2022年10月20日在上

海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司向

不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                      廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會

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