龍高股份: 龍巖高嶺土股份有限公司關于部分閑置募集資金現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告|每日熱訊

證券代碼：605086     證券簡稱：龍高股份         公告編號：2023-003

              龍巖高嶺土股份有限公司

     關于部分閑置募集資金現金管理到期贖回

(相關資料圖)

              并繼續進行現金管理的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 現金管理贖回金額：人民幣11,000萬元

  ? 現金管理到期收益：人民幣118.07萬元

  ? 本次現金管理種類：七天通知存款、可轉讓大額存單

  ? 本次現金管理金額：人民幣10,000萬元

  ? 履行的審議程序：公司于2022年7月28日召開第二屆董事會第十次會議和

第二屆監事會第八次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理

的議案》，授權公司在確保不影響募投項目正常生產經營活動所需資金和募集資

金安全的前提下，使用不超過人民幣13,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，

用于購買安全性高、流動性好的保本存款類產品，如銀行結構性存款等，授權有

效期限為自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及決議有效期

內，可循環滾動使用。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構對該事項

出具了同意的核查意見。

  一、現金管理工具贖回情況

  （一）興業銀行股份有限公司龍巖分行贖回情況

  公司于2022年8月9日使用閑置募集資金2,000萬元進行現金管理，具體情況

詳見公司2022年8月11日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告

（公告編號：2022-041）。根據選礦廠制漿分選、磁選及壓濾脫水擴產能技改項

目資金使用的需要，公司于2023年2月10日贖回募集資金現金管理產品本金1,000

萬元，收益17.35萬元，并繼續持有剩余現金管理產品本金1,000萬元，本次贖回

的情況如下：

         產品    產品     金額  實際年化            收益金額                    收益

受托方名稱                                                起止日期

         類型    名稱    （萬元） 收益率             （萬元）                    類型

興業銀行股   保本存    可轉讓                                 2022 年 8 月 9   保本

份有限公司   款類產    大額存   1,000.00    3.45%    17.35    日至 2023 年 2    收益

 龍巖分行   品      單                                   月 10 日         型

  （二）中國農業銀行股份有限公司龍巖分行贖回情況

  公司于2022年7月29日使用閑置募集資金8,600萬元進行現金管理，具體情況

詳見公司2022年7月30日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告

（公告編號：2022-040），2023年2月10日公司收回該筆募集資金現金管理到期

產品本金8,600萬元，收益86.62萬元，本次到期贖回的情況如下：

          產品    產品     金額  實際年化           收益金額                    收益

受托方名稱                                                 起止日期

          類型    名稱    （萬元） 收益率            （萬元）                    類型

中國農業銀行   保本存    七天                                  2022 年 7 月    保本

股份有限公司   款類產    通知    8,600.00    1.85%    86.62    29 日至 2023    收益

 龍巖分行    品      存款                                  年 2 月 10 日    型

  （三）中國建設銀行股份有限公司龍巖分行贖回情況

  公司于2022年7月29日使用閑置募集資金1,400萬元進行現金管理，具體情況

詳見公司2022年7月30日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告

（公告編號：2022-040），2023年2月10日公司收回該筆募集資金現金管理到期

產品本金1,400萬元，收益14.10萬元，本次到期贖回的情況如下：

         產品類    產品     金額  實際年化           收益金額                    收益

受托方名稱                                                起止日期

          型     名稱    （萬元） 收益率            （萬元）                    類型

中國建設銀行   保本存    七天                                  2022 年 7 月    保本

股份有限公司   款類產    通知    1,400.00    1.85%    14.10    29 日至 2023    收益

 龍巖分行    品      存款                                  年 2 月 10 日    型

  上述收回本金及收益已歸入募集資金賬戶。

  二、本次現金管理情況概述

  （一）現金管理目的

  為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在確保不影響公司

募集資金投資項目正常進行和募集資金安全的情況下，增加資金收益，為公司及

股東獲取投資回報。

  （二）現金管理金額：人民幣10,000萬元

  （三）資金來源

元；選礦廠制漿分選、磁選及壓濾脫水擴產能技改項目部分閑置的募集資金1,400

萬元（其中1,000萬元為繼續持有的興業銀行股份有限公司三年期可轉讓大額存

單）。使用該部分閑置募集資金進行現金管理，不影響公司募集資金投資項目正

常進行。

  經中國證券監督管理委員會《關于核準龍巖高嶺土股份有限公司首次公開發

行股票的批復》（證監許可[2021]681號）文核準，公司首次公開發行人民幣普

通股3,200萬股，發行價格為12.86元/股，募集資金總額為41,152萬元，扣除各項

發行費用（不含稅）人民幣2,963.53萬元后，實際募集資金凈額為人民幣38,188.47

萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行的募集資金到位

情況進行了審驗，并出具了“容誠驗字[2021]361Z0040號”《驗資報告》。募集

資金到賬后，公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理。

  公司于2021年7月使用募集資金置換自籌資金預先投入金額15,203.10萬元，

具體情況請參見2021年7月3日披露于上海證券交易所網站的《關于使用募集資金

置換預先已投入募投項目和支付發行費用的自籌資金的公告》。

了募集資金三方監管補充協議，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的

公告（公告編號：2022-029）。

  根據部分募集項目結項情況，于2022年11月14日辦理了中國建設銀行龍巖分

行“選礦廠喂料、磁選、壓濾脫水及包裝技術改造”項目募集資金賬戶的銷戶業

務，并按要求將節余賬戶資金及銷戶時結算的利息轉入公司資金賬戶，具體情況

詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告（公告編號2022-050）；

于2023年2月10日辦理了中國建設銀行龍巖分行“北采場12-22線東部露采擴幫

工程”項目募集資金賬戶的銷戶業務，并按照第二屆董事會第十四次會議和2023

年第一次臨時股東大會決議要求，將節余賬戶資金及銷戶時結算的利息轉入公司

資金賬戶，具體情況詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告

（公告編號2023-001）。

  （四）本次現金管理的基本情況

  公司本次選擇現金管理的七天通知存款產品及可轉讓大額存單系安全性高、

流動性好的存款類產品，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募投項

目正常進行。本次委托現金管理的受托方為信譽好、規模大、有能力保障資金安

全，經營效益好、資金運作能力強的商業銀行。興業銀行股份有限公司（證券代

碼：601166）、中國農業銀行股份有限公司（證券代碼：601288）均為上海證券

交易所上市公司，其相關信息和財務指標按要求批露于相應證券交易所官方網

站。本次現金管理受托方與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關

系。

閑置的募集資金按照現金管理產品期限，分為以下兩筆保本存款類產品：

                             金額     預計年化    預計收益金額

 受托方名稱     產品類型    產品名稱

                            （萬元）    收益率      （萬元）

農業銀行股份有    保本存款類

                   七天通知存款   3,000   1.75%    24.50

限公司龍巖分行     產品

農業銀行股份有    保本存款類

                   七天通知存款   5,600   1.75%    49.54

限公司龍巖分行     產品

                            參考年化    預計收益    是否構成關聯

 產品期限      收益類型    結構化安排

                             收益率    （如有）      交易

 不超過168天   保本收益型     —       —       —        否

 不超過182天   保本收益型     —       —       —        否

資金現金管理情況如下:

                             金額     預計年化    預計收益金額

 受托方名稱     產品類型    產品名稱

                            （萬元）    收益率      （萬元）

興業銀行股份有    保本存款類

                   七天通知存款    400    2.00%     4.04

限公司龍巖分行      產品

興業銀行股份有    保本存款類   可轉讓大額

限公司龍巖分行      產品     存單

                            參考年化    預計收益    是否構成關聯

 產品期限      收益類型    結構化安排

                            收益率     （如有）      交易

 不超過182天   保本收益型     —       —       —        否

 不超過182天   保本收益型     —       —       —        否

  （五）現金管理期限：不超過168天、不超過182天

  三、履行的決策程序

  公司于2022年7月28日召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第八次

會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，授權公司

在確保不影響募投項目正常生產經營活動所需資金和募集資金安全的前提下，使

用不超過人民幣13,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、

流動性好的保本存款類產品，如銀行結構性存款等，授權有效期限為自本次董事

會審議通過之日起不超過12個月。

  四、現金管理風險分析及風控措施

估投資風險，嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，

經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的保本存款類產品。公司擬購買的現

金管理產品受托方為商業銀行等金融機構，將視受托方資信狀況嚴格把關風險。

公司與受托方之間不存在關聯關系。

展和凈值變動情況，如評估發現可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應

的保全措施，控制安全性風險。

款類產品的種類和期限，確保不會發生變相變更募集資金用途及影響募集資金投

資項目建設及投入進度的情況。公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權

進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計，費用由公司承擔。

慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，每季度向董事會審計委員會

報告檢查結果。

的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排

除該項投資受到市場波動的影響。

  五、對公司的影響

  （一）公司最近一年又一期主要財務指標

                                 單位：萬元

       項目

                        （經審計）                      (未經審計）

      資產總額                     113,064.19                   117,232.10

      負債總額                       8,255.37                     8,231.02

      所有者權益                    104,808.81                   109,001.08

 歸屬于母公司所有者權益                   104,808.81                   109,001.08

       項目

                        （經審計）                     （未經審計）

經營活動產生的現金流量凈額                   12,305.33                    10,328.88

     公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

     (二）公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在符合國家

法律法規，確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不

會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金投資項目的正常運轉，亦不會影響

公司主營業務的正常發展。同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，可

以提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司股東謀取更多的投資

回報。

     六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況

                                                            單位：萬元

                        實際投入         實際收回                   尚未收回

序號    產品名稱     產品類型                              實際收益

                          金額          本金                    本金金額

     三年期可轉讓

      大額存單

     三年期可轉讓

      大額存單

           合計                    /       /   246.47   10,500.00

最近 12 個月內單日最高投入金額                                  15,000.00[注]

最近 12 個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產（%）                              14.31

最近 12 個月現金管理累計收益/最近一年凈利潤（%）                                2.92

目前已使用的現金管理額度                                          10,500.00

尚未使用的現金管理額度                                            2,500.00

總現金管理額度                                               13,000.00

     [注]：公司經2021年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現

金管理的議案》，授權公司在2021年7月30日起12個月內可使用不超過人民幣18,800萬元的

閑置募集資金進行現金管理，現已到期。

     特此公告。

                                     龍巖高嶺土股份有限公司董事會

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標簽： 現金管理 繼續進行 募集資金