播報：金科股份: 關于存續債務融資工具相關事項的公告

               金科地產集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 證券簡稱：金科股份          證券代碼：000656      公告編號：2023-085 號

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   金科地產集團股份有限公司（以下簡稱：“公司”）2021 年度第四期超短期

融資券（債券簡稱：21 金科地產 SCP004，債券代碼：012105496）應于 2023 年

月 16 日(不含)期間對應的利息。截至本公告披露日，公司未能按期足額兌付上

述本息，且關于上述超短期融資券展期的持有人會議仍在表決過程中。現將相關

事項公告如下：

  一、本期債券基本情況

 發行人名稱           金 科地產集團股份有限公司

 債項名稱            金 科 地產集團股份有限公司2021年度第四期超短期融資券

 債項簡稱            21金科地產SCP004

 債項代碼            012105496

 發行金額            8億元

 起息日             2021年12月23日

 發行期限            270天(展期后發行期限540天)

 債項余額            8億元

 最新評級情況          主體AAA/債項AAA，評級機構：中誠信國際

償還類別             到期一次性還本付息

本計息期債項利率           6.80%

本息兌付日              2023年6月16日(如遇法定節假日，則順延至下一工作日）

本期應償付本息金額

主 承 銷 商/聯 席主 承 銷

                    中國民生銀行股份有限公司/招商證券股份有限公司

商

存續期管理機構             中國民生銀行股份有限公司

                    以 遵 義 葳 駿 房 地 產 開 發 有 限 公 司 60%的 股 權 對 應 的 全 部 收

信用增進安排

                    益為本期超短期融資券提供質押擔保

登記托管機構             銀行間市場清算所股份有限公司

 二、本期超短期融資券相關情況說明

  因宏觀經濟環境、行業環境及融資環境三重因素疊加影響，公司流動性面臨

較大困境，存在較大的剛性兌付壓力。截至本公告披露日，公司未足額兌付本期

超短期融資券應付本息，關于本期超短期融資券相關展期方案的持有人會議仍在

表決過程中。

  三、本期超短期融資券本息償付安排

  本公司正在就展期事宜與持有人持續溝通，并將在持有人會議表決結束后及

時披露相關事項。

  四、后續安排及相關說明

  國內經濟受房地產領域需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力，宏觀經

濟增速放緩，購房者觀望情緒較重，商品房銷售規模同比大幅下降，房地產行業

流動性面臨較大困境。公司主動順應變化，堅持“一穩二降三提升”經營發展策

略，以推動公司生產經營良性循環為主線，統籌生產經營與風險防控，努力推進

“保交樓、保生產、保穩定、促轉型升級”工作，穩定公司經營大盤，全力推進

公司經營逐步實現良性循環。

  本公司將按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》和

《金科地產集團股份有限公司 2021 年度第四期超短期融資券募集說明書》的有

關規定，履行相關后續信息披露義務，履行各項違約救濟措施；并將與持有人保

持密切溝通，積極聽取持有人相關訴求。

  特此公告

                        金科地產集團股份有限公司

                            董 事 會

                         二〇二三年六月十六日

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