時創(chuàng)能源: 常州時創(chuàng)能源股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的的公告

證券代碼：688429     證券簡稱：時創(chuàng)能源         公告編號：2023-011

              常州時創(chuàng)能源股份有限公司

(資料圖)

    關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  常州時創(chuàng)能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 1 日召開

了第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，分別審議通過了《關于

使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司在不影響公司募集資金使用

計劃及資金安全的前提下，使用不超過 25,000.00 萬（含本數(shù)）元閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但

不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存

款等），增加公司收益，保障公司股東利益。使用期限自董事會審議通過之日起

告如下：

一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2023 年 4 月 27 日印發(fā)的《關于同意常州時

創(chuàng)能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》

                      （證監(jiān)許可﹝2023﹞996 號）

的決定，公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股 A 股 40,000,800 股，發(fā)行價格

為人民幣 19.20 元/股，募集資金總額為人民幣 76,801.54 萬元，扣除發(fā)行費用(不

含增值稅)人民幣 6,708.42 萬元后，募集資金凈額為人民幣 70,093.11 萬元。上述

募集資金實際到位時間為 2023 年 6 月 26 日，已經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通

合伙）審驗，并出具了天健驗(2023)319 號《驗資報告》。

  為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司設立了相關募集資

金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設的募集資金

專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了募集資金專戶存

儲三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目情況

     根據(jù)《常州時創(chuàng)能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說

明書》（以下簡稱招股說明書）以及 2023 年 7 月 13 日第二屆董事會第五次會議

審議通過的《關于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，由于本

次發(fā)行募集資金凈額低于招股說明書中擬投入的募集資金金額，為保障募集資金

投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結(jié)合公司實際情況，公司擬對

募投項目擬投入募集資金的金額進行相應調(diào)整，具體如下：

                                               單位：萬元

                               調(diào)整前擬投入         調(diào)整后擬投入

 項目名稱            總投資額

                                募集資金           募集資金

高效太陽能電池設備擴產(chǎn)項

目

新材料擴產(chǎn)及自動化升級項

目

高效太陽能電池工藝及設備

研發(fā)項目

研發(fā)中心及信息化建設項目       21,778.60      21,778.60      8,607.93

補充流動資金             50,000.00      50,000.00     34,650.00

 合   計            109,597.49     109,597.49     70,093.11

     由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目的實際建

設進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)將出現(xiàn)部分閑置的情況。在不影響募集資金投

資項目建設、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，公司將合理利

用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率。

三、本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

     為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募投項目建設和募集資金使

用、確保募集資金安全的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增

加公司收益，保障公司股東權(quán)益。

（二）投資產(chǎn)品品種

  公司使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定的投

資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大

額存單、協(xié)定存款等），投資風險可控。該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得

用于證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

  公司使用總額不超過人民 25,000.00 萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進

行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述額

度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

（四）實施方式

  公司董事會授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關法律

文件及具體實施相關事宜，包括但不限于選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理

財金額、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同等。

（五）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時

履行信息披露義務。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配

  公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，并嚴

格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要

求管理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。

（七）審議程序

  本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會審議通過，獨

立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已發(fā)表明確的同意意見。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

  公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目所需

資金和保證募集資金安全的前提下進行的，履行了必要的審批程序，有助于提高

募集資金使用效率，不影響募集資金項目的正常進行，不會影響公司主營業(yè)務的

正常開展。

  通過對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，

增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

五、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

  盡管公司擬投資安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月（含）的滿足保

本要求的投資產(chǎn)品，投資風險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，公司將根

據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動

的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。

（二）風險控制措施

易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第

限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《常州時創(chuàng)能源股份有限公司募

集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）等有關規(guī)定辦理相關

現(xiàn)金管理業(yè)務。

行程序，有效開展和規(guī)范運行閑置募集資金現(xiàn)金管理的相關事宜，確保資金安全。

況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的

保全措施，控制相關風險。

有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

  公司本次合理利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，

為公司及股東獲取更多回報，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分暫時閑

置募集資金進行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引

第 1 號--規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理

制度》等的規(guī)定。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)通過董

事會審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關制度的規(guī)定，履行了必要的程序，

不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

（二）監(jiān)事會意見

  公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海

證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號--規(guī)范運作》等相關法

律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并且可以增加資金收益，為公司及股東獲取更

多回報，符合公司和全體股東的利益。因此，監(jiān)事會同意公司使用額度不超過人

民幣 25,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

（三）保薦人意見

  經(jīng)核查，華泰聯(lián)合證券認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金

管理事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，

履行了必要的審批程序，審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、

規(guī)范性文件的要求。公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響上

市公司募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途的行為，有

利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

七、上網(wǎng)公告附件

事意見；

時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

                      常州時創(chuàng)能源股份有限公司董事會

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