常山藥業(yè): 常山藥業(yè) 關(guān)于提高為全資子公司提供擔保額度的公告_每日資訊

證券代碼：300255      證券簡稱：常山藥業(yè)         公告編號：2023-29

(資料圖)

              河北常山生化藥業(yè)股份有限公司

      關(guān)于提高為全資子公司提供擔保額度的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、擔保情況概述

  為方便子公司融資，公司于 2023 年 5 月 16 日召開的 2022 年度股東大會審

議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔保預(yù)計的議案》，同意為全資子公司常山生

化藥業(yè)（江蘇）有限公司（以下簡稱“江蘇子公司”）提供不超過 3,000.00 萬元

的連帶責任保證額度，為全資子公司河北常山凱庫得生物技術(shù)有限公司（以下簡

稱“凱庫得”）提供不超過 3,000.00 萬元的連帶責任保證額度，合計為上述全資

子公司提供不超過 6,000.00 萬元的連帶責任保證額度（不包含對子公司尚未到期

的擔保）。上述額度期限自 2022 年度股東大會審議通過之日起至 2023 年度股東

大會之日。

  截至目前，凱庫得已經(jīng)使用其中的 1,000 萬元的擔保額度。為滿足凱庫得的

運營需要，2023 年 6 月 4 日公司召開了第五屆董事會第九次會議，審議并通過

了《關(guān)于提高為全資子公司提供擔保額度的議案》，同意公司提高為其提供擔保

的額度，為凱庫得公司提供的連帶責任保證額度由不超過 3,000.00 萬元提高至不

超過 10,000 萬元，上述額度期限自 2023 年度第一次臨時股東大會審議通過之日

起至 2023 年度股東大會之日。凱庫得公司的資產(chǎn)負債率低于 70%。

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定，上

述擔保事項經(jīng)董事會審議通過后，尚須提交股東大會審議。同時，公司董事會提

請股東大會授權(quán)公司法定代表人或其授權(quán)的有權(quán)簽字人在上述擔保額度范圍及

擔保期限內(nèi)簽署與提供擔保相關(guān)的合同及法律文件。

  二、擔保預(yù)計具體情況

                                                           單位：萬元

                          本次新增       本次新增后       擔保額度占上市

               擔保方持股                                           是否關(guān)聯(lián)

擔保方    被擔保方               前預(yù)計擔       預(yù)計擔保額       公司最近一期經(jīng)

                 比例                                             擔保

                          保額度          度         審計凈資產(chǎn)比例

常山藥業(yè)    凱庫得     100.00%   3,000.00   10,000.00     3.27%           否

   為提高工作效率、及時辦理授信及對應(yīng)擔保業(yè)務(wù)，董事會授權(quán)公司董事長在

 董事會批準的授信額度和擔保額度范圍內(nèi)決定相關(guān)事宜，辦理具體手續(xù)，包括且

 不限于簽署相關(guān)業(yè)務(wù)的具體合同、協(xié)議。

   三、被擔保人基本情況

 開發(fā)區(qū)北區(qū)趙普大街 19 號

 腸衣制品的生產(chǎn)和銷售；肉制品加工、銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出

 口業(yè)務(wù)，但國家限制公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準

 的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

                                                     單位：人民幣萬元

        項目                2022 年 12 月 31 日       2023 年 3 月 31 日

        資產(chǎn)總額                 27,986.77             26,082.62

       銀行貸款總額                 3,490.00              3,490.00

       流動負債總額                10,924.78              9,135.40

        負債總額                 11,896.35             10,107.14

        項目         2022 年 12 月 31 日   2023 年 3 月 31 日

或有事項涉及的總額（包括擔

保、抵押、訴訟與仲裁事項）

        凈資產(chǎn)           16,090.43         15,975.48

        項目         2022 年 1 月—12 月    2023 年 1 月-3 月

       營業(yè)收入           39,496.01          6,506.49

       利潤總額             -751.06           -102.23

        凈利潤             -751.06           -102.23

     四、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

  本次新增擔保額度尚未簽訂擔保協(xié)議，簽訂后公司將及時披露。

     五、董事會意見

  董事會認為，本次為公司合并報表范圍內(nèi)子公司提高擔保額度預(yù)計，有利于

滿足子公司經(jīng)營發(fā)展的需要，促進子公司業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。此次提供擔保行

為的財務(wù)風險處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在損害公司和股東利益的情況，對

公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響。

  本次擔保符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                          《上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——

上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)

定。

     六、獨立董事意見

  獨立意見：公司提高為凱庫得提供的擔保額度，主要是為了支持子公司進一

步發(fā)展，滿足該公司日常經(jīng)營的需要，目前凱庫得經(jīng)營情況良好，其信譽及經(jīng)營

狀況正常，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營進行有效的監(jiān)督與管理，風險可控。本次擔保決策

程序合法、有效，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

                             《公司章程》等

有關(guān)規(guī)定，本次擔保對公司的正常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響，不會損害公司利益，不

會對公司產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

   因此，我們同意公司為全資子公司提高擔保額度。

   七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

   截至本公告披露日，上市公司及控股子公司的擔保額度總金額為 13,146.16

萬元（不含本次增加擔保額度，下同），提供擔保總余額占公司最近一期經(jīng)審計

凈資產(chǎn)的比例為 4.30%；上市公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保額

度總金額為 0.00 元，擔保總余額占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為

   截至本公告披露日，公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保

及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情形。

   八、備查文件

   特此公告。

                    河北常山生化藥業(yè)股份有限公司董事會

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