世茂能源: 寧波世茂能源股份有限公司關(guān)于部分閑置募集資金現(xiàn)金管理大額存單轉(zhuǎn)讓并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

證券代碼：605028          證券簡稱：世茂能源             公告編號：臨 2023-002

                  寧波世茂能源股份有限公司

      關(guān)于部分閑置募集資金現(xiàn)金管理大額存單轉(zhuǎn)讓

(資料圖)

                  并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?       現(xiàn)金管理受托方：農(nóng)業(yè)銀行余姚支行

  ?       本次現(xiàn)金管理金額：暫時閑置募集資金 10,000 萬元。

  ?       本次委托理財金額、產(chǎn)品名稱及期限：

                  委托理財金

 序號        受托方                份數(shù)     委托理財產(chǎn)品名稱       委托理財期限

                  額（萬元）

          農(nóng)業(yè)銀行余                    2023 年第 10 期公司類法

           姚支行                     人客戶人民幣大額存單產(chǎn)品

      合    計      10,000.00   /           /-           /-

  注：大額存單存續(xù)期間可轉(zhuǎn)讓，且最長存續(xù)期不超過 12 個月。

  ?        履行的審議程序：公司于 2022 年 8 月 12 日召開了第二屆董事會第

五次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議及 2022 年 8 月 29 日召開了 2022 年第二次

臨時股東大會，分別審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理的議案》。公司在經(jīng)股東大會批準(zhǔn)通過之日起 12 個月內(nèi)擬使用不超過 30,000

萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度和有效期內(nèi)，資金額度可滾動

使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。公司獨(dú)立董事發(fā)表

了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司對閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理出具了明確的核查意見。

      一、本次理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓的情況

      公司前期向農(nóng)業(yè)銀行余姚支行購買的 2022 年第 21 期公司類法人客

戶人民幣大額存單產(chǎn)品于近期轉(zhuǎn)讓 12,000 萬元，具體情況如下：

                                 金額         預(yù)期年化         轉(zhuǎn)讓金額         利息

受托方名稱            產(chǎn)品名稱

                                （萬元）         收利率         （萬元）        (萬元)

農(nóng)業(yè)銀行余

            司類法人客戶人民            12,000.00       3.35%    12,000.00   364.78

姚市支行

             幣大額存單產(chǎn)品

     二、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

     （一） 現(xiàn)金管理目的

     本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響

募集資金投資項目建設(shè)的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地實(shí)現(xiàn)公司募

集資金的保值增值，增加公司收益，維護(hù)公司全體股東的利益。

     （二）資金來源：

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波世茂能源股份有限公

司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1812 號）核準(zhǔn)，寧

波世茂能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行人民幣

普通股（A 股）股票 4,000 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價格為人

民幣 14.18 元，募集資金總額為 56,720.00 萬元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)

用人民幣 6,475.00 萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 50,245.00 萬

元，上述募集資金到位情況，已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

審驗確認(rèn)，并于 2021 年 7 月 6 日出具了“天健驗[2021]372 號”《驗

資報告》。公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行設(shè)立的募集資金專戶。

     （三）本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

      受托銀   產(chǎn)品                    金額        份      合計        預(yù)計年化    產(chǎn)品期

序號                 產(chǎn)品名稱

       行    類型                   （萬元）       數(shù)     （萬元）        收益率     限

      農(nóng)業(yè)銀                                                            3 年期

            大額    公司類法人客戶

            存單    人民幣大額存單

       支行                                                             讓）

                      產(chǎn)品

     注：大額存單存續(xù)期間可轉(zhuǎn)讓，且最長存續(xù)期不超過 12 個月,收益類型為保

本固定收益型，此次理財不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  （四）公司對委托現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

理財產(chǎn)品；公司將實(shí)時關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)

或判斷存在影響理財產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，將及時采取相應(yīng)的保全措

施，最大限度地控制投資風(fēng)險。

情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益。

  三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

 （一）合同主要條款

  世茂能源于 2023 年 3 月 17 日與農(nóng)業(yè)銀行余姚支行簽署《法人客

戶大額存單產(chǎn)品協(xié)議書》購買大額存單，該產(chǎn)品基本情況如下：

產(chǎn)品名稱     2023 年第 10 期公司類法人客戶人民幣大額存單產(chǎn)品

產(chǎn)品編號     2022000303

幣種       人民幣

利率類型     固定利率

付息方式     到期一次還本付息

產(chǎn)品期限     3 年

到期利率     3.10% 年

預(yù)約開始日    2023 年 1 月 1 日

預(yù)約結(jié)束日    2023 年 3 月 31 日

發(fā)行開始日    2023 年 1 月 1 日

發(fā)行結(jié)束日    2023 年 3 月 31 日

產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模   20 億元人民幣

         自本產(chǎn)品起息日（含）至到期日（不含）整月或整年天

實(shí)際存款天數(shù)   數(shù)(1 月按 30 天，1 年按 360 天），提前支取時自起息

         日（含）至支取日（不含）的自然天數(shù)。

          存款人因購買本產(chǎn)品所導(dǎo)致的任何現(xiàn)有或?qū)淼亩愂?/p>

          (包括但不限于利息稅)、開支、費(fèi)用及任何其它性質(zhì)的

稅收規(guī)定

          支出由存款人自行承擔(dān)，農(nóng)業(yè)銀行不為存款人預(yù)提此類

          費(fèi)用。

        本存款產(chǎn)品購買當(dāng)日起息,到期日或支取日不計息。若遇

        發(fā)行人提前贖回產(chǎn)品，產(chǎn)品贖回日即為產(chǎn)品到期日，產(chǎn)

產(chǎn)品計息方式說

        品利息按實(shí)際存續(xù)天數(shù)計息。

明

        本存款產(chǎn)品到期日后需由存款人自行支取。遇非銀行工

        作日時可于前一日支取，但實(shí)付利息天數(shù)將扣減一天。

          本產(chǎn)品是否可提前支?。?ensp;是

          提前支取起點(diǎn)金額： 1000 萬

          提前支取次數(shù)：多次

提前支取說明

          提前支取利率說明：以農(nóng)行活期存款掛牌利率計息

          提前支取銷戶說明：如提前支取后留存余額小于存款起

          點(diǎn)金額，則大額存單全部銷戶。

          本產(chǎn)品是否可轉(zhuǎn)讓：是

          本產(chǎn)品是否可贖回：否

產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓和贖回   本產(chǎn)品若為可贖回產(chǎn)品，中國農(nóng)業(yè)銀行有權(quán)利但無義務(wù)

          在產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)提前向存款人贖回該產(chǎn)品。若中國農(nóng)業(yè)

          銀行提前贖回該產(chǎn)品，中國農(nóng)業(yè)銀行將在提前贖回日前

          三個工作日內(nèi)向存款人發(fā)出公告。

逾期利息      本產(chǎn)品逾期利率：按支取日活期利率執(zhí)行

產(chǎn)品質(zhì)押      產(chǎn)品可質(zhì)押

各項費(fèi)用      該產(chǎn)品暫不收取費(fèi)用。

 注：大額存單存續(xù)期間可轉(zhuǎn)讓，且最長存續(xù)期不超過 12 個月。

  （二）使用募集資金現(xiàn)金管理的說明

  上述理財產(chǎn)品為可轉(zhuǎn)讓大額存單，安全性高、流動性好，不存在

變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)

行，不存在損害股東利益的情況。公司單次持有可轉(zhuǎn)讓大額存單期限

不超過 12 個月，單次轉(zhuǎn)讓后公司需及時將資金轉(zhuǎn)入相應(yīng)的募集資金

專戶進(jìn)行管理，或以存單方式續(xù)存。

  四、風(fēng)險控制措施

  公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》

等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資保本型銀行理財產(chǎn)品事項進(jìn)行決

策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性，公司定期將投資情

況向董事會匯報。公司將依據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定，披露現(xiàn)金管理的進(jìn)

展以及損益情況。

  公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展

情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控

制投資風(fēng)險。

  獨(dú)立董事、監(jiān)事會及董事會審計委員會有權(quán)對理財資金使用情況

進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

  公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影

響募集資金投資項目投入的情況。

  五、本次委托現(xiàn)金管理受托方的情況

  農(nóng)業(yè)銀行余姚支行與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系。

  六、對公司的影響

  （一）公司近一年又一期主要財務(wù)信息

                                   單位：萬元

       項目

              （未經(jīng)審計）              （經(jīng)審計）

   資產(chǎn)總額         125,105.20        115,230.96

   負(fù)債總額         15,323.51          11,902.06

   所有者權(quán)益        109,781.69        103,328.90

       項目

              （未經(jīng)審計）              （經(jīng)審計）

   營業(yè)收入         29,606.32          39,472.65

    凈利潤         14,452.33          17,542.64

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的

   現(xiàn)金流量凈額       14,646.05          21,299.70

  公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，公司

本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金

正常使用，并有效控制風(fēng)險的前提下實(shí)施，不影響公司募投項目的正

常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險投資理財，可以提高募集資金使用效

率，進(jìn)一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

  （二）根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 號—金融工具確認(rèn)和計量》規(guī)

定，公司現(xiàn)金管理本金計入資產(chǎn)負(fù)債表中其他流動資產(chǎn)，利息收益計

入利潤表中財務(wù)費(fèi)用。具體以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

  七、風(fēng)險提示

  盡管本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為安全性高、流動性好的保本存款

類產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該投資受政策風(fēng)險、

市場風(fēng)險、不可抗力及意外事件風(fēng)險等因素影響，存在一定的投資風(fēng)

險。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不

排除該項投資受到市場波動的影響。

  八、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

  履行的審議程序：公司于 2022 年 8 月 12 日召開了第二屆董事會

第五次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議及 2022 年 8 月 29 日召開了

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司在經(jīng)股東大會批準(zhǔn)通過之

日起 12 個月內(nèi)擬使用不超過 30,000 萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理，在上述額度和有效期內(nèi)，資金額度可滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)

金管理到期后歸還至募集資金專戶。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的

獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司對閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理出具了明確的核查意見。

  九、截止本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理的情況

                                                    單位：萬元

序號 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型      實(shí)際投入金額    實(shí)際收回本金       實(shí)際收益         尚未收回本金

            注1

            注2

       合計         84,000     56,000      666.78           28,000

目前已使用的募集資金現(xiàn)金管理額度（含本次）                             28,000

尚未使用募集資金現(xiàn)金管理額度                                    2,000

募集資金總現(xiàn)金管理額度                                       30,000

     注 1：大額存單 18,000 萬元為 9 張 2,000 萬元的存單合計金額。

     注 2：大額存單 10,000 萬元為 5 張 2,000 萬元的存單合計金額。

     特此公告。

                               寧波世茂能源股份有限公司

                                        董       事    會

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