環(huán)球快資訊丨常潤股份: 常熟通潤汽車零部件股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的公告

證券代碼：603201   證券簡稱：常潤股份       公告編號：2022-027

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

(資料圖片僅供參考)

       到期贖回的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 8 月

了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方

式存放的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 30,000.00 萬元閑置募集

資金購買安全性高、流動性好、短期的投資產(chǎn)品，使用期限不超過 12 個月，

在前述額度及決議有效期內(nèi)資金可以循環(huán)滾動使用。公司將本次公開發(fā)行股

票募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放，并授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)根據(jù)募集

資金投資計劃及募集資金的使用情況調(diào)整協(xié)定存款的余額，期限自公司董事

會審議通過之日起不超過 12 個月。具體詳情見公司于 2022 年 8 月 30 日在

上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通潤汽車零部

件股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額

以協(xié)定存款方式存放的公告》（公告編號：2022-012）。

  一、本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

  公司于 2022 年 9 月 14 日使用閑置募集資金購買了中國工商銀行股份有

限公司常熟支行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，合計人民幣 6,000.00 萬元。公司于 2022

年 12 月 19 日贖回上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，

                      收回本金人民幣 6,000.00 萬元，

年 12 月 20 日獲得理財收益人民幣 55.63 萬元。截至本公告披露日，前述本

金及收益均已劃至公司募集資金專戶。

    二、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

情況

                                                            單位：萬元

序             實際投入金         實際收回本

     投資產(chǎn)品類型                              實際收益            尚未收回本金金額

號               額             金

     合計         40,500.00    20,500.00          104.96        20,000.00

      最近 12 個月內(nèi)單日最高投入金額                         20,500.00

最近 12 個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)

            （%）

最近 12 個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%）                       0.74

       目前已使用的現(xiàn)金管理額度                             20,000.00

          尚未使用的現(xiàn)金管理額度                           10,000.00

            總現(xiàn)金管理額度                             30,000.00

    特此公告。

                             常熟通潤汽車零部件股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金 股份有限公司