百達精工: 百達精工關于可轉換公司債券付息的公告

證券代碼：603331            證券簡稱：百達精工            公告編號：2023-009

債券代碼：113570            債券簡稱：百達轉債

                    浙江百達精工股份有限公司

【資料圖】

                  關于可轉換公司債券付息的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?     可轉債付息債權登記日：2023 年 3 月 10 日

   ?     可轉債除息日：2023 年 3 月 13 日

   ?     可轉債兌息發(fā)放日：2023 年 3 月 13 日

   浙江百達精工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“百達精工”）于 2020 年 3 月 11 日

發(fā)行的可轉換公司債券(以下簡稱“百達轉債”)將于 2023 年 3 月 13 日（因非工作日順延至

下一個工作日）開始支付自 2022 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日期間的利息。根據(jù)本公司

《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》

                 （以下簡稱“募集說明書”）有關條款的規(guī)定，現(xiàn)將

有關事項公告如下：

   一、本期債券的基本情況

及未來轉換的 A 股股票將在上海證券交易所上市。

   本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率具體為：第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%、

第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%

   本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年

利息。

   （1）年利息計算

   年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債

券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為：

   I=B×i

   I：指年利息額；

   B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）

付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；

   i：可轉換公司債券的當年票面利率。

   （2）付息方式

   ①本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公

司債券發(fā)行首日。

   ②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當日。

如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個

付息日之間為一個計息年度。

   ③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每

年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）

申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年

度的利息。

   ④在本次可轉換公司債券到期日之后的五個交易日內(nèi)，公司將償還所有到期未轉股的

可轉換公司債券本金及最后一年利息。

   ⑤可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

                                              “百達轉

債”因實施 2019 年度利潤分配事項，轉股價格已由初始的 16.39 元/股調(diào)整至 11.54 元/股，

因實施 2020 年度利潤分配事項，

                 轉股價格已由 11.54 元/股調(diào)整至 11.34 元/股，

                                              因實施 2021

年度利潤分配事項，轉股價格已由 11.34 元/股調(diào)整至 11.09 元/股。

               ：中泰證券股份有限公司

質人百達控股集團有限公司、施小友、阮吉林、張啟春、張啟斌、阮盧安將其合法擁有的公

司股票作為質押資產(chǎn)進行質押擔保。擔保范圍為本公司經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的可轉債的本

金及利息、發(fā)行人違約而應支付的違約金、損害賠償金、投資者實現(xiàn)債權而產(chǎn)生的合理費用，

擔保的受益人為全體債券持有人，以保障本次可轉債的本息按照約定如期足額兌付。

用等級為 A+，評級展望為穩(wěn)定。

  二、本次付息方案

   根據(jù)公司《募集說明書》的約定，本次付息為公司可轉債第三年付息，計息期間為 2022

年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日。本計息年度票面利率為 1.00%（含稅）

                                               ，即每張面值 100

元人民幣可轉債兌息金額為 1.00 元人民幣（含稅）

                         。

  三、付息債權登記日和付息日

  四、付息對象

  本次付息對象為截止 2023 年 3 月 10 日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有

限責任公司上海分公司登記在冊的全體“百達轉債”持有人。

   五、付息方法

息協(xié)議》

   ，委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司

未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀

行賬戶，則中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、

兌息服務，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。

公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任

公司上海分公司指定的銀行賬戶。

券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司認可

的其他機構），投資者于兌付機構領取債券利息。

  六、關于個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付

機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅

征繳說明如下：

      （一）納稅人：本期債券的個人投資者；

                       （二）征稅對象：本期債券的利息所

得；

 （三）征稅稅率：按利息額的 20%征收，即每張面值 100 元人民幣可轉債兌息金額為 1.00

元人民幣（稅前)，實際派發(fā)利息為 0.80 元（稅后)；

                           （四）征稅環(huán)節(jié)：個人投資者在兌付機

構領取利息時由兌付機構一次性扣除；（五）代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各

兌付機構。

持有可轉債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值 100 元人民幣可轉債實際

派發(fā)金額為 1.00 元人民幣（含稅)。

國企業(yè)所得稅法》），根據(jù)財政部和稅務總局發(fā)布的《關于延續(xù)境外機構投資境內(nèi)債券市場企

業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》

             （財政局稅務總局公告 2021 年 34 號）規(guī)定，自 2021 年 11

月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，對境外機構投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免

征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，對非居民企業(yè)（包括 QFII,RQFII）債券持有者取得的本

期債券利息免征收企業(yè)所得稅，

             即每張面值 100 元人民幣可轉債實際派發(fā)金額為人民幣 1.00

元（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構在境內(nèi)設立的機構、場所取得

的與該機構、場所有實際聯(lián)系的債券利息

  七、相關機構及聯(lián)系方法

  （一）發(fā)行人

  名稱：浙江百達精工股份有限公司

  聯(lián)系人：方志翔

  聯(lián)系電話：0576-89007163

  聯(lián)系地址：浙江省臺州市臺州灣新區(qū)海城路 2398 號、海茂路 398 號

  （二）保薦機構

  名稱：中泰證券股份有限公司

  保薦代表人：吳彥棟、嵇志瑤

  電話：021-20235783

  聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)浦電路 360 號陸家嘴投資大廈 13 層

  （三）托管人

  托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

  地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路 188 號

聯(lián)系電話：4008058058

特此公告。

                  浙江百達精工股份有限公司董事會

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標簽： 可轉換公司債券