恒工精密: 關于簽署募集資金三方及四方監管協議的公告

證券代碼：301261            證券簡稱：恒工精密              公告編號：2023-001

               河北恒工精密裝備股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意河北恒工精密裝備股份有限公司首次

公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕617 號）同意注冊，河北恒工

精密裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行新股 21,972,549 股，

發行價格為 36.90 元/股，募集資金總額為人民幣 810,787,058.10 元，扣除本次

支付的含稅的承銷費人民幣 71,333,045.37 元，公司實際收到募集資金人民幣

后的募集資金凈額為人民幣 720,712,532.58 元。上述募集資金到位情況業經立

信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于 2023 年 7 月 3 日出具了《河北恒

工精密裝備股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2023]第 ZB11232 號）。

   二、募集資金專戶設立及監管協議簽署情況

   為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票

上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司

規范運作》等相關法律法規、規范性文件及公司《募集資金管理辦法》等的相關

規定，公司、公司全資子公司恒工裝備科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“恒工

科技”）已開立了募集資金專項賬戶（以下簡稱“募集資金專戶”），用于本次

募集資金的存儲與使用。

   公司募集資金專戶的開立和資金存儲具體情況如下：

序號      開戶銀行               賬號             存儲金額（元）            用途

                                                           流體裝備零部件

     中國建設銀行股份

     有限公司成安支行

                                                             發行費用

     中國銀行股份有限                                              流體裝備核心部

      公司成安支行                                                件擴產項目

     交通銀行股份有限                                              技術研發中心建

     公司邯鄲復興支行                                                設項目

     中信銀行股份有限

        部

     招商銀行股份有限

     公司石家莊分行

     中國銀行股份有限

      公司成安支行

     中國建設銀行股份                                              流體裝備零部件

     有限公司成安支行                                                制造項目

  注：1、序號 6 募集資金專戶設立用途為存儲超募資金，將在執行決策審批流程后予以

注銷；

系尚未扣除或置換的發行費用。

     近日，公司、中信證券股份有限公司和中國銀行股份有限公司成安支行、交

通銀行股份有限公司邯鄲分行、中信銀行股份有限公司石家莊分行、招商銀行股

份有限公司石家莊分行分別簽署了《募集資金三方監管協議》。其中，交通銀行

股份有限公司邯鄲復興支行、中信銀行股份有限公司邯鄲分行營業部沒有獨立對

外簽署協議的權利，分別由交通銀行股份有限公司邯鄲分行、中信銀行股份有限

公 司 石 家 莊 分 行 代 為 簽 署 ； 賬 號               13050164790800002162    和

限公司和中國建設銀行股份有限公司河北省分行簽署《募集資金四方監管協議》，

由于中國建設銀行股份有限公司成安支行沒有獨立對外簽署協議的權利，由中國

建設銀行股份有限公司河北省分行代為簽署。

  三、募集資金三方及四方監管協議的主要內容

  公司（甲方或甲方 1）、恒工科技（甲方 2）、各募集資金監管銀行（乙方）

與中信證券股份有限公司（丙方）簽署了《募集資金三方監管協議》及《募集資

金四方監管協議》，協議主要內容如下：

  （一）協議簽署主體

  甲方/甲方 1：河北恒工精密裝備股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

  甲方 2：恒工裝備科技（蘇州）有限公司（與“甲方 1”合稱“甲方”）

  乙方：中國銀行股份有限公司成安支行、交通銀行股份有限公司邯鄲分行、

中信銀行股份有限公司石家莊分行、招商銀行股份有限公司石家莊分行、中國建

設銀行股份有限公司河北省分行（以下簡稱“乙方”）

  丙方：中信證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）

  （二）協議主要內容

  為規范甲方募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規及《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》的規

定，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：

用于募集資金以及尚未置換和支付的發行費用的存儲和使用，不得存放非募集資

金或者用作其他用途。

同意后，甲方可在內部決議授權范圍內將專戶內的部分資金以符合《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》規定的現金管

理投資產品形式存放。甲方應將產品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及

時通知丙方。甲方承諾上述產品提前支取、到期或進行轉讓后將資金及時轉入本

協議規定的募集資金專戶進行管理，并通知丙方。前述產品歸還至募集資金專戶

并公告后，甲方才可在授權的期限和額度內再次開展現金管理。上述產品不得質

押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。

工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》以及甲方制訂的募集

資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監

督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方至少每半年對甲方現場調查

時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的

資料。

  保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙

方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份

證明和單位介紹信。

保證對賬單內容真實、準確、完整。

付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是

否與約定一致。

募集資金凈額的 20%（以孰低為準）的，甲方及乙方應當在付款后 5 個工作日

內以傳真/郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議的要求向甲方、乙方書面通知更

換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方有權單方面終止本協議并注

銷募集資金專戶。

位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。

其他方造成損失，違約方應承擔由此產生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受

的所有損失和費用。

之間協商解決。如果協商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會，

并按其提交仲裁時有效的仲裁規則進行最終裁決。仲裁應用中文進行。仲裁裁決

為終局裁決，對各方均有約束力。

國證監會河北監管局各報備一份，其余留甲方備用。

  四、備查文件

  特此公告。

                     河北恒工精密裝備股份有限公司

                           董    事   會

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