環球消息！晶合集成: 晶合集成關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

證券代碼：688249   證券簡稱：晶合集成        公告編號：2023-009

【資料圖】

         合肥晶合集成電路股份有限公司

  關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

  ? 投資種類：安全性高、流動性好的保本型投資產品（包括但不限于結構

性存款、大額存單、定期存款、通知存款、收益憑證等）。

  ? 投資金額及期限：合肥晶合集成電路股份有限公司（以下簡稱“公司”）

使用額度不超過人民幣 50 億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，

使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內。在前述額度及使用期限范圍內，

資金可以循環滾動使用。

  ? 已履行的審議程序：公司于 2023 年 6 月 21 日召開第一屆董事會第十七

次會議和第一屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進

行現金管理的議案》，公司獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見，公司保

薦機構中國國際金融股份有限公司對上述事項出具了無異議的核查意見。

  ? 特別風險提示：本次現金管理方式是使用閑置募集資金購買安全性高、

流動性好的保本型投資產品，該類投資產品主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影

響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投

資受到市場波動的影響。

   一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會于 2022 年 5 月 9 日出具的《關于同意合肥晶合

                       （證監許可〔2022〕954 號）

集成電路股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股

發 行 價 格 19.86 元 ， 募 集 資 金 總 額 為 9,960,461,049.54 元 ， 扣 除 發 行 費 用

（特殊普通合伙）對公司本次公開發行的資金到位情況進行了審驗，并于 2023

年 4 月 26 日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2023]230Z0099 號）。

      募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司與保薦機構、

存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況

詳見 2023 年 5 月 4 日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《晶合

集成首次公開發行股票科創板上市公告書》。

        二、募集資金投資項目情況

      根據《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招

股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金投資項目具體情況如下：

                                                       單位：億元

 序號                    項目名稱                    擬使用募集資金額

         后照式 CMOS 圖像傳感器芯片工藝平臺研發項目

         （包含 90 納米及 55 納米）

         微控制器芯片工藝平臺研發項目（包含 55 納米及 40

         納米）

                   合   計                                   95.00

      因募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目建設進度，

現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。在不影響募集資金投資項目建設

需要，且不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，公司將合理利用暫

時閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率。

        三、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

  （一）現金管理目的

  為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募集資金投資項目實施及確

保募集資金安全的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理，增加公

司收益，保障公司股東權益。

  （二）現金管理產品品種

  公司擬使用閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的保本型投資產品

（包括但不限于購買結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、收益憑證等）。

產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，且該等現金管理產品不

得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

  （三）額度及期限

  公司擬使用額度不超過 50 億元閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董

事會審議通過之日起 12 個月內，在不超過在上述額度范圍內，資金可以循環滾

動使用，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

  （四）實施方式

  在授權額度范圍內，董事會授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度范

圍內行使投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

  （五）收益的分配方式

  公司使用閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項

目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監會

及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

  （六）信息披露

  公司將按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》

    《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                     《上海證券交易所科創板上市

公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《合肥晶合集成電路股份有限公司募集

資金管理制度》

      （以下簡稱“《募集資金管理制度》”）等相關法律、法規以及規范

性文件的要求，及時披露公司現金管理的具體情況，不會變相改變募集資金用途。

  四、現金管理的風險及其控制措施

  （一）投資風險

不排除該項投資受到市場波動的影響。

資的實際收益不可預期。

  （二）針對投資風險擬采取的措施

和使用的監管要求》

        《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                         《上海證券交易所科

創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《募集資金管理制度》等有關

規定辦理相關現金管理業務。

和執行程序，有效開展和規范運行現金管理的投資產品購買事宜，確保資金安全。

有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，

控制理財風險。

督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

及時履行信息披露的義務。

  五、對公司日常經營的影響

  公司本次計劃使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目

所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉

需要和募投項目的正常運轉，不會影響公司主營業務的正常開展，亦不存在變相

改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。同時，對部分閑置募集資金適

時進行現金管理，可以提高資金使用效率，有利于進一步提升公司整體業績水平，

為公司和股東謀取較好的投資回報。

  六、履行的決策程序

  公司于 2023 年 6 月 21 日召開了第一屆董事會第十七次會議和第一屆監事

會第五次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議

案》，同意公司在確保不影響公司募投項目實施和資金安全的情況下，擬使用不

超過人民幣 50 億元（含本數）閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會

審議通過之日起 12 個月內，在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。獨立

董事對此議案發表了明確同意的意見。本議案相關事項在董事會審議權限范圍內，

無需提交公司股東大會審議。

  七、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號

——規范運作》

      《公司章程》

           《募集資金管理制度》的有關規定，在保證公司正常

運營和資金安全的基礎上，對部分暫時閑置募集資金進行現金管理未與募集資金

投資項目的實施計劃抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改

變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司對部分暫時閑置募集資金進行現金

管理的行為有助于提高公司資金使用效率，增加公司的收益，符合公司及全體股

東利益。

  綜上，獨立董事同意公司本次擬使用不超過人民幣 50 億元（含本數）閑置

募集資金進行現金管理。

  （二）監事會意見

  公司監事會認為：在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，公司使用不超

過人民幣 50 億元（含本數）暫時閑置募集資金進行現金管理（包括但不限于購

買結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、收益憑證等）有助于提高公司

資金使用效率，增加資金收益，符合公司及全體股東利益。相關內容和程序符合

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用監管要求》《上海

證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

                             《公司章程》

                                  《募

集資金管理制度》的有關規定。

  綜上，公司監事會同意公司使用不超過人民幣 50 億元（含本數）暫時閑置

募集資金進行現金管理。

  （三）保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次擬使用閑置募集資金進行現金管理事項已

經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，公司已履行了

相關內部決策程序；公司通過購買安全性高、流動性好的保本型投資產品，有利

于提高資金的使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變

募集資金投資項目和損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                   《上海證券交易所科創板股票上市規

  《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法

則》、

律、法規以及規范性文件的相關規定。

  綜上，保薦機構對公司本次擬使用不超過人民幣 50 億元（含本數）閑置募

集資金進行現金管理的事項無異議。

  特此公告。

                        合肥晶合集成電路股份有限公司董事會

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