全球微動態丨家聯科技: 前次募集資金使用情況報告

證券代碼：301193       證券簡稱：家聯科技          公告編號：2022-091

(相關資料圖)

                寧波家聯科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及

相關格式指引等的規定，寧波家聯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公

司”

 ）編制的截至 2022 年 09 月 30 日的前次募集資金使用情況報告如下：

   一、前次募集資金的數額、資金到賬時間以及資金在專項賬戶的存放情況

   （一）前次募集資金的數額、資金到賬時間

   經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意寧波家聯科技股份有限公司首次

公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3103 號）核準，并經深圳證券交易所

同意，司首次公開發行人民幣普通股(A 股)3,000.00 萬股，發行價為 30.73 元/股，

募集資金總額 921,900,000.00 元，扣除相關發行費用（不含稅）

實際募集資金凈額為人民幣 828,169,981.20 元。以上募集資金已經天職國際會計

師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并于 2021 年 12 月 6 日出具了天職業字

[2021]44951 號《驗資報告》。

   （二）前次募集資金在專項賬戶的存放情況

   截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司前次募集資金銀行專戶及具體募集資金的存

放情況如下：

                                        單位：人民幣萬元

  序                                                        截至 2022 年 9

            開戶銀行               賬號            初始存儲金額

  號                                                        月 30 日余額

       招商銀行股份有

             支行

       上海浦東發展銀

        寧波鎮海支行

       上海浦東發展銀

       寧波鎮海支行

       浙商銀行股份有

         支行

       中國銀行股份有

       限公司鎮海分行

                   合計                        84,158.07      1,494.96

       公司為提高募集資金使用效益，將部分暫時閑置募集資金存入定期存款戶，截

  至 2022 年 9 月 30 日的存放情況如下：

                                                認購金額

      存放銀行                   產品名稱                          起息日          到期日

                                                （萬元）

上海浦東發展銀行股份 利多多公司添利 22JG7674 期人民

有限公司寧波鎮海支行         幣對公結構性存款

上海浦東發展銀行股份 利多多公司添利 22JG7674 期人民

有限公司寧波海曙支行         幣對公結構性存款

                   利多多公司穩利 22JG3762 期（1 個

上海浦東發展銀行股份

                   月網點專屬 B 款）人民幣對公結構            2,500.00   2022-9-2    2022-10-8

有限公司寧波海曙支行

                   性存款

中國銀行股份有限公司 掛 鉤 型結構性存款（機構客戶）                                2022-9-     2022-10-

鎮海分行               【CSDVY202221594】                          30           28

       合計                      --              27,838.00     --           --

  二、前次募集資金的實際使用情況

  （一）前次募集資金使用情況對照表說明

  截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集資金實際使用情況對照表詳見本報告附

件 1。

  （二）前次募集資金實際投資項目變更情況

會第五次會議審議通過《關于變更部分募投項目實施地點的議案》，同意公司變更

“生物降解材料及制品研發中心建設項目”的實施地點。將募投項目“生物降解材

料及制品研發中心建設項目”實施地點由“浙江省寧波市鎮海區澥浦鎮興浦路 296

號”變更為“鎮海區 ZH13-02-02-2 地塊”。本次變更實施地點不改變募集資金的用

途及實施方式，不會對公司正常的生產經營和業務發展產生不利影響。

  除上述部分募投項目實施地點變更外，公司前次募集資金不存在變更募集資金

投資項目的情況。

  （三）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

  截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓的情

況。

  公司于 2022 年 1 月 27 日召開 2022 年第二次臨時董事會會議、第二屆監事會

第五次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行

費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資

金 6,867.87 萬元，自籌資金支付發行費用金額為 435.87 萬元，共計人民幣 7,303.74

萬元。上述置換事項及置換金額業經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具

了《寧波家聯科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天職

業字[2022]3474 號）。公司保薦機構招商證券股份有限公司已出具《關于寧波家聯

科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費 用的 自籌

     資金的核查意見》。

       （四）閑置募集資金使用情況說明

       本公司于 2022 年 1 月 27 日召開的 2022 年第二次臨時董事會會議、第二屆監

     事會第五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動 資金 的議

     案》，本公司不存在臨時將閑置募集資金用于其他用途的情況。公司擬使用閑置募

     集資金不超過 20,000 萬元暫時補充流動資金，用于主營業務相關的生產經營使用。

       本公司于 2022 年 1 月 5 日召開 2022 年第一次臨時董事會和第二屆監事會第四

     次會議，于 2022 年 1 月 21 日召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關

     于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》，同意公司在確保

     不影響募集資金投資項目建設使用和正常生產經營的前提下，使用不超 過人 民幣

     買安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月的短期投資理財產品，額度有效期限

     為自股東大會審議通過之日起 12 個月內，上述額度可循環使用，并授權公司管理

     層在有效期內和額度范圍內行使投資決策權及簽署相關的協議文件。

                               認購金額                           到期    預期年化    實際收益

序號    受托方        產品名稱                     起息日       到期日

                               （萬元）                           狀態    收益率     （萬元）

              利多多公司穩利

     上海浦東發展

     銀行股份有限                    20,000.0   2022-2-   2022-5-         1.4%-

     公司寧波鎮海                       0         14         16            3.3%

              民幣對公結構性

       支行

                   存款

              掛鉤型結構性存

     中國銀行股份

                    款                     2022-2-   2022-3-         1.3%或

              【CSDPY20220859                14         21            3.0%

       分行

                    】

              掛鉤型結構性存

     中國銀行股份

                    款          15,000.0   2022-2-   2022-5-         1.5%或

              【CSDVY20221277      0         14         13            3.4%

       分行

                               認購金額                             到期    預期年化     實際收益

序號    受托方        產品名稱                     起息日        到期日

                               （萬元）                             狀態    收益率      （萬元）

              利多多公司穩利

     上海浦東發展

     銀行股份有限                               2022-2-    2022-3-          1.4%-

     公司寧波鎮海                                 18          18             3.4%

              款）人民幣對公

       支行

                結構性存款

              利多多公司穩利

     上海浦東發展

     銀行股份有限                    20,000.0   2022-5-    2022-6-          1.35%-

     公司寧波鎮海                       0         18          17             3.2%

              屬）人民幣對公

       支行

                結構性存款

              掛鉤型結構性存

     中國銀行股份

              款（機構客戶）          10,000.0   2022-5-    2022-6-          1.5%或

              【CSDVY20221637      0         19          17             3.2%

       分行

              利多多公司穩利

     上海浦東發展

     銀行股份有限                    20,000.0   2022-6-    2022-7-          1.35%-

     公司寧波鎮海                       0         20          20             3.3%

              民幣對公結構性

       支行

                   存款

              掛鉤型結構性存

     中國銀行股份

              款（機構客戶）          10,000.0   2022-6-    2022-7-          1.5%或

              【CSDVY20221751      0         23          21             3.0%

       分行

              利多多公司穩利

     上海浦東發展

     銀行股份有限                    20,000.0   2022-7-    2022-8-          1.35%-

     公司寧波鎮海                       0         22          22             3.2%

              款）人民幣對公

       支行

                結構性存款

              掛鉤型結構性存

     中國銀行股份

              款（機構客戶）                     2022-7-    2022-8-          1.5%或

              【CSDVY20221909                25          22             3.0%

       分行

              掛鉤型結構性存

     中國銀行股份

              款（機構客戶）                     2022-8-    2022-9-          1.5%或

              【CSDVY20222036                29          26             3.0%

       分行

     上海浦東發展   利多多公司添利

     銀行股份有限   22JG7674 期人民                           2022-12-         1.5%-

     公司寧波鎮海   幣對公結構性存                                   2              3.4%

       支行           款

                               認購金額                             到期    預期年化       實際收益

序號    受托方        產品名稱                     起息日        到期日

                               （萬元）                             狀態    收益率        （萬元）

     上海浦東發展   利多多公司添利

     銀行股份有限   22JG7674 期人民     12,000.0              2022-12-            1.5%-

     公司寧波海曙   幣對公結構性存             0                     2                 3.4%

       支行            款

              利多多公司穩利

     上海浦東發展

     銀行股份有限                                          2022-10-         1.35%-

     公司寧波海曙                                             8              3.1%

              款）人民幣對公

       支行

                 結構性存款

              掛鉤型結構性存

     中國銀行股份

              款（機構客戶）                     2022-9-    2022-10-

              【CSDVY20222159                30          28

       分行

       （五）尚未使用的前次募集資金情況

       截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集資金總額為人民幣 92,190.00 萬元，實

     際募集資金凈額為人民幣 82,817.00 萬元，實際使用募集資金 33,797.42 萬元，尚

     未使用募集資金 49,019.58 萬元，尚未使用募集資金占前次募集資金凈額 59.19%。

       尚未使用的原因：部分募集資金投資項目周期長，現階段處于建設期。

       剩余資金的使用計劃和安排：本公司按照募集資金承諾投資情況切實保障剩余

     募集資金的合理使用。

       三、前次募集資金投資項目實現效益情況

       （一）前次募集資金投資項目的使用情況

       截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報

     告附件 2。

       （二）前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況

       本公司不存在前次發行涉及以資產認購股份的情況。

                                             寧波家聯科技股份有限公司董事會

    附件 1

                                     寧波家聯科技股份有限公司

                                    前次募集資金使用情況對照表

                                           截止日期：2022 年 9 月 30 日

                                                                                                 金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：92,190.00                                            已累計使用募集資金總額：33,797.42

募集資金凈額：82,817.00                                            各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：0.00                                              2021年使用：5,759.91

變更用途的募集資金總額比例：0.00                                            2022年1-9月使用：28,037.51

           投資項目                募集資金投資總額                                 截止日募集資金累計投資額                          項目達到預定

                                                                                                              可使用狀態日

                                                                                                實際投資金額與

序                      募集前承諾 募集后承諾 實際投資金額 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金額                                                  期（或截止日

    承諾投資項目    實際投資項目                                                                            募集后承諾投資

號                      投資金額        投資金額        (含存款利息)      投資金額        投資金額 (含存款利息)                          項目完工程

                                                                                                 金額的差額

                                                                                                                度）

承諾投資項目

    澥浦廠區生物    澥浦廠區生物

    及高端塑料制    及高端塑料制

 品生產線建設       品生產線建設

 項目           項目

 生物降解材料       生物降解材料

 心建設項目        心建設項目

              永久性補充流

              動資金

              年產 12 萬噸

                                                                                                              項目建設期

              生物降解材料

              及制品、家居

                                                                                                                開工。

              用品項目

         合計              46,627.00   82,817.00   33,797.42   46,627.00   82,817.00   33,797.42    38,685.58

  注 1：公司該賬戶產生的利息用于該項目支出。

附件 2

                                  寧波家聯科技股份有限公司

                           前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

                                       截止日期：2022 年 9 月 30 日

                                                                                     金額單位：人民幣萬元

        實際投資項目                                         最近三年實際效益

                        截止日投資項目                                                截止日

                                      承諾效益                 2022 年 1-9                  是否達到預計效益

序號         項目名稱         累計產能利用率                     2021                 -    累計實現效益

                                                              月

       澥浦廠區生物降解材料制

       建設項目

       生物降解材料及制品研發

       中心建設項目

                                  預計達產年實現年均

       年產 12 萬噸生物降解材料

       及制品、家居用品項目

                                        元

      實際投資項目                           最近三年實際效益

                   截止日投資項目                                     截止日

                             承諾效益          2022 年 1-9                  是否達到預計效益

序號      項目名稱       累計產能利用率          2021                 -    累計實現效益

                                              月

        合計                                  1,568.29

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標簽： 使用情況 募集資金