中 關 村: 關于為山東華素向郵儲銀行申請3,000萬元綜合授信提供擔保的公告-環球快消息

 關于為山東華素向郵儲銀行申請 3,000 萬元綜合授信提供擔保的公告       共     4   頁

    證券代碼：000931      證券簡稱：中關村   公告編號：2023-017

       北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于為山東華素向郵儲銀行申請 3,000 萬元綜合授信提供擔保的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（以下簡稱：公司）于 2023 年

 華素向郵儲銀行申請 3,000 萬元綜合授信提供擔保的議案》，具體情況如下：

   一、擔保情況概述

   為補充企業流動資金，公司全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公

 司（以下簡稱：四環醫藥）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：

 北京華素）之全資子公司山東華素制藥有限公司（以下簡稱：山東華素）擬向中

 國郵政儲蓄銀行股份有限公司威海市分行申請額度不超過 3,000 萬元的綜合授

 信，期限 1 年。

   公司擬同意上述事項，并與公司全資子公司山東中關村醫藥科技發展有限公

 司共同為該筆業務提供連帶責任保證擔保。

   山東華素已出具書面《反擔保函》。

   根據《公司章程》的規定：“對外擔保等特殊事項應當經出席董事會會議的

 三分之二以上董事同意”。本議案需全體董事三分之二以上同意方可通過。

   因公司及控股子公司已審批的對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的

 項擔保經董事會審議通過后，尚須提交公司股東大會審議。

   有關協議尚未簽署。

   二、被擔保方基本情況

   公司名稱：山東華素制藥有限公司

   成立日期：2013 年 4 月 15 日

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  統一社會信用代碼：91371000065949524E

  住   所：威海市羊亭鎮個體私營經濟工業園

  法定代表人：侯占軍

  注冊資本：10,000 萬元人民幣

  經營范圍：藥品的生產、銷售。（依法禁止的項目除外，依法須經批準的項

目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

子公司。

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

  北京中關村四環醫藥開發有限責任公司

                    北京工業發展投資管理有限公司、重藥萬維（北京）醫

                     藥有限公司、田丹、北京錦繡大地農業股份有限公司

                 北京華素制藥股份有限公司

                  山東華素制藥有限公司

  資產總額：447,745,925.73 元

  負債總額：154,928,127.08 元

      其中：銀行貸款總額：90,000,000.00 元

          流動負債總額：154,928,127.08 元

  或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0 元

  凈 資 產：292,817,798.65 元

  營業收入：338,362,374.64 元

  利潤總額：70,188,991.62 元

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  凈 利 潤：60,181,640.67 元

  資產負債率：34.60%

  最新信用等級：無

  以上財務指標來自山東華素 2021 年度經具備證券期貨業務資格的大華會計

師事務所（特殊普通合伙）審計的財務會計報表。

  資產總額：570,924,107.38 元

  負債總額：226,974,251.31 元

     其中：銀行貸款總額：138,000,000.00 元

          流動負債總額：226,974,251.31 元

  或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0 元

  凈 資 產：343,949,856.07 元

  營業收入：307,978,597.24 元

  利潤總額：57,019,891.26 元

  凈 利 潤：51,132,057.42 元

  資產負債率：39.76%

  最新信用等級：無

  以上財務指標來自山東華素截至 2022 年 9 月 30 日未經審計財務會計報表。

  三、擔保協議的主要內容

  擔保方式：連帶責任保證擔保；

  擔保期限：債務履行期限屆滿之日起兩年；

  擔保的范圍為：主合同項下的主債權本金及利息、逾期利息、復利、罰息、

違約金、損害賠償金和訴訟費、保全費、執行費、律師費、差旅費等實現債權的

費用和所有其他應付的一切費用；

  擔保金額：3,000 萬元。

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  有關協議尚未簽署。

  四、其他

還款能力，不會給公司帶來損失。

  五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量

  本次擔保后，公司及其控股子公司擔保額度總金額為 85,500 萬元，占公司

最近一期經審計凈資產和總資產的比例分別為 53.93%和 27.22%；本次擔保提供

后公司及控股子公司對外擔保總余額為 43,150 萬元，占公司最近一期經審計凈

資產的比例為 23.13%。公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供擔保的

情況，均為對合并報表內單位提供的擔保。

  截至本公告披露日，公司及控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及

因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

  六、備查文件

  特此公告

                     北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                董   事   會

                             二 O 二三年三月一日

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標簽： 綜合授信 郵儲銀行