環球信息:威龍股份: 威龍葡萄酒股份有限公司關于首次公開公開發行募投項目結項及終止并將結余募集資金直接永久補充流動資金的公告

證券代碼：603779    證券簡稱：威龍股份         公告編號：2022-095

       威龍葡萄酒股份有限公司

(資料圖)

 關于首次公開發行募投項目結項及終止并將結余募

    集資金直接永久補充流動資金的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ● 本次募投項目結項及終止情況

  （1）公司 “澳大利亞1萬畝有機釀酒葡萄種植項目”已完成全部土地平整

及灌溉等基礎設施建設，部分土地已完成葡萄種植，現因澳洲原酒進出口政策原

因，該項目的可行性發生重大變化，繼續投入不符合公司發展規劃，基于以上原

因，公司擬將該項目結項并終止。

  （2）公司目前資金緊張，截至2022年10月31日，公司短期借款302,854,795.00

元，不受限的貨幣資金19,041,188.71元，現金短債比僅為6.29%。另外，公司全

部貸款到期均申請展期或借新還舊，累計有2.16億元臨時補流募集資金到期尚未

歸還至募集資金專戶。并且，公司因涉及訴訟，已有包括基本賬戶、募集資金賬

戶在內的10個賬戶被法院凍結。

  綜上所述，在當前形勢下，公司已不再具備繼續推進募投項目“澳大利亞1

萬畝有機釀酒葡萄種植項目”的能力，為了保障公司日常經營需要及維護股東的

利益，公司管理層審慎研究決定對募投項目結項及終止。

  本次結余募集資金共計約9,039.16萬元，用于臨時補流資金8,500萬元，其中

有8,500萬元臨時補流的募集資金尚未歸還至募集資金專戶。

  上述補充流動資金金額已全部用于支付材料采購款和勞務工人費、日常開銷、

     歸還貸款本金、支付保證金及支付利息，公司和保薦機構均確認用于臨時補流的

     募集資金不存在被控股股東和其他關聯方占用或挪用的情形。

       ●本事項已經公司第五屆董事會第十四次臨時會議和第五屆監事會第十二

     次臨時會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

       威龍葡萄酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月1日召開的第五

     屆董事會第十四次臨時會議、第五屆監事會第十二次臨時會議審議通過了《關于

     首次公開發行募投項目結項及終止的議案》《關于首次公開發行募投項目結余募

     集資金直接永久補流的議案》。鑒于公司首次公開發行募投項目 “澳大利亞1萬

     畝有機釀酒葡萄種植項目”已完成全部土地平整及灌溉等基礎設施建設，部分土

     地已完成葡萄種植，現因澳洲原酒進出口政策原因，該項目的可行性發生重大變

     化，繼續投入不符合公司發展規劃，基于以上原因，公司擬將該項目結項并終止，

     并將結余募集資金直接永久補充流動資金。獨立董事和保薦機構均發表了明確同

     意意見，本事項尚需提交公司股東大會審議。現就相關事宜公告如下：

     一、募集資金概況

       （一）募集資金基本情況

       經中國證券監督管理委員會《關于核準威龍葡萄酒股份有限公司首次公開發

     行股票的批復》

           （證監許可[2016]815 號）核準，公司向社會公開發行人民幣普通

     股（A 股）股票 5,020 萬股，每股發行價格為人民幣 4.61 元，共募集資金人民幣

     為人民幣 20,142.20 萬元。扣除其他發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣

     審驗，并出具中喜驗字[2016]第 0198 號《驗資報告》。

       （二）募投項目情況

       根據公司首次公開發行股票預案，該次發行募集資金投資項目情況如下：

      項目          項目變更/終止情況         計劃總投資（萬元） 擬投入募集資金（萬元）

項目                有機釀酒葡萄種植項目

償還銀行貸款項目                                 20,000.00           7,800.56

營銷網絡建設項目                終止                 8,061.7

      合計                                 72,840.12          19,282.20

     注：1、項目變更原因、決策程序及信息披露情況具體詳見附件 2。

        （三）募集資金管理情況

        為規范公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據《公司法》《證券

     法》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

     《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關法律、法

     規和規范性文件的規定，公司已制定了《募集資金管理及使用制度》，對募集資

     金的存放、使用以及監督等做出了具體明確的規定。公司嚴格按照公司《募集資

     金管理及使用制度》的規定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理

     均不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規文件的規定

     以及公司《募集資金管理及使用制度》等制度的情形。同時，本公司對募集資金

     采用專戶存儲制度，在銀行設立募集資金專戶。

     份有限公司共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。2020 年 4 月 8 日，

     公司新增募集資金專戶，公司及子公司 Weilong Wines（Australia）Pty Ltd 與上

     海浦東發展銀行股份有限公司煙臺龍口支行、保薦機構國金證券股份有限公司共

     同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，新開立一個募集資金賬戶，僅用

     于澳大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目。

        上述監管協議明確了各方的權利和義務。本公司在使用募集資金時已經嚴格

     遵照履行，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督，保證專款

     專用。截至 2022 年 10 月 31 日，上述監管協議履行正常。

        （四）募集資金實際使用情況

十一次會議審議通過了《關于終止實施部分首發募集資金投資項目的議案》，決

定終止實施部分首發募集資金投資項目“4 萬噸有機葡萄酒生產項目”和“營銷

網絡建設項目”。

次會議審議通過了《關于變更部分首發募集資金投資項目的議案》，決定將“1.8

萬畝有機釀酒葡萄種植項目”變更為“澳大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目”。

   截 止 2022 年 10 月 31 日 ，公 司累 計已使 用 首次 公開 發行 募集 資 金

   截止 2022 年 10 月 31 日，首次公開發行募集資金結余余額為 90,442,547.00

元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額），其中銀行存款

   公司首次公開發行募集資金使用情況詳見本公告附件 1。

第十次臨時會議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

公司使用不超過人民幣 8500 萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限

自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

   截止 2022 年 10 月 31 日，上述 8,500 萬元已全部用于暫時補充流動資金。

   公司不存在以閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

   公司不存在以超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

   公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非

募集資金投資項目的情況。

二、本次結項及終止的募投項目募集資金使用及結余情況

    （一）本次結項及終止的募投項目募集資金使用情況

   截至 2022 年 10 月，澳大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目擬使用募集資金

金額為 11,481.64 萬元，已累計投入募集資金 2,442.48 萬元，產生結余募集資

金 9,039.16 萬元，該募投項目“澳大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目”已完

成全部土地平整及灌溉等基礎設施建設，部分土地已完成葡萄種植，現因澳洲原

酒進出口政策原因，該項目的可行性發生重大變化，繼續投入不符合公司發展規

劃，基于以上原因，公司擬將該項目結項并終止。

   （二）本次結項及終止的募投項目募集資金結余情況

   公司首次公開發行募集資金凈額 19,282.20 萬元，截至 2022 年 10 月 31 日，

已累計使用 10,243.04 萬元，均用于募投項目，結余募集資金（包括募投項目“澳

大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目”尚未投入金額及募集資金歷年利息收入、

理財收益）為 9,044.2547 萬元。上述補充流動資金金額已全部用于支付材料采

購款和勞務工人費、日常開銷、歸還貸款本金、支付保證金及支付利息，公司用

于臨時補流的募集資金不存在被控股股東和其他關聯方占用或挪用的情形。

   三、本次募投項目結項及終止并將結余募集資金直接永久補充流動資金的

原因

   （一）本次募投項目結項及終止的原因

   “澳大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目”項目終止的原因

   公司首次公開發行募投項目“澳大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目”已完

成全部土地平整及灌溉等基礎設施建設，部分土地已完成葡萄種植，現因澳洲原

酒進出口政策原因，該項目的可行性發生重大變化，繼續投入不符合公司發展規

劃，基于以上原因，公司擬將該項目結項并終止。該項目擬使用募集資金金額為

萬元，產生結余募集資金 9,039.16 萬元。近年來，因澳洲原酒進出口政策原因，

澳洲原酒無法按時運回國內，加之各貸款銀行對公司進行抽貸，給公司營運資金

造成了較大影響，使得公司面臨流動性枯竭的風險。公司首次公開發行募集資金

暫時補充流動資金金額為 8,500 萬元，將于 2023 年 3 月到期；目前上述臨時補

流流動資金尚未歸還至募集資金專戶。除了上述尚未歸還的 8,500 萬元外，仍有

日，公司有八筆貸款到期展期，展期金額總計 24,170 萬元，抽貸金額為 1,880

萬元。由于公司涉及訴訟案件，截至本公告披露日，法院已查封公司 1.7 億資產

和包括基本賬戶、募集資金賬戶在內的 10 個銀行賬戶。截至 2022 年 10 月 31 日，

公司短期借款 302,854,795.00 元，不受限的貨幣資金 19,041,188.71 元，現金

短債比僅為 6.29%。此外，葡萄酒行業持續低迷，銀行貸款不斷收緊，疫情對公

司復工造成一定影響，導致公司目前資金較為緊張，可供經營活動支出的不受限

貨幣資金不足。

   綜上所述，在當前形勢下，公司已不再具備繼續推進募投項目“澳大利亞 1

萬畝有機釀酒葡萄種植項目”的能力，為了保障公司日常經營需要及維護股東的

利益，公司管理層審慎研究決定對募投項目結項及終止。

   （二）本次結余募集資金直接永久補充流動資金的原因

   本次結余募集資金共計 9,039.16 萬元，截至 2022 年 10 月 31 日，總計 8,500

萬元用于補充流動資金，尚未歸還至募集資金專戶。

   上述補充流動資金金額已全部用于支付材料采購款和勞務工人費、日常開銷、

歸還貸款本金、支付保證金及支付利息，公司用于臨時補流的募集資金不存在被

控股股東和其他關聯方占用或挪用的情形。

   公司目前資金緊張，2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司有八筆貸款到

期展期，展期金額總計 24170 萬元，抽貸金額為 1,880 萬元。截至 2022 年 10 月

現金短債比僅為 6.29%。并且，公司因涉及訴訟，已有包括基本賬戶、募集資金

賬戶在內的 10 個賬戶被法院凍結。另外，公司首次公開發行募集資金暫時補充

流動資金金額為 8,500 萬元，將于 2023 年 3 月到期；目前上述臨時補充流動資

金尚未歸還至募集資金專戶。除了上述尚未歸還的 8,500 萬元外，仍有 13,100

萬元募集資金尚處暫時補充流動資金狀態。客觀上，公司已不具備償還能力。考

慮到公司面臨流動性枯竭的風險，為了化解危機、擺脫困境，公司擬將結項及終

止后的結余募集資金共計 9,039.16 萬元中處于暫時補充流動資金狀態的部分募

集資金不再歸還至募集資金專項賬戶，直接永久補充流動資金，用于公司日常生

產經營及業務發展。

   四、募投項目終止后結余募集資金的使用計劃

  基于當前公司所面臨的不利局面，為化解危機、擺脫困境，公司擬將結余募

集資金 9,039.16 萬元中處于暫時補充流動資金狀態的部分募集資金不再歸還至

募集資金專項賬戶，而直接永久補充流動資金，用于公司日常生產經營及業務發

展。結余資金轉出后募集資金專戶將不再使用，公司將注銷存放該項目募集資金

的專項賬戶。專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金專

戶存儲三方監管協議》隨之終止。

  五、募投項目結項及終止并將結余募集資金直接永久補充流動資金對公司

的影響

  本次關于首次公開發行募投項目結項及終止并將結余募集資金直接永久補

充流動資金是公司綜合考慮行業政策、市場環境以及公司實際經營情況，尤其是

流動性困境而做出的審慎決定，不會對公司生產經營產生不利影響，不存在損害

公司及股東利益的情形。剩余募集資金在永久補充公司流動資金后，將全部用于

公司日常生產經營，有利于提高資金使用效率、滿足日常生產經營對流動資金的

需求，降低經營風險，符合公司長期發展戰略，符合公司及股東的利益。本次募

投項目結項及終止并將結余募集資金直接永久補流后，公司首次公開發行股票的

募集資金將全部使用完畢。

  六、董事會、獨立董事、監事會、保薦機構對本次募投項目結項及終止并

將結余募集資金直接永久補充流動資金的意見

  （一）董事會意見

  公司董事會認為：鑒于公司首次公開發行募投項目“澳大利亞 1 萬畝有機釀

酒葡萄種植項目”已完成全部土地平整及灌溉等基礎設施建設，部分土地已完成

葡萄種植，現因澳洲原酒進出口政策原因，該項目的可行性發生重大變化，繼續

投入不符合公司發展規劃，基于以上原因，公司擬將該項目結項并終止，并將結

余募集資金直接永久補充流動資金。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司本次關于首次公開發行募投項目結項及終止并將結

余募集資金直接永久補充流動資金的事項是根據實際情況作出的審慎決定，“澳

大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目”已完成全部土地平整及灌溉等基礎設施建

設，部分土地已完成葡萄種植，現因澳洲原酒進出口政策原因，該項目的可行性

發生重大變化，繼續投入不符合公司發展規劃，基于以上原因，公司擬將該項目

結項并終止；終止“澳大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目”項目并將結余募集

資金直接永久補充流動資金是基于公司流動性困境下，為了保障公司日常經營需

要。結余募集資金直接永久補流后將用于與主營業務相關的生產經營活動，使募

集資金的使用更加契合公司現階段的實際發展需要，提高資金使用效率。本事項

審批程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，獨立董事一致同

意該事項，并同意將其提交公司股東大會審議。

  （三）監事會意見

  公司監事會認為：公司本次關于首次公開發行募投項目結項及終止并將結余

募集資金直接永久補充流動資金的事項是公司基于當前所面臨的不利局面，為化

解危機、擺脫困境做出的判斷和決策，符合商業邏輯，不存在惡意侵占募集資金

或者損害上市公司利益的情況，符合公司發展的需要。該事項履行了必要的審議

程序，不存在損害股東利益的情況。因此，監事會同意該事項并同意將其提交公

司股東大會審議。

  （四）保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司募投項目中“澳大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目”已完成全部土地

平整及灌溉等基礎設施建設，部分土地已完成葡萄種植。然而，由于公司當前受

疫情防控、銀行抽貸、澳洲原酒進口政策三重影響，流動性已出現較大危機，且

面臨訴訟風險，公司已不再具備繼續推進此募投項目的能力。為了保障公司日常

經營需要及維護股東的利益，公司管理層審慎研究決定對募投項目進行結項并終

止，并將剩余募集資金永久補充流動資金。

  前述剩余募集資金部分正處于暫時性補充流動資金的狀態。補充流動資金金

額已全部用于支付材料采購款和勞務工人費、日常開銷、歸還貸款本金、支付保

證金及支付利息，不存在被控股股東和其他關聯方占用或挪用的情形。根據公司

實際情況：一方面，公司實際現金流情況已難以籌集足夠資金完成暫時性補流資

金的歸還；另一方面，鑒于募集資金專戶已被凍結，若實施歸還可能引致更大的

資金流動性風險。因此，關于前述補流狀態的資金，公司計劃不再歸還至專戶，

而直接永久補充流動資金。

  公司目前已經出現嚴重的經營困難和流動性風險，將上述募集資金投資項目

的結余募集資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司

的發展需要，不存在惡意侵占募集資金或故意損害上市公司股東利益的情況。威

龍股份將首次公開發行募投項目結項及終止并將結余募集資金直接永久補充流

動資金已經公司董事會審議通過，監事會、獨立董事均發表了明確同意意見，該

事項尚需提交公司股東大會審議。該事件履行了必要的法律程序，募集資金的使

用不存在變相損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機構對威龍股份首次公開發行募投項目結項及終止并將結余募集

資金直接永久補充流動資金的事項無異議。

  特此公告。

                            威龍葡萄酒股份有限公司董事會

 附件 1

                                                         募集資金使用情況對照表

編制單位:威龍葡萄酒股份有限公司                                                 2022 年 1-10 月                                            單位：人民幣萬元

           募集資金總額                                 19,282.20                        本年度投入募集資金總額                                      30.80

         變更用途的募集資金總額                              11,481.64

                                                                                   已累計投入募集資金總額                                   10,243.04

    變更用途的募集資金總額比例                                  59.55%

                                                                                                                                    項目

         已變更                                                                 截至期末累                                                  可行

                                                                                           截至期末

         項目，含      募集資金                    截至期末        本年度       截至期末        計投入金額                    項目達到預                是否達      性是

承諾投資                           調整后投                                                        投入進度                    本年度實

         部分變       承諾投資                    承諾投入        投入金       累計投入        與承諾投入                    定可使用狀                到預計      否發

 項目                            資總額                                                         （%）(4)                  現的效益

         更（如        總額                     金額(1)        額        金額(2)       金額的差額                     態日期                  效益      生重

                                                                                           ＝(2)/(1)

          有）                                                                 (3)＝(2)-(1)                                            大變

                                                                                                                                    化

         澳大    利

有機釀酒     畝有    機                                                                                      擬結項及終        尚未產生    尚未達

葡萄種植     釀酒    葡                                                                                        止           效益      產

  項目     萄種    植

         項目

營銷網絡

           否        8,061.73                                                                                               不適用       是

建設項目

償還銀行

           否       20,000.00    7,800.56    7,800.56             7,800.56              0     100      2016 年 9 月   不適用     不適用       否

貸款項目

           否       12,000.00                                                                                               不適用       是

機葡萄酒

生產項目

 合計         51,543.37   19,282.20   19,282.20   30.80   10,243.04    -9,039.16   53.12

                                                  由于政治環境、進出口政策等影響，公司的原酒進口受到限制，公司無法及時獲取澳大利亞

                                                的原料，募投項目實施環境發生較大變化，且公司目前年產原酒供應近兩年內能滿足公司的生產

                                                經營需要，因此公司根據當前發展戰略布局，本著謹慎使用募集資金的原則，為提高募集資金使

                                                用效率，經審慎研究，決定暫緩澳大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目進度，從而推動公司平穩

      未達到計劃進度原因（分具體募投項目）                        發展。

                                                  公司根據目前募集資金投資項目的實際建設情況，擬將“澳大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植

                                                項目”的達成預定可使用狀態的日期從 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

                                                  公司于 2021 年 12 月 15 日召開的第五屆董事會第八次臨時會議、第五屆監事會第六次臨時

                                                會議以及公司 2021 年第六次臨時股東大會審議通過了《關于公司首發募投項目延期的議案》。

                                                    （1）公司于 2011 年根據當時行業發展情況進行論證，決定擬利用首發募集資金投資“4 萬

                                                噸有機葡萄酒生產項目”。近年來，國內葡萄酒行業的市場和環境已發生較大的變化，如國內進

                                                口葡萄酒數量大增、國內釀酒葡萄種植地區發生自然災害等，公司根據市場和環境的變化及時調

                                                整了經營策略。因此 2017 年 1 月 17 日，公司召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第

                                                十一次會議審議通過了《關于終止實施部分首發募集資金投資項目的議案》，決定終止實施首發

                                                募集資金投資項目“4 萬噸有機葡萄酒生產項目”。

                                                    （2）隨著葡萄酒行業的市場變化，結合公司的市場推廣和營銷實踐，經銷商模式更符合葡

       項目可行性發生重大變化的情況說明                         萄酒行業的發展及公司自身的業務發展需要，“營銷網絡建設項目”主要著重于公司直接建立營銷

                                                網點和專賣店的直銷模式，與葡萄酒行業的市場變化以及公司目前的發展戰略不相適應。因此

                                                了《關于終止實施部分首發募集資金投資項目的議案》，決定終止實施首發募集資金投資項目“營

                                                銷網絡建設項目”。

                                                    （3）有機釀酒葡萄與生態環境關聯性強，近年來國內釀酒葡萄種植地區自然災害頻繁，因

                                                此公司選擇自然資源和環境優勢更為明顯的米爾迪拉市墨累-達令產區開展 1 萬畝有機釀酒葡萄

                                                種植項目。同時該項目達產后將為公司 2016 年度非公開發行募集資金投資項目“澳大利亞 6 萬噸

                         優質葡萄原酒加工項目”提供部分原料。優質的原料與當地先進的釀造技術進一步結合將進一步

                         提升公司產品品質和威龍品牌的競爭力。因此 2017 年 12 月 5 日，公司召開第四屆董事會第六次

                         會議、第四屆監事會第六次會議審議通過了《關于變更部分首發募集資金投資項目的議案》，決

                         定將“1.8 萬畝有機釀酒葡萄種植項目”變更為“澳大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目”。

  募集資金投資項目先期投入及置換情況                             不涉及。

                         過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司使用不超過人民幣 8500 萬

  用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

                         元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

                         截止 2022 年 10 月 31 日，上述 8,500 萬元已全部用于暫時補充流動資金。

對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況                          不涉及。

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                          不涉及。

    募集資金結余的金額及形成原因                              不涉及。

      募集資金其他使用情況                                不涉及。

  [注 1]：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

 [注 2]：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

附件 2

                                      變更首次公開發行募集資金投資項目情況表

編制單位:威龍葡萄酒股份有限公司                                   2022 年 1-10 月                                單位：人民幣萬元

                                                                                                    變更后的項

                  變更后項目       截至期末計       本年度實                                項目達到預

變更后      對應的                                       實際累計投         投資進度（%）              本年度實   是否達到   目可行性是

                  擬投入募集       劃累計投資       際投入金                                定可使用狀

的項目      原項目                                       入金額(2)         (3)=(2)/(1)         現的效益   預計效益   否發生重大

                   資金總額        金額(1)       額                                   態日期

                                                                                                      變化

澳大利

亞 1 萬畝

         有機釀

有機釀                                                                        擬結項及終      尚未產生

         酒葡萄      11,481.64   11,481.64    30.80   2,442.48        21.27                     尚未達產     是

酒葡萄                                                                          止         效益

         種植項

種植項

         目

目

合計                11,481.64   11,481.64    30.80   2,442.48        21.27

                                            有機釀酒葡萄與生態環境關聯性強，近年來國內釀酒葡萄種植地區自然災害頻繁，因此公司選擇

                                          自然資源和環境優勢更為明顯的米爾迪拉市墨累-達令產區開展 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目。同時

                                          該項目達產后將為公司 2016 年度非公開發行募集資金投資項目“澳大利亞 6 萬噸優質葡萄原酒加工

                              澳大利亞 1

                                          項目”提供部分原料。優質的原料與當地先進的釀造技術進一步結合將進一步提升公司產品品質和威

變更原因、決策程序及信息披露情               萬畝有機釀

                                          龍品牌的競爭力。因此，2017 年 12 月 5 日，公司召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第六

況說明（分具體募投項目）                  酒葡萄種植

                                          次會議以及 2017 年第五次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分首發募集資金投資項目的議案》，

                              項目

                                          決定將“1.8 萬畝有機釀酒葡萄種植項目”變更為“澳大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目”。（具體

                                          詳見在上海證券交易網站披露的公告，編號為 2017-083），公司獨立董事以及保薦機構均發表了同意

                                          意見。

                             由于政治環境、進出口政策等影響，公司的原酒進口受到限制，公司無法及時獲取澳大利亞的原

                           料，募投項目實施環境發生較大變化，且公司目前年產原酒供應近兩年內能滿足公司的生產經營需要，

                  澳大利亞 1   因此公司根據當前發展戰略布局，本著謹慎使用募集資金的原則，為提高募集資金使用效率，經審慎

未達到計劃進度的情況和原因（分   萬畝有機釀    研究，決定暫緩澳大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目進度，從而推動公司平穩發展。

具體募投項目）           酒葡萄種植      公司根據目前募集資金投資項目的實際建設情況，擬將“澳大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項

                  項目       目”的達成預定可使用狀態的日期從 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

                             公司于 2021 年 12 月 15 日召開的第五屆董事會第八次臨時會議、第五屆監事會第六次臨時會議

                           以及公司 2021 年第六次臨時股東大會審議通過了《關于公司首發募投項目延期的議案》。

                               近年來，因澳洲原酒進出口政策原因，澳洲原酒無法按時運回國內，加之各貸款銀行對公司進行

                           抽貸，給公司營運資金造成了較大影響，使得公司面臨流動性枯竭的風險。公司首次公開發行募集資

                           金暫時補充流動資金金額為 8,500 萬元，將于 2023 年 3 月到期；目前上述臨時補流流動資金尚未歸

                           還至募集資金專戶。除了上述尚未歸還的 8,500 萬元外，仍有 13,100 萬元募集資金尚處暫時補充流動

                           資金狀態。2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司有八筆貸款到期展期，展期金額總計 24,170 萬元，

                           抽貸金額為 1,880 萬元。由于公司涉及訴訟案件，截至本公告披露日，法院已查封公司 1.7 億資產和

                           包括基本賬戶、募集資金賬戶在內的 10 個銀行賬戶。截至 2022 年 10 月 31 日，公司短期借款

變更后的項目可行性發生重大變化

的情況說明

                           持續低迷，銀行貸款不斷收緊，疫情對公司復工造成一定影響，導致公司目前資金較為緊張，可供經

                           營活動支出的不受限貨幣資金不足。

                               截至 2022 年 10 月，澳大利亞 1 萬畝有機釀酒葡萄種植項目擬使用募集資金金額為 11,481.64 萬

                           元，已累計投入募集資金 2,442.48 萬元，產生結余募集資金 9,039.16 萬元，該募投項目“澳大利亞 1

                           萬畝有機釀酒葡萄種植項目”已完成全部土地平整及灌溉等基礎設施建設，部分土地已完成葡萄種

                           植，現因澳洲原酒進出口政策原因，該項目的可行性發生重大變化，繼續投入不符合公司發展規劃，

                           基于以上原因，公司擬將該項目結項并終止。

 注：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

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標簽： 流動資金 募集資金 公開發行