壹石通: 中國國際金融股份有限公司關(guān)于安徽壹石通材料科技股份有限公司差異化分紅事項(xiàng)的核查意見

              中國國際金融股份有限公司

         關(guān)于安徽壹石通材料科技股份有限公司

              差異化分紅事項(xiàng)的核查意見

(相關(guān)資料圖)

  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為安徽壹

石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“壹石通”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在

科創(chuàng)板上市及 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上

市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回購股份》等有關(guān)規(guī)定，就壹石通差異化分紅事項(xiàng)進(jìn)行

了核查，具體情況如下：

一、本次差異化分紅的原因

中競價(jià)方式回購公司股份方案的議案》，同意公司以自有資金通過上海證券交易所交易

系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A 股）股票?；刭彽墓?/p>

份擬用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，回購股份的價(jià)格不超過人民幣 55 元/股（含），

回購股份的資金總額不低于人民幣 3,000 萬元（含），不超過人民幣 6,000 萬元（含）。

回購期限自公司董事會(huì)審議通過本次回購方案之日起不超過 12 個(gè)月。

  截至 2023 年 5 月 8 日，公司已完成股份回購，已實(shí)際回購公司股份 1,604,494 股，

并全部存放于公司股份回購專用證券賬戶。

  根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，上述公司回購的股份不參與利潤分配。

因此，公司 2022 年度利潤分配實(shí)施差異化分紅。

二、本次差異化分紅方案

利潤分配預(yù)案的議案》，公司擬以 2022 年度實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣

減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數(shù)分配利潤，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利

人民幣 2.00 元（含稅），以截至 2022 年 12 月 31 日公司股份總數(shù) 199,094,008.00 股（已

剔除回購專用證券賬戶中的庫存股 681,182.00 股）為基數(shù)計(jì)算，公司合計(jì)擬向全體股東

派發(fā)現(xiàn)金紅利為人民幣 39,818,801.60 元（含稅）。本次利潤分配不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)

增股本，不以股票股利的方式分紅（送紅股）。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，若公

司總股本扣除公司回購專用證券賬戶中股份的基數(shù)發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配金

額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

三、本次差異化分紅的計(jì)算依據(jù)

   （一）回購情況

中競價(jià)方式回購公司股份方案的議案》。截至 2023 年 5 月 8 日，公司已完成股份回購，

實(shí)際回購公司股份 1,604,494 股，在實(shí)施 2022 年年度利潤分配時(shí)，公司回購專用證券賬

戶中持有 1,604,494 股，不參與利潤分配。

   （二）分紅方案

利潤分配預(yù)案的議案》，公司擬以 2022 年度實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣

減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數(shù)分配利潤，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利

人民幣 2.00 元（含稅），以截至 2022 年 12 月 31 日公司股份總數(shù) 199,094,008.00 股（已

剔除回購專用證券賬戶中的庫存股 681,182.00 股）為基數(shù)計(jì)算，公司合計(jì)擬向全體股東

派發(fā)現(xiàn)金紅利為人民幣 39,818,801.60 元（含稅）。本次利潤分配不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)

增股本，不以股票股利的方式分紅（送紅股）。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，若公

司總股本扣除公司回購專用證券賬戶中股份的基數(shù)發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配金

額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

   截至公司向上海證券交易所提交差異化分紅送轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)申請日（2023 年 5 月 15 日），

公司總股本 199,775,190 股，扣除已回購股份 1,604,494 股，本次實(shí)際參與分配的股本數(shù)

為 198,170,696 股，擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），以此計(jì)算合計(jì)

擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 39,634,139.20 元（含稅）。

   （三）申請?zhí)厥獬龣?quán)除息處理的依據(jù)

   根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回購股份》第二十三條，

上市公司回購專用賬戶中的股份，不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、

認(rèn)購新股和可轉(zhuǎn)換公司債券等權(quán)利，不得質(zhì)押和出借。故公司回購專用證券賬戶持有股

份不應(yīng)參與本次利潤分配。

   因此，在實(shí)施 2022 年年度利潤分配的股權(quán)登記日前，公司總股本為 199,775,190 股，

扣除上述回購專用證券賬戶內(nèi) 1,604,494 股不參與利潤分配的股份，本次參與分配的股

本總數(shù)為 198,170,696 股。

   （四）具體除權(quán)除息方案及計(jì)算公式

股份變動(dòng)比例）。

   根據(jù)公司 2022 年年度股東大會(huì)決議通過的利潤分配方案，公司本次僅進(jìn)行現(xiàn)金分

紅，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本、不送紅股。因此，公司流通股不會(huì)發(fā)生變化，流通股

份變動(dòng)比例為 0。

   前收盤價(jià)為 30.87 元（2023 年 5 月 12 日收盤價(jià)），根據(jù)實(shí)際分派計(jì)算的除權(quán)除息

參考價(jià)格為（30.87-0.20）÷（1+0）=30.67 元/股。

股本。

   虛擬分派的現(xiàn)金紅利=（198,170,696×0.20）÷199,775,190≈0.1984 元/股。

通股份變動(dòng)比例）。

   根據(jù)虛擬分派計(jì)算的除權(quán)除息參考價(jià)格為（30.87-0.1984）÷

                                   （1+0）=30.6716 元/股。

計(jì)算的除權(quán)除息參考價(jià)格|÷根據(jù)實(shí)際分派計(jì)算的除權(quán)除息參考價(jià)格。

   除權(quán)除息參考價(jià)格影響=|30.67-30.6716|÷30.67=0.0052%

   本次除權(quán)除息參考價(jià)格影響的絕對(duì)值＜1%。

四、本次差異化分紅符合以下兩個(gè)條件

  （一）本次差異化權(quán)益分派屬于已回購至專用賬戶的股份不參與分配。

  （二）以申請日前一交易日（2023 年 5 月 12 日）的收盤價(jià)（30.87 元/股）計(jì)算，

差異化權(quán)益分派對(duì)除權(quán)除息參考價(jià)格影響的絕對(duì)值在 1%以下。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：壹石通本次差異化分紅事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》

和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)

范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害上市公司和全體股東利益的情形。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關(guān)于安徽壹石通材料科技股份有限公司

差異化分紅事項(xiàng)的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人簽名：   ___________________       ___________________

                 蘇海靈                        羅 翔

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