全球消息！一品紅: 關于提前贖回一品轉債的第五次提示性公告

證券代碼：300723       證券簡稱：一品紅

【資料圖】

                                  公告編號：2023-060

債券代碼：123098       債券簡稱：一品轉債

                 一品紅藥業股份有限公司

         關于提前贖回“一品轉債”的第五次提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

   “一品轉債”

        （債券代碼：123098）贖回價格：100.488 元/張（含當期應

計利息，當期年利率為 1.0%，且當期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券

登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。

照 100.488 元/張的價格強制贖回，本次贖回完成后，

                            “一品轉債”將在深圳證券

交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。債券持有人持有的“一品轉債”如存在被

質押或被凍結的，建議在停止轉股日前解除質押和凍結，以免出現無法轉股而被

贖回的情形。

人不符合創業板交易權限開通資格，則無法進行轉股。

  風險提示：

  本次可轉換公司債券贖回價格可能與“一品轉債”停止交易和轉股前的市

場價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內轉股。如果投資者不能在

資風險。

   一品紅藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 19 日召開第

三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于提前

贖回一品轉債的議案》，公司股票價格自 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 19 日

期間已有十五個交易日的收盤價格不低于“一品轉債”當期轉股價格（16.84 元

/股）的 130%（即 21.89 元/股），已觸發公司《創業板公開發行可轉換公司債券

募集說明書》

     （以下簡稱“募集說明書”）中的有條件贖回條款。結合當前市場及

公司自身情況，經過綜合考慮，公司董事會同意公司行使“一品轉債”的提前贖

回權利?，F將“一品轉債”贖回的有關事項公告如下：

   一、“一品轉債”基本情況

   公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券事項經中國證券監督管理委

員會“證監許可［2020］3316 號”文同意注冊，向不特定對象發行可轉換公司

債券 4,800,000 張，募集資金總額為人民幣 480,000,000.00 元，扣除各項發行

費用 7,605,283.03 元后，募集資金凈額為人民幣 472,394,716.97 元。上述資金

到位情況已由華興會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于 2021 年 2 月 3 日

出具了華興驗字[2021] 21002790013 號《一品紅藥業股份有限公司驗資報告》，

募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。經深圳證券交易所同意，公司

債券簡稱“一品轉債”，債券代碼“123098”。

   “一品轉債”初始轉股價格為 45.78 元/股。2021 年 4 月 12 日公司辦理完

成 6 名第一期股權激勵對象限制性股票的回購注銷事宜，“一品轉債”的轉股價

格由原來的 45.78 元/股調整為 45.79 元/股；2021 年 4 月 20 日公司 2020 年度

股東大會審議通過 2020 年權益分派方案，“一品轉債”轉股價格從 45.79 元/股

調整為 25.52 元/股；2021 年 6 月 1 日公司完成了第二期限制性股票激勵計劃授

予登記工作，

     “一品轉債”轉股價格從 25.52 元/股調整為 25.45 元/股；2021 年

“一品轉債”的轉股價格由原來的 25.45 元/股調整為 25.48 元/股；2022 年 5

月 12 日，公司 2021 年度股東大會審議通過 2021 年權益分派方案，“一品轉債”

轉股價格從 25.48 元/股調整為 25.28 元/股；2022 年 7 月 12 日，公司辦理完成

了 49 名激勵對象第一期股權激勵對象限制性股票的回購注銷事宜及 6 名激勵對

象第二期股權激勵對象限制性股票的回購注銷事宜，“一品轉債”的轉股價格由

原來的 25.28 元/股調整為 25.31 元/股；2023 年 1 月 17 日，公司辦理完成了 2022

年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票授予工作，“一品轉債”的轉股價

格由原來的 25.31 元/股調整為 25.30 元/股；2023 年 5 月 24 日，公司完成 2022

年度權益分派，“一品轉債”轉股價格從 25.30 元/股調整為 16.84 元/股。具體

情況詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

   二、贖回情況概述

   公司股票（證券簡稱：一品紅，證券代碼：300723）自 2023 年 5 月 30 日至

日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）。觸發了《募集說明書》中

約定的有條件贖回條款。

   在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，

公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉

股的可轉換公司債券：

   （1）在轉股期內，如果公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個

交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）。

   （2）當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元。

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365，其中：

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票

面總金額；

   i：指可轉換公司債券當年票面利率；

   t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

   若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  三、贖回實施安排

  根據公司《募集說明書》中關于有條件贖回條款的約定，“一品轉債”贖回

價格為 100.488 元/張。計算過程如下：

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

  其中，計息天數：從計息起始日（2023 年 1 月 28 日）起至本計息年度贖回

日（2023 年 7 月 25 日）止的實際日歷天數為 178 天（算頭不算尾）。

  每張債券當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×178/365=0.488 元/張。

  每張債券贖回價格=債券面值+當期應計利息=100+0.488=100.488 元/張。

  扣稅后的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得

稅進行代扣代繳。

  截至贖回登記日（2023 年 7 月 24 日）收市后在中登公司登記在冊的全體“一

品轉債”持有人。

  (1) 公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通告“一品轉

債”持有人本次贖回的相關事項。

  (2) “一品轉債”自 2023 年 7 月 20 日起停止交易。

  (3) “一品轉債”自 2023 年 7 月 25 日起停止轉股。

  (4) 2023 年 7 月 25 日為“一品轉債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登

記日（2023 年 7 月 24 日）收市后在中登公司登記在冊的“一品轉債”。本次贖

回完成后，“一品轉債”將在深交所摘牌。

  (5) 2023 年 7 月 28 日為發行人資金到賬日（到達結算公司賬戶），2023 年

款將通過可轉債托管券商直接劃入“一品轉債”持有人的資金賬戶。

  (6) 公司將在本次贖回結束后 7 個交易日內，在中國證監會指定的信息披露

媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

    (7) 最后一個交易日可轉債簡稱：Z 品轉債

    咨詢部門：公司證券部

    咨詢地址：廣東省廣州市黃埔區廣州國際生物島寰宇一路 27 號云潤大廈 19

層

    咨詢聯系人：張明淵 劉小東

    聯系電話：020-28877623

    四、其他須說明的事項

     “一品轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進

行轉股申報。具體轉股操作建議債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

最小單位為 1 股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。可轉債

持有人申請轉換成的股份須是 1 股的整數倍，轉股時不足轉換為 1 股的可轉債余

額，公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交

易日內以現金兌付該部分可轉債余額以及該余額對應的當期應付利息。

申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

    五、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監事、高級

管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易該可轉債的情況

    經核實，在本次“一品轉債”贖回條件滿足前 6 個月內（2022 年 12 月 20

日-2023 年 6 月 19 日），公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、公

司董事、監事、高級管理人員不存在交易“一品轉債”的情形。

    六、備查文件

的核查意見；

可轉換公司債券之法律意見書。

 特此公告。

                 一品紅藥業股份有限公司董事會

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