8月11日基金凈值：嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉最新凈值0.8529，跌0.42%

【資料圖】

8月11日，嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉最新單位凈值為0.8529元，累計(jì)凈值為1.5294元，較前一交易日下跌0.42%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌1.0%，近3個(gè)月下跌0.17%，近6個(gè)月下跌1.9%，近1年下跌1.28%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉為債券型-混合債基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比17.31%，債券占凈值比84.04%，現(xiàn)金占凈值比0.52%。基金十大重倉(cāng)股如下：

該基金的基金經(jīng)理為高群山、羅偉卿、韓同利，基金經(jīng)理高群山于2022年7月19日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)0.36%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有20次，其中盈利次數(shù)為8次，勝率為40.0%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）基金經(jīng)理羅偉卿于2020年11月28日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)8.51%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有62次，其中盈利次數(shù)為29次，勝率為46.77%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）基金經(jīng)理韓同利于2022年6月23日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)1.89%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有28次，其中盈利次數(shù)為14次，勝率為50.0%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）

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