世界看熱訊：新炬網絡: 中國國際金融股份有限公司關于上海新炬網絡信息技術股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

            中國國際金融股份有限公司

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      關于上海新炬網絡信息技術股份有限公司

  使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）作為上海新

炬網絡信息技術股份有限公司（以下簡稱“新炬網絡”或“公司”）首次公開發行股票

并上市持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券

交易所股票上市規則（2022 年 1 月修訂）》

                       《上海證券交易所上市公司自律監管指

引第 11 號——持續督導》

             《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號

——規范運作》等有關規定，對新炬網絡使用部分閑置募集資金進行現金管理的事

項進行了審慎的核查，具體核查情況如下：

一、首次公開發行股票募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準上海新炬網絡信息技術股份有限公司首

次公開發行股票的批復》

          （證監許可〔2020〕2623 號）核準，公司獲準向社會公眾

公開發行人民幣普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股發行價 37.61 元，募集資

金總額為 55,943.19 萬元，扣除相關發行費用 4,421.89 萬元后，募集資金凈額為

驗，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信會師報字[2021]第 ZA10056 號《驗資報告》。

公司及公司全資子公司上海新炬網絡技術有限公司均已開設了募集資金專項賬戶，

對募集資金實行專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集

資金專戶存儲三方監管協議》或《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況

  根據《上海新炬網絡信息技術股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》，

公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                              單位：萬元

                                項目投資       擬投入募集資

 序號           募集資金投資項目

                                 總額         金金額

                合計                70,341.23   51,521.30

三、前次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

   公司于 2021 年 11 月 30 日和 12 月 16 日分別召開第二屆董事會第十八

次會議、第二屆監事會第十五次會議及 2021 年第二次臨時股東大會，審議通過了

《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司在不

影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用總額不超過人民幣 28,000.00 萬元

（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，在該額度內資金可以滾動循環使用，授

權期限自 2022 年 2 月 26 日起 12 個月內。

   截至本核查意見出具日，公司在上述授權期限內使用部分閑置募集資金進行現

金管理的產品均為銀行保本型結構性存款或通知存款，使用額度范圍符合要求。截

至本核查意見出具日，公司尚有 1.5 億元 7 天通知存款未贖回，預計將于 2022 年

專戶。其余已到期的現金管理產品贖回的本金和獲取的收益均已劃入募集資金專戶，

不存在影響募投項目建設和募集資金使用的情況。

四、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

   （一）現金管理目的

   為提高閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提

下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，有利于增加資金效益，更好地實現

資金的保值增值，保障公司股東利益。

  （二）現金管理金額及期限

  在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用總額不超過人民幣

動循環使用，授權有效期自2023年1月1日至12月31日。公司自2023年1月1日起使

用閑置募集資金進行現金管理適用前述額度及授權期限。

  （三）投資方式

  公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估。在不影響募集

資金投資計劃正常進行的前提下，使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好

的保本型產品，單項產品期限最長不超過 12 個月。公司本次使用部分閑置募集資

金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的行為。

  （四）實施方式

  公司董事會授權公司董事長及其指定人員在上述資金額度、期限、產品類型內

行使投資決策及簽署相關法律文件等職權。使用部分閑置募集資金進行現金管理的

具體事務由公司資金財務部負責組織實施，并建立投資臺賬。

  （五）信息披露

  公司將按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監

管要求》

   《上海證券交易所股票上市規則》

                 《上海證券交易所上市公司自律監管指引

第 1 號——規范運作》等相關法律法規的規定要求，及時披露公司現金管理的具體

情況。

五、風險控制措施

  （一）投資風險

  本著維護股東利益的原則，公司嚴格控制風險，對投資產品嚴格把關，謹慎

決策。盡管公司購買的產品為安全性高、流動性好的一年期內的保本型產品，但

金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行

合理投資，但不排除該項投資受到市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策

風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險的影響。

  （二）風險控制措施

能力保障資金安全的金融機構所發行的產品。

將對該風險因素進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資

風險。

與檢查。必要時，二分之一以上獨立董事、董事會審計委員會或者監事會可以聘請

會計師事務所對募集資金存放與使用情況出具鑒證報告。

六、對公司日常經營的影響

  公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理對公司未來主營業務、財務狀

況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。

  公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目所

需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉和募

集資金投資項目的建設，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分

閑置募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多

的投資回報。

七、公司履行的審議程序

  公司于 2022 年 12 月 14 日召開第二屆董事會第二十六次會議及第二屆監事會

第二十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，

同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用總額不超過人民幣

循環使用，授權有效期限為 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

  公司購買的現金管理產品受托方為具有合法經營資格的金融機構，公司與受托

方之間不存在關聯關系。本事項不涉及關聯交易，無需提交公司股東大會審議。

八、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構中國國際金融股份有限公司認為：公司本次使用部分閑置募

集資金進行現金管理的事項已經公司董事會及監事會審議通過，公司獨立董事亦發

表了明確的同意意見，符合相關的法律法規規定并履行了必要的法律程序。公司本

次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦

法》

 、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                                  、《上

海證券交易所股票上市規則（2022年 1 月修訂）》和《上海證券交易所上市公司自

律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，不影響募集資金投資計劃的正常進

行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上所述，保薦機構同

意公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關于上海新炬網絡信息技術股份有

限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人簽字：

           _________________       _________________

                  陳超                      孫雷

                                       中國國際金融股份有限公司

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