速看：麗臣實業: 關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

證券代碼：001218     證券簡稱：麗臣實業        公告編號：2022-065

(相關資料圖)

              湖南麗臣實業股份有限公司

付發行費用的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  湖南麗臣實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召

開了第五屆董事會第四次會議及第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使

用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。為提升公司閑置募集資金的使用效

率，增加公司收益，在確保公司正常經營，不影響募投項目正常進行和保證募集

資金安全的前提下，公司擬使用額度不超過人民幣 42,500 萬元的暫時閑置募集

資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型的具有合法經營資格

的金融機構銷售的投資產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款及

理財產品等），且該等現金管理產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的

的投資行為。該議案自董事會審議通過之日起 12 個月之內有效。在前述額度和

期限范圍內，資金可循環滾動使用?，F將相關情況公告如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準湖南麗

臣實業股份有限公司首次公開發行股票的批復》

                    （證監許可[2021]2977 號）核準，

公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,250 萬股，每股面值 1.00 元，每

股發行價 45.51 元，共募集資金人民幣 102,397.50 萬元，減除發行費用后的募集

資金凈額為人民幣 93,669.99 萬元，其中：新增注冊資本人民幣 2,250 萬元，資

本公積人民幣 91,419.99 萬元。上述募集資金業經致同會計師事務所（特殊普通

                 （致同驗字（2021）第 441C000663 號）。

合伙）驗證，并由其出具了《驗資報告》

  公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行及

實施募投項目的全資子公司簽署了《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方

監管協議》。

     二、募集資金使用情況

     截至 2022 年 12 月 26 日，公司已累計使用募集資金 49,787.10 萬元，募集資

金投資項目的資金使用情況具體如下：

                                                 單位：萬元

序號             項目名稱             擬投入金額           已投入金額

      廣東麗臣奧威實業有限公司15萬噸綠

           色表面活性劑項目

      上海奧威日化有限公司8萬噸新型綠色

         表面活性劑材料建設項目

       湖南麗臣實業股份有限公司信息化系

             統建設項目

       年產25萬噸新型綠色表面活性劑生產

         基地及總部建設項目（一期）

       年產25萬噸新型綠色表面活性劑生產

         基地及總部建設項目（二期）

             合計                     93,669.99     49,787.10

     鑒于募集資金投資項目建設需要一定的周期且實施過程中募集資金分階段

投入，部分暫未投入使用的募集資金存在暫時閑置的情況。在不影響募集資金投

資計劃正常進行的前提下，公司擬對暫時閑置的募集資金進行現金管理。

     三、前次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

     公司于 2021 年 12 月 29 日召開第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會

第九次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，

同意公司使用不超過人民幣 45,000 萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，用于

購買安全性高、流動性好、保本型的具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產

品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款及理財產品等），且該等現

金管理產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。自董事會審

議通過之日起 12 個月之內有效。在前述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使

用。

  在上述使用期限內，公司嚴格按照董事會授權的額度對部分閑置募集資金進

行現金管理。鑒于上述授權期限即將到期，根據募集資金投資項目建設進度，公

司擬繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理。

  四、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的具體情況

  （一）現金管理目的

  在不影響募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下，公司根

據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》等相關法

律、法規以及規范性文件的要求，合理使用暫時閑置募集資金進行現金管理，提

高募集資金使用效率，增加公司收益，有利于提升公司業績水平，為公司和股東

獲取較好的投資回報。

  （二）投資產品的范圍及安全性

  公司將按照相關規定嚴格把控風險，使用暫時閑置募集資金用于購買安全性

高、流動性好、保本型的具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括但

不限于結構性存款、大額存單、定期存款及理財產品等），且該等現金管理產品

不得用于質押，不得用于以證劵投資為目的的投資行為。

  （三）投資額度及有效期限

  公司本次擬使用額度不超過人民幣 42,500 萬元的暫時閑置募集資金進行現

金管理，自董事會審議通過之日起 12 個月（含）內有效。在前述額度和期限范

圍內，資金可循環滾動使用。

  （四）實施方式

  公司董事會授權總經理全權在額度和期限范圍內行使投資決策權并簽署相

關合同文件，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期

間、選擇現金管理產品品種、簽署合同協議等，具體事宜由公司財務部負責組織

實施。

  （五）信息披露

  公司將按照《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號—主板上市公司規范運作》等相關法律、法規以及規范性文件的要求

及公司《募集資金管理辦法》的規定，及時披露公司現金管理的具體情況，不會

變相改變募集資金用途。

     （六）現金管理收益的分配

     公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于募集資

金投資項目，并嚴格按照中國證監會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的

要求管理和使用資金，現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

     五、投資風險分析及風險控制措施

     （一）投資風險

     公司本次現金管理是選擇安全性高、流動性好、保本型的具有合法經營資格

的金融機構銷售的投資產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款及

理財產品等），但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金

融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項目投資將受到市場波動的影響。

     （二）風險控制措施

和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市

公司規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定辦理相關現金管理業

務；

經濟效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的

產品；

銀行現金管理產品投向及進展情況，做好與銀行核對賬戶余額等工作，一旦發現

或判斷存在不利因素，必須及時通報公司經營管理層并采取相應的保全措施，最

大限度地控制投資風險，保證資金安全；

以聘請專業機構進行審計；

  公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金

投資項目投入的情況。

  六、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理對公司日常經營的影響

  公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規，在確

保不影響公司募集資金投資項目進度、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的

前提下進行的，將不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金投資項目的正

常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情

形。公司通過對暫時閑置募集資金進行現金管理，可以提高募集資金的使用效率，

增加公司現金資產收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。

 七、相關審議程序及專項意見

  （一）董事會會議審議情況

  公司于 2022 年 12 月 27 日召開第五屆董事會第四次會議，會議審議通過了

《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司本次對暫時閑置

募集資金進行現金管理的事項，公司獨立董事已對該事項發表明確同意的意見。

  （二）監事會會議審議情況

  公司于 2022 年 12 月 27 日召開第五屆監事會第四次會議，會議審議通過了

《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。監事會認為，公司本次使

用不超過人民幣 42,500 萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，符合國家法律、

法規和其他規范性文件的規定。是在確保不影響公司募集資金投資進度、有效控

制投資風險的前提下進行的，將不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正

常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情

形。使用暫時閑置募集資金進行現金管理，可以提高公司募集資金的使用效率，

增加公司現金資產收益，為公司股東謀取更多的投資回報。公司監事會同意公司

本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事認為，使用暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集

資金使用效率，增加公司收益，符合公司和股東利益最大化原則。公司本次使用

暫時閑置募集資金進行現金管理事項，內容及審議程序符合《上市公司監管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》和《深圳證券交易所股票上市

規則》等法律、法規、規范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的有關規定，

是在確保不影響公司募集資金投資項目進度、募集資金使用計劃和保證募集資金

安全的情況下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金投資項目

的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益

的情形。公司獨立董事同意公司自董事會審議通過《關于使用暫時閑置募集資金

進行現金管理的議案》之日起 12 個月內使用總額不超過人民幣 42,500 萬元暫時

閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型的具有合法

經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定

期存款及理財產品等），且該等現金管理產品不得用于質押，不得用于以證券投

資為目的的投資行為。

  （四）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用不超過人民幣 42,500 萬元的暫時閑

置募集資金進行現金管理的事項不影響募集資金投資項目的正常進行，亦不存在

變相改變募集資金用途的行為；上述事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨

立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；上述事項符合《上市公司

監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易

所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律法規的

規定。

  綜上，保薦機構對麗臣實業本次使用不超過人民幣 42,500 萬元的暫時閑置

募集資金進行現金管理的事項無異議。

  八、備查文件

關事項的獨立意見》；

時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

  特此公告。

                     湖南麗臣實業股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 現金管理 募集資金