今日報丨煒岡科技: 浙江煒岡科技股份有限公司上市首日風(fēng)險提示公告

證券代碼： 001256         證券簡稱：煒岡科技              公告編號：2022-001

                 浙江煒岡科技股份有限公司

                   上市首日風(fēng)險提示公告

(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于浙江煒岡科技股份有限公司人民幣普通股股票上市

的通知》（深證上[2022]1132 號）同意，浙江煒岡科技股份有限公司（以下簡稱

“公司”、“本公司”）首次公開發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上

市，證券簡稱為“煒岡科技”，證券代碼為“001256”。公司首次公開發(fā)行的 3,565.35

萬股人民幣普通股股票，全部為新股發(fā)行，本次發(fā)行不涉及老股轉(zhuǎn)讓。自 2022

年 12 月 5 日起在深圳證券交易所上市交易。

   本公司鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險及本公司披露

的風(fēng)險因素，切實提高風(fēng)險意識，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)

審慎決策、理性投資。

   現(xiàn)將有關(guān)事項提示如下：

   一、公司近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，目前不存在

未披露重大事項。

   二、經(jīng)查詢，公司、控股股東和實際控制人不存在應(yīng)披露而未披露的重大事

項，公司近期不存在重大對外投資、資產(chǎn)收購、出售計劃或其他籌建階段的重大

事項。公司募集資金投資項目將按招股說明書披露的計劃實施，未發(fā)生重大變化。

   三、公司聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本公司 2019 年 12 月

表，2019 年度、2020 年度、2021 年度和截至 2022 年 6 月 30 日止 6 個月期間

（以下合稱“報告期”）的利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報

表附注進(jìn)行了審計，并出具了信會師報字[2022]第 ZF11090 號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的

審計報告。

  公司財務(wù)報表主要數(shù)據(jù)如下：

  （一） 資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

                                                              單位：萬元

         項目

 流動資產(chǎn)             41,521.69        42,603.04    35,066.08    40,638.92

 非流動資產(chǎn)            27,647.80        24,751.22    19,395.10    15,368.42

 資產(chǎn)總額             69,169.48        67,354.27    54,461.18    56,007.34

 流動負(fù)債             11,452.65        13,294.41    15,686.17    16,792.49

 非流動負(fù)債              961.53           467.27        247.56       342.64

 負(fù)債總額             12,414.17        13,761.68    15,933.74    17,135.13

 歸屬于母公司所有者權(quán)益      56,755.31        53,592.59    38,527.44    38,872.22

 所有者權(quán)益總額          56,755.31        53,592.59    38,527.44    38,872.22

  （二） 利潤表主要數(shù)據(jù)

                                                              單位：萬元

        項目                        2021 年度      2020 年度      2019 年度

                    月

 營業(yè)收入             19,437.80        45,147.77   38,007.63     38,210.44

 營業(yè)成本             12,746.25        30,553.81   24,744.22     24,270.53

 營業(yè)利潤              4,479.25        11,218.49   11,808.20      9,863.97

 利潤總額              4,463.44        11,200.47   11,880.77      9,857.87

 凈利潤               3,895.74         9,619.25   10,307.10      8,468.11

 歸屬于公司股東的凈利潤       3,895.74         9,619.25   10,307.10      8,468.11

 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于

 公司普通股股東的凈利潤

  （三） 現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)

                                                                  單位：萬元

        項目                           2021 年度       2020 年度       2019 年度

                      月

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

                     -2,739.82        -5,932.92      7,218.11       4,097.63

額

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

                     -1,107.33         4,202.71    -16,272.96      -1,420.90

額

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額          -172.28          8,067.13      1,925.07       7,102.70

  （四） 主要財務(wù)指標(biāo)

      項目

流動比率（倍）                3.63               3.20          2.24          2.42

速動比率（倍）                2.27               1.91          1.22          1.60

資產(chǎn)負(fù)債率               17.95%            20.43 %        29.26%        30.59%

無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）

占凈資產(chǎn)比率（%）

      項目                         2021 年度          2020 年度       2019 年度

                    月

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）            22.58             35.43          22.14         18.97

存貨周轉(zhuǎn)率（次）               0.80              2.00           1.97          2.29

息稅折舊攤銷前利潤（萬元）      5,051.11          11,827.38     12,449.61     10,327.38

利息保障倍數(shù)（倍）                    -               -              -             -

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

量（元/股）

每股凈現(xiàn)金流量（元/股）          -0.02               0.75          0.19          1.38

  四、公司財務(wù)報告截止日后主要經(jīng)營狀況

  （一）2022 年 1-9 月的主要經(jīng)營情況及財務(wù)狀況

  公司財務(wù)報告審計截止日為 2022 年 6 月 30 日。公司 2022 年 1-9 月的財務(wù)

信息未經(jīng)審計，但已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審閱，并出具了信會

師報字[2022]第 ZF11294 號無保留結(jié)論的審閱報告。審閱意見為：“根據(jù)我們的

審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信這些財務(wù)報表沒有按照企業(yè)會計準(zhǔn)則

的規(guī)定編制，未能在所有重大方面公允反映煒岡科技的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)

金流量”。

  公司 2022 年 1-9 月的主要財務(wù)數(shù)據(jù)及與上年同期比較情況如下：

                                                          本報告期末比上年度

   項目       2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日

                                                           期末增減（％）

 流動資產(chǎn)（元）        421,786,147.04           426,030,417.46         -1.00%

 流動負(fù)債（元）        100,026,414.15           132,944,103.74        -24.76%

 總資產(chǎn)（元）         704,452,371.99           673,542,663.12         4.59%

歸屬于發(fā)行人股東的

所有者權(quán)益（元）

歸屬于發(fā)行人股東的

 每股凈資產(chǎn)（元/                 5.55                     5.01        10.83%

    股）

                                                          本報告期比上年同期

   項目        2022 年 1-9 月              2021 年 1-9 月

                                                            增減（％）

 營業(yè)收入（元）        313,172,786.91           316,577,480.53         -1.08%

 營業(yè)利潤（元）         73,422,411.93            77,562,502.27         -5.34%

 利潤總額（元）         73,261,789.56            77,820,799.62         -5.86%

歸屬于發(fā)行人股東的

 凈利潤（元）

歸屬于發(fā)行人股東的

扣除非經(jīng)常性損益后        59,738,262.69            54,813,125.40         8.99%

 的凈利潤（元）

基本每股收益（元/

   股）

扣除非經(jīng)常性損益后

的基本每股收益（元                 0.56                     0.52         7.41%

   /股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

   率（%）

扣除非經(jīng)常性損益后

的加權(quán)凈資產(chǎn)收益率              10.63%                   11.83%         -10.14%

   （%）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

 流量凈額（元）

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的

現(xiàn)金流量凈額（元）

增加；流動負(fù)債較上年末有所下降，主要系公司為逐步消化 2021 年的備貨，加

快存貨周轉(zhuǎn)，以及受到新冠疫情的影響，公司采購及銷售結(jié)算規(guī)模有所下降，使

得應(yīng)付賬款和合同負(fù)債金額有所下降；非流動負(fù)債有所增加，主要系遞延所得稅

負(fù)債和遞延收益有所增加所致。公司資產(chǎn)負(fù)債狀況總體良好，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)未發(fā)

生重大變化。

在海關(guān)碼頭未及時交付，導(dǎo)致公司收入略有下滑，公司 2022 年 1-9 月和 2022 年

   由于 2021 年 7-9 月公司收到股權(quán)改制獎勵金 1,192.40 萬元，使得 2021 年第

三季度凈利潤較高，2022 年 1-9 月和 2022 年 7-9 月凈利潤分別為 6,367.73 萬元

和 2,471.99 萬元，分別較上年同期下降 3.82%和 22.12%；但因外銷占比的增加

以及高配版機組式柔印機的毛利率有所增加，使得 2022 年 1-9 月和 2022 年 7-9

月公司扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤分別為 5,973.83 萬元和 2,221.23 萬元，分別較

上年同期上升 8.99%和 2.59%。

   公司 2022 年 1-9 月現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額較上年同期下降 4,561.32 萬

元，主要系籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額下降所致。2021 年 1-9 月收到股權(quán)投資

款 4,760.44 萬元使得籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較高。

   （二）2022 年度業(yè)績情況預(yù)計

   公司預(yù)計 2022 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 43,507.33 萬元—46,507.33 萬元，較 2021

年度變動-3.63%—3.01%；預(yù)計歸屬于公司股東的凈利潤為 9,545.67 萬元—

歸屬于公司股東的凈利潤為 8,158.67 萬元—9,093.67 萬元，較 2021 年度變動-

利預(yù)測或業(yè)績承諾。

   五、本公司特別提醒投資者認(rèn)真注意以下風(fēng)險因素

   （一）市場競爭風(fēng)險

   我國標(biāo)簽印刷設(shè)備制造業(yè)起步較晚。公司作為國內(nèi)知名標(biāo)簽印刷廠商，產(chǎn)品

雖然已經(jīng)可以與國際知名廠商德國海德堡、瑞士捷拉斯等國外知名品牌競爭，但

在市場地位、整體技術(shù)實力、產(chǎn)銷規(guī)模和產(chǎn)品種類等方面仍存在一定差距。同時，

公司面臨著萬杰科技、浙江中特等內(nèi)資印中及印后設(shè)備制造商的競爭，尤其是隨

著東莞源鐵等印刷機制造商與公司在柔性版印刷機市場的競爭加劇，對發(fā)行人產(chǎn)

品定價及毛利率產(chǎn)生了一定程度的不利影響。未來，如果公司未能準(zhǔn)確把握市場

和行業(yè)發(fā)展趨勢，持續(xù)快速地進(jìn)行技術(shù)和新產(chǎn)品的迭代研發(fā)，未能充分利用現(xiàn)有

競爭優(yōu)勢將技術(shù)轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品并持續(xù)提升市場地位，競爭優(yōu)勢有可能被削弱，從而

對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

   （二）存貨管理風(fēng)險

   報告期內(nèi)，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴張，公司存貨賬面價值增長較快，報告期

各期末，公司存貨賬面價值分別為 11,045.91 萬元、13,826.33 萬元、16,158.79 萬

元和 14,903.40 萬元，占各期末資產(chǎn)總額的比例分別 19.72%、25.39%、23.99%和

貨進(jìn)行有效管理或因市場環(huán)境變化、產(chǎn)品更新迭代導(dǎo)致存貨跌價，將對公司經(jīng)營

業(yè)績造成不利影響。

   （三）產(chǎn)品質(zhì)量控制風(fēng)險

   發(fā)行人主要從事標(biāo)簽印刷設(shè)備的生產(chǎn)制造，由于標(biāo)簽印刷領(lǐng)域?qū)τ∷⒕取?/p>

穩(wěn)定性等要求較高，從而對設(shè)備的質(zhì)量控制要求也非常高，產(chǎn)品可靠性和穩(wěn)定性

是客戶選擇產(chǎn)品的重要考慮因素，也是衡量產(chǎn)品市場競爭力的重要指標(biāo)。公司通

過持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、加強供應(yīng)商審核管控、強化生產(chǎn)管理、產(chǎn)品定制及個

性化服務(wù)、嚴(yán)格調(diào)試驗收程序等方式來保障產(chǎn)品質(zhì)量，但仍無法保證識別所有的

質(zhì)量問題。如公司產(chǎn)品在研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)生無法預(yù)料的質(zhì)量問題，影響終端客

戶的應(yīng)用或未能滿足客戶的質(zhì)量要求，可能發(fā)生質(zhì)量糾紛，對公司的品牌和信譽

產(chǎn)生不利影響，甚至可能導(dǎo)致客戶流失，進(jìn)而影響公司的經(jīng)營業(yè)績。

  （四）募集資金項目未能實現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險

  公司本次募集資金主要投資于年產(chǎn) 180 臺全輪轉(zhuǎn)印刷機及其他智能印刷設(shè)

備建設(shè)項目、研究院擴建項目和營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目，上述項目建成投產(chǎn)后，

公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)將大幅增加，每年新增折舊、攤銷費用較大，公司能否

順利開拓市場并消化公司新增產(chǎn)能，將直接影響募集資金投資項目的效益和公司

整體的經(jīng)營業(yè)績。盡管公司募集資金投資項目是在充分調(diào)研論證后提出的，但仍

可能出現(xiàn)項目實施后，由于宏觀經(jīng)濟形勢的變化、市場容量的變化、競爭對手的

發(fā)展、產(chǎn)品價格的變動等因素而導(dǎo)致產(chǎn)品銷售未達(dá)預(yù)期目標(biāo)，從而對募集資金投

資項目的投資效益和公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

  （五）實際控制人控制風(fēng)險

  本次發(fā)行前，公司實際控制人周炳松、李玉荷及其一致行動人周翔三人共同

控制發(fā)行人合計 91.32%的股份。盡管本次發(fā)行后，實際控制人及其一致行動人

控制比例將有所降低，并且公司已根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指

引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，建立了比較完善的法人治理結(jié)構(gòu)，但

如果實際控制人及其一致行動人在本次發(fā)行后利用其實際控制人地位，從事有損

于公司利益的活動，將對公司產(chǎn)生不利影響。

  上述風(fēng)險為公司主要風(fēng)險因素，將直接或間接影響本公司的經(jīng)營業(yè)績，請投

資者特別關(guān)注公司首次公開發(fā)行股票招股說明書“重大事項提示”、“第四節(jié) 風(fēng)

險因素”等相關(guān)章節(jié)，并特別關(guān)注上述風(fēng)險的描述。

  敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資。

  特此公告。

                         浙江煒岡科技股份有限公司

             董事會

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標(biāo)簽： 風(fēng)險提示公告