道生天合IPO：前五大供應(yīng)商采購(gòu)額占比近七成，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額兩年為負(fù)

（原標(biāo)題：道生天合IPO：前五大供應(yīng)商采購(gòu)額占比近七成，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額兩年為負(fù)）

(資料圖)

樂居財(cái)經(jīng) 王敏6月20日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“道生天合”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報(bào)稿）。

招股書顯示，道生天合擬公開發(fā)行股份不低于5862萬股，公司股東不公開發(fā)售股份，公開發(fā)行的新股不低于本次發(fā)行后總股本的10%。公司計(jì)劃募資8億元，其中，6.15億元用于年產(chǎn)7.8萬噸新能源及動(dòng)力電池用等高端膠粘劑、高性能復(fù)合材料樹脂系統(tǒng)項(xiàng)目，1.85億用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

業(yè)績(jī)方面，2020年、2021年、2022年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為33.32億元、31.27億元、34.36億元；凈利潤(rùn)分別為1.39億元、8468.46萬元、1.08億元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1.58億元、7134萬元、1.04億元。

報(bào)告期內(nèi)，道生天合現(xiàn)金分紅分別為8000萬元、8000萬元及9000萬元，三年合計(jì)現(xiàn)金分紅2.5億元。期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1561.28萬元、-3.45億元、-3.55億元。

報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為7,594.09萬元、7,890.44萬元、9,406.75萬元，呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為2.28%、2.52%、2.74%，呈逐年上升趨勢(shì)。

報(bào)告期內(nèi)，公司向前五大供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占原材料采購(gòu)總額的比例分別為71.11%、71.85%、69.69%，供應(yīng)商集中度較高。

報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為71,673.69萬元、81,599.34萬元及110,677.58萬元，應(yīng)收票據(jù)賬面價(jià)值分別為74,472.53萬元、38,443.68萬元及39,889.29萬元，金額較大。

報(bào)告期各期末，公司存貨賬面價(jià)值分別為17,849.43萬元、28,218.05萬元和22,654.50萬元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比重分別為7.09%、12.88%和7.63%。

近年來，公司不斷開發(fā)新產(chǎn)品，并致力于拓展產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。新能源汽車及工業(yè)膠粘劑可廣泛應(yīng)用在電機(jī)、電池和電控零部件等新能源汽車三電系統(tǒng)，傳感器等電子領(lǐng)域及其他工業(yè)領(lǐng)域，目前已涵蓋了比亞迪集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、泰科電子、蜂巢能源、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景能源、博瑞電力、贛鋒集團(tuán)等終端客戶。

道生天合是家致力于新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，產(chǎn)品圍繞著環(huán)氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有機(jī)硅等高性能熱固性樹脂材料，形成風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料用樹脂和新能源汽車及工業(yè)膠粘劑系列產(chǎn)品。

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