永悅科技: 永悅科技股份有限公司關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

  證券代碼：603879    證券簡稱：永悅科技       公告編號：2023-027

                永悅科技股份有限公司

     關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 永悅科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“永悅科技”）于2023年6

月9日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第二十二次會議表決通

過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司增加部

分閑置募集資金不超過5,000萬元（含5,000萬元）臨時補充流動資金，使用期限

自公司董事會審議批準之日起不超過 12 個月。

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準永悅科技股份有限公司首次公開發行

股票的批復》（證監許可[2017]755號）批準，公司首次公開發行人民幣普通股

費用3,089.62萬元后的實際募集資金凈額為21,210.38萬元。上述資金于2017年6

月8日全部到位，已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了致同

驗字（2017）第351ZA0013號《驗資報告》。公司在銀行開設了專用賬戶對該募

集資金實行專戶管理。

  二、募集資金投資項目的基本情況

資金投資項目的議案》。根據上述議案及招股說明書的披露，公司首次公開發行

股票募集資金用于以下募投項目：

                                        單位：萬元

       項目名稱            投資總額        擬投入募集資金

                                   （不含利息收入）

  大豐無人科技產業園項目          32,780.29     18,818.34

     研發中心項目            4,975.75      4,533.59

      合   計            37,756.04     23,351.93

  注：研發中心項目已于2020年結項。

  三、本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

  為提高募集資金的使用效率減少銀行短期借款，降低財務成本及公司運營成

本，維護公司和投資者的利益，在確保募集資金投資項目建設的資金需求以及募

集資金使用計劃正常進行的前提下，公司擬增加閑置募集資金不超過5,000.00

萬元（含5,000.00萬元）用于暫時補充流動資金，該筆資金僅限于與公司主營業

務相關的生產經營使用，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內。

  部分閑置募集資金用于暫時補充流動資金到期前，公司將其及時歸還至募集

資金專戶。如因募集資金投資項目需要，募集資金的使用進度加快，公司將及時

以自有資金等提前歸還至募集資金專戶，以確保募集資金投資項目的正常運行。

公司本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會直接或間接安排用于新

股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換債券等交易。本次增加部分閑

置募集資金暫時補充流動資金不會改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃

的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  四、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。

同意使用部分閑置募集資金不超過5,000.00萬元（含5,000.00萬元）臨時補充流

動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，到期將歸還至募

集資金專戶。

  截至本公告日，上述暫時補充流動資金的募集資金尚未到期。尚未到期的暫

時補充流動資金主要用于購買原材料等經營性支出。公司不存在到期未歸還募集

資金的情況，也不存在到期不能歸還募集資金的風險，若募集資金投資項目實施

進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及

時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。

  五、審議程序及合規性

  本事項經公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過，表決結果8票贊成、0

票反對、0票棄權，公司獨立董事發表了獨立意見；經公司第三屆監事會第二十

二次會議審議通過，表決結果 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權；公司保薦機構

興業證券股份有限公司發表了核查意見。符合《上海證券交易所股票上市規則》

《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022

年修訂）》以及《公司募集資金管理辦法》的有關規定。

  六、 專項意見說明

  監事會對本事項認真審查后，發表如下意見：公司本次增加部分閑置募集資

金不超過5,000.00萬元（含5,000.00萬元）暫時補充流動資金，能夠提高募集資

金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本。本次增加部分閑置募集資金暫時

補充流動資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不影響募集資金投資

項目的正常進行。公司本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金是可行的，

有利于維護公司和股東的利益，同意公司增加部分閑置募集資金暫時補充公司流

動資金。

  公司獨立董事對本事項認真審查后，發表如下意見：公司在確保不影響募集

資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，增加部分閑置募集資金暫時補充流

動資金用于與主營業務相關的經營活動，有利于提高資金使用效率，降低財務費

用，符合公司及投資者利益。公司承諾若募集資金項目因投資建設需要使用該部

分補充流動資金的募集資金，將及時歸還暫時補充流動資金的該部分募集資金，

以確保項目實施進度，不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變

募集資金用途情況。公司本次增加閑置募集資金暫時補充流動資金的事項相關程

序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用

的監管要求（2022 年修訂）》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律

監管指引第 1 號——規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求。

  我們同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況

下，將不超過 5,000 萬元（含 5,000 萬元）閑置募集資金臨時補充流動資金，使

用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內。

  保薦機構認真審查后發表了如下意見：公司本次增加部分閑置募集資金暫時

補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，由獨立董事發表明確同意

意見，已履行必要的審批程序；本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金系

用于與主營業務相關的生產經營，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申

購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不涉及變相改變募

集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上市公司監管指引第

券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規的有關規定。

  綜上，保薦機構對公司本次增加部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金事

項無異議。

  特此公告。

                          永悅科技股份有限公司董事會

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