【新要聞】合鍛智能: 天風證券股份有限公司關于合肥合鍛智能制造股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

                天風證券股份有限公司

(資料圖)

         關于合肥合鍛智能制造股份有限公司

使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

   天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”或“保薦機構”）作為合肥

合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“合鍛智能”或“公司”）持續督導工作

的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

                        《上海證券交易所上市公

司自律監管指引第 11 號——持續督導》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                                 《上海證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定，對合鍛智能

擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項進行了審慎核查，核查情況及核

查意見如下：

一、非公開發行募集資金的基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準合肥合鍛智能制造股份有限公司非公

開發行股票的批復》（證監許可[2021]3322 號）核準，合鍛智能向 4 名特定投資

者非公開發行人民幣普通股（A 股）

每股面值人民幣 1.00 元，每股發行價格為人民幣 7.89 元，募集資金總額人民幣

資金劃入貴公司在中國工商銀行合肥望江路支行開立的專用賬戶

   上述募集資金到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于

   為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專

戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，上述募集資金已存放于

公司開立的募集資金專項賬戶，實施專戶存儲管理。

       二、非公開發行募集資金投向及使用情況

           公司本次非公開發行募集資金計劃用途及實際投入情況如下：

                                                              單位：萬元

                                                  截至2022年12月31日

    項目名稱          項目投資總額         擬投入募集資金金額                             實施單位

                                                    累計投資額

年產80臺煤炭智能干選機產業                                                  注

    化項目（一期）

   補充流動資金            13,200.00        13,200.00          13,200.00       合鍛智能

     合計              56,401.03        44,061.82          13,200.00

           注：因公司年初使用暫時閑置募集資金 30,860 萬元臨時補充流動資金，截至 2022 年

       元，系公司以自有資金進行投資。

       賬戶，截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次非公開發行股票募集資金專項賬戶

       余額為人民幣 30,876.21 萬元。

       三、前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

       過了《關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用暫

       時閑置募集資金 1,000 萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日

       起不超過 12 個月。

       過了《關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用暫

       時閑置募集資金 2,000 萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日

       起不超過 12 個月。

       通過了《關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用

       暫時閑置募集資金 6,000 萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之

日起不超過 12 個月。

過了《關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用暫

時閑置募集資金 30,860 萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之

日起不超過 12 個月。

四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

  公司結合生產經營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，降低公司運

營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業務增長對流動資金的需求，在保證

募集資金投資項目建設資金需求的前提下，本著全體股東利益最大化原則，公司

擬使用暫時閑置募集資金 30,860 萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審

議通過之日起不超過 12 個月。

  公司承諾：暫時閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司將以自有資金、

銀行貸款等歸還。如因募集資金投資項目需要，募集資金的使用進度加快，公司

將及時以自有資金、銀行貸款等提前歸還，以確保募集資金投資項目的正常運行。

本次使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金不會變相改變募集資金用途，不會

影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用

于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

五、公司履行的決策程序

  本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司于 2023 年 1 月

過，公司全體獨立董事發表了明確同意的意見。

六、核查意見

  天風證券認真核查了上述事項所涉及的相關董事會決議、監事會決議、獨立

董事意見等，發表如下核查意見：

  公司使用人民幣 30,860 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經第四

屆董事會第三十一次會議、第四屆監事會第二十五次會議審議通過，獨立董事已

對該事項發表了意見。該事項的審議程序符合有關法律法規及《公司章程》的規

定。

  公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會變相改變募集資金用途，

不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資

金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

天風證券同意公司實施上述事項。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《天風證券股份有限公司關于合肥合鍛智能制造股份有限公司

使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

                 洪運杰             佟玉華

                       天風證券股份有限公司（蓋章）

                             年   月     日

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標簽： 股份有限公司 合鍛智能 流動資金