金能科技: 金能科技股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告

證券代碼：603113       證券簡稱：金能科技         公告編號：2023-065

債券代碼：113545       債券簡稱：金能轉債

(資料圖片僅供參考)

                  金能科技股份有限公司

            關于為全資子公司提供擔保的進展公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

?   被擔保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司

    金能化學（青島）有限公司（以下簡稱“金能化學”）。

?   本次擔保數量：本次新增 19,804.10 萬元人民幣保證擔保。

?   本次置換擔保質押物情況：將 539.94 萬元保證金置換為 545.53 萬元的銀行

    承兌匯票。

?   擔保余額：本次置換擔保質押物增加擔保金額 5.59 萬元，截至目前，公司

    為金能化學、金能化學（齊河）有限公司、金獅國際貿易（青島）有限公司

    提供的擔保合同余額為人民幣 681,000 萬元，已實際使用的擔保余額為人民

    幣 302,430.28 萬元（含本次擔保）。

?   本次擔保是否有反擔保：無。

?   對外擔保逾期的累計數量：無。

    一、擔保情況概述

    （一）本次新增擔保情況

    為滿足原料采購資金需求，保證生產順利進行，金能化學向青島農村商業銀

行股份有限公司西海岸分行（以下簡稱“青島農商銀行”）申請開立

商西海岸分行貿融字 2023 年第 096 號的《開立信用證合同》，信用證于 2023

年 5 月 10 日辦理完畢。

編號（青島農商西海岸分行）高保字（2023）年第 095 號，擔保期限自 2023 年

   （二）擔保質押物置換情況

  為滿足項目建設資金需求，保證項目建設順利進行，金能化學向招商銀行股

份有限公司青島分行（以下簡稱“招商銀行”）申請開立 67.50 萬美元保函/備

用信用證，于 2021 年 11 月 16 日與招商銀行簽訂編號為 532LG2100033 的《開立

不可撤銷保函/備用信用證申請書》。

   為了合理使用擔保資金，增加擔保額度的使用效率，2022 年 3 月 11 日金能

化學向招商銀行辦理了擔保合同授信額度調整手續，簽訂了編號為 2019 年信字

第 21190731 號的《票據池業務授信協議補充協議（三）》，原擔保合同金額由

   公司質押給招商銀行的銀行承兌匯票到期解付后形成保證金存于保證金賬

戶，為提高資金使用效率，于 2023 年 5 月 10 日將 539.94 萬元保證金置換為

擔保金額 5.59 萬元。

   （三）本擔保事項履行的內部決策程序

十九次會議，2023 年 5 月 11 日，公司召開 2022 年年度股東大會，均審議通

過了《關于 2023 年度公司及全資子公司之間擔保額度的議案》，同意 2023 年

度為子公司提供擔保總額不超過 80 億元及同意子公司之間相互提供擔保。具體

內容詳見公司披露在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及指定媒體的《關

于 2023 年度公司及全資子公司之間擔保額度的公告》(公告編號: 2023-042 號)。

   二、被擔保人基本情況

   公司名稱：金能化學（青島）有限公司

   注冊地址：山東省青島市黃島區

   法定代表人：曹勇

   成立時間：2018 年 03 月 09 日

   注冊資本：壹佰億元人民幣

   經營范圍：一般項目：化學產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷

售（不含許可類化工產品）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學

產品銷售（不含危險化學品）；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷

售；食品添加劑銷售；煤炭及制品銷售；新材料技術研發；技術服務、技術開發、

技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃；住房租賃；貨

物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

   許可項目：食品添加劑生產；檢驗檢測服務；危險廢物經營；道路危險貨物

運輸；水路危險貨物運輸；熱力生產和供應；危險化學品生產；危險化學品經營。

（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以

相關部門批準文件或許可證件為準）

   與本公司關系：金能化學是公司的全資子公司。

   主要財務指標：截止 2023 年 3 月 31 日，金能化學總資產為 12,788,526，

元、凈資產為 8,146,981,345.85 元、凈利潤為-138,430,025.88 元。

   三、最高額保證合同的主要內容

  保證人：金能科技股份有限公司

  債權人：青島農村商業銀行股份有限公司西海岸分行

  保證方式：連帶責任保證

  最高擔保金額：人民幣 33,000 萬元

  擔保范圍：主債權本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金以及實現

債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、執行費、公告費、送達費、

評估費、鑒定費、過戶費、差旅費等）。

   擔保期限：2023 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日

   四、董事會意見

   董事會認為：本次擔保計劃是為滿足公司及全資子公司經營發展所需，不會

對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力。公司對下屬全資子公司具有

絕對控制權，且具備良好的償債能力，風險可控，不會損害公司和股東的利益。

  獨立董事認為：公司為子公司提供擔保符合《公司章程》和法律、法規及規

范性文件的規定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市

規則》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的相關規定，不存在損害公

司和全體股東利益的行為，我們同意公司及全資子公司之間擔保額度的議案。

     五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至本公告披露日，公司為金能化學、金能化學（齊河）有限公司、金獅國

際貿易（青島）有限公司提供的擔保合同余額為人民幣 681,000 萬元，已實際使

用的擔保余額為人民幣 302,430.28 萬元（含本次擔保），不存在逾期擔保的情

況。

  特此公告。

                          金能科技股份有限公司董事會

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