【世界快播報】美利信: 【2023-010】關于擬用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金及預先支付發行費用的公告

證券代碼：301307          證券簡稱：美利信           公告編號：2023-010

              重慶美利信科技股份有限公司

【資料圖】

關于擬用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自

           籌資金及預先支付發行費用的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重慶美利信科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 6 月 5 日召開

第一屆董事會第十四次會議、第一屆監事會第九次會議，審議通過《關于擬用募

集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金及預先支付發行費用的議

案》，同意公司使用募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金 45,170.85 萬

元，置換已支付發行費用的自籌資金 689.11 萬元，合計置換資金總額共計人民

幣 45,859.96 萬元。現將具體情況公告如下：

  一、募集資金基本情況

   根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的（證監許

可〔2023〕418 號）《關于同意重慶美利信科技股份有限公司首次公開發行股票

注冊的批復》，公司獲準向社會公開發行新股 5,300.00 萬股，本次發行價格為

含增值稅）后，募集資金凈額為 157,716.06 萬元，本次募集資金已于 2023 年 4

月 18 日全部到位，其中超募資金為 75,704.3832 萬元。天健會計師事務所（特殊

普通合伙）（以下簡稱“天健會計師”）于 2023 年 4 月 18 日對本次發行的募集

資金到位情況進行了審驗，并出具“天健驗〔2023〕8-14 號”《驗資報告》。公

司對募集資金的存放和使用進行專戶管理，且已與保薦機構、存放募集資金的銀

行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

   根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中披露的募集資

金用途，公司本次募投項目及募集資金凈額使用計劃如下：

                                                                         單位：萬元

    序號            項目名稱                    項目總投資                募集資金投資金額

          新能源汽車系統、5G 通信零配件及

          模具生產線建設項目

                  合計                               82,011.68              82,011.68

         公司為保障募集資金投資項目的順利實施，在不改變募投項目實施投向、實

    施主體的情況下，結合當前已投入建設的實際情況，擬對募投項目投入募集資金

    的金額進行相應調整，資金來源為公司首次公開發行股票募集資金中的部分超募

    資金，計劃使用超募資金 53,854.98 萬元。調整后的投入情況如下：

                                                                         單位：萬元

                                                                      擬使用超募資金

    序號            項目名稱             投資總金額           調整后擬投資額

                                                                        金額

          新能源汽車系統、5G 通信零配

          件及模具生產線建設項目

              合計                       67,011.68        120,866.66         53,854.98

         二、以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用情況

         （一）以自籌資金預先投入募投項目情況

         為了保障本次募投項目的順利推進，在此次募集資金到賬前，公司根據項目

    進展的實際情況以自籌資金預先投入募投項目。根據天健會計師事務所（特殊普

    通合伙）出具的“天健審〔2023〕8-367 號”鑒證報告，截止 2023 年 4 月 27 日，

    公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資總金額為 45,170.85 萬

    元，公司擬用募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金具體情況如下：

                                                                      單位：萬元，%

序                        調整后募集資        自籌資金實           占募集資金總

           項目名稱                                                          擬置換金額

號                         金總投資額        際投入金額            投資的比例

     重慶美利信研發中心建

     設項目

     信零配件及模具生產線

     建設

     項目

     新能源汽車零配件擴產

     項目

           合計          120,866.66   45,170.85            37.37   45,170.85

         （二）以自籌資金預先支付發行費用情況

         根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天健審〔2023〕8-367 號”

    鑒證報告，公司本次發行各項發行費用合計 13,685.94 萬元，截至 2023 年 4 月

    情況如下：

                                                           單位：萬元，%

    序號            類別                已預先支付金額              本次擬置換金額

                 合計                             689.11           689.11

         三、募集資金置換先期投入的實施

         公司在《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》對募集資金置換先

    期投入作出如下安排：“若本次發行上市實際募集資金不能滿足上述項目的資金

    需求，不足部分由公司自籌解決，若募集資金到位前公司已用自籌資金先行投入，

    則在募集資金到位后，發行人將首先置換先期投入的資金，然后用于支付項目剩

    余款項；若實際募集資金超過項目所需資金，超出部分將用于與發行人主營業務

    相關的其他用途。”

         公司本次以募集資金置換先期投入事項與發行申請文件中的內容一致，符合

    法律法規的規定及發行申請文件的相關安排，不影響募投項目的正常實施，也不

    存在變相改變募集資金用途的情形。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時

    間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用

    的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公

    司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件的

規定。

  四、履行的審議程序及相關意見

  （一）董事會審議情況

募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金及預先支付發行費用的

議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目以及已支付發行費用的自

籌資金，合計人民幣 45,859.96 萬元。

  （二）監事會審議情況

擬用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金及預先支付發行費

用的議案》。經審核，監事會認為：公司本次置換事項履行了必要的審批程序，

不存在變相改變募集資金投向的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定。

  （三）獨立董事意見

  經核查，我們認為：公司本次以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行

費用的自籌資金，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投

資項目的正常進行，募資資金的置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，

也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指

引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業

板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上

市公司規范運作》等相關規定。因此，我們一致同意公司使用募集資金置換預先

投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的事項。

  （四）會計師事務所鑒證意見

  天健會計師事務所（特殊普通合伙）針對募集資金置換預先投入募投項目自

籌資金情況進行了審核，出具了《關于重慶美利信科技股份有限公司以自籌資金

預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告》（天健審〔2023〕8-367號），

天健會計師事務所（特殊普通合伙）認為：重慶美利信科技股份有限公司管理層

編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明》符合《上市

公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修

訂）》（證監會公告〔2022〕15號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第2號——創業板上市公司規范運作》（深證上〔2022〕14號）的規定，如實反

映了美利信公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的實際情況。

  （五）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支

付發行費用的自籌資金事項履行了必要的法律程序，置換時間距募集資金到賬時

間不超過六個月，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

及《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等

相關規定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相

改變募集資金投向和損害股東利益之情形。本次置換議案己經公司第一屆董事會

第十四次會議和公司第一屆監事會第九次會議審議通過，獨立董事亦發表同意意

見。綜上，保薦機構同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發

行費用的自籌資金事項。

  五、備查文件

有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告》；

集資金置換自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的核查意見》。

  特此公告。

                    重慶美利信科技股份有限公司董事會

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