環球即時看！泓淋電力: 關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

證券代碼：301439        證券簡稱：泓淋電力          公告編號：2023-001

           威海市泓淋電力技術股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，不存在任

【資料圖】

何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、募集資金的情況概述

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意威海市

泓淋電力技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

                         （證監許可[2022]787

號）同意注冊，公司向社會公開發行人民幣普通股（A 股）9,728.00 萬股，每股

面值人民幣 1 元，發行價格為人民幣 19.99 元/股，募集資金總額為人民幣

實際募集資金凈額為人民幣 1,697,720,545.15 元。募集資金已于 2023 年 3 月 14

日到位，上述募集資金到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）進行了

驗證，并于 2023 年 3 月 15 日出具了容誠驗字[2023]518Z0040 號《驗資報告》。

   二、《募集資金三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

   為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律法規及公司《募集

資金管理制度》的規定，經公司第二屆董事會第九次會議審議通過，公司設立了

募集資金專項賬戶，公司分別與中國銀行股份有限公司威海分行、中國農業銀行

股份有限公司威海分行、上海浦東發展銀行股份有限公司威海分行、北京銀行股

份有限公司濟南分行、興業銀行股份有限公司威海分行、中信銀行股份有限公司

北京分行及保薦機構中信證券股份有限公司簽訂《募集資金三方監管協議》，對

募集資金的存放和使用進行專戶管理。

   截至2023年3月14日，公司募集資金專戶的開立和存儲情況如下：

                                      募集資金存儲

   開戶行            專戶賬號                                     募集資金用途

                                      金額（元）

中國銀行股份有限公

司威海分行

                                                          智能電源連接裝置-

中國銀行股份有限公

司威海分行

                                                          地（二期）建設項目

中信銀行北京分行營

業部

中國農業銀行威海分

行營業部

中國農業銀行威海分

行營業部

上海浦東發展銀行股

                                                          特種 線纜技術改 造

份有限公司威海經濟   20620078801700001175         141,182,400.00

                                                          項目

技術開發區支行

上海浦東發展銀行股

份有限公司威海經濟   20620078801600001189         100,000,000.00   超募資金

技術開發區支行

興業銀行股份有限公

司威海分行

北京銀行股份有限公                                                 威海 電源線技術 改

司濟南分行營業部                                                  造項目

北京銀行股份有限公

司濟南分行營業部

             合計                       1,716,095,475.20           --

   注：1、公司本次募集資金凈額為人民幣 1,697,720,545.15 元，與上表中合計金額差額部

 分為尚未支付和尚未置換的發行費用（包括審計費、律師費、發行手續費、信息披露費及其

 他發行上市費用等）。

 以分行名義簽署。

   三、《三方監管協議》的主要內容

   （一）協議簽署主體

   甲方：威海市泓淋電力技術股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

   乙方：中國銀行股份有限公司威海分行

       中國農業銀行股份有限公司威海分行

      上海浦東發展銀行股份有限公司威海分行

      北京銀行股份有限公司濟南分行

      興業銀行股份有限公司威海分行

      中信銀行股份有限公司北京分行（以下合稱“乙方”）

  丙方：中信證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）

  （二）協議主要內容

用于電源線智能制造及產能提升項目（含威海電源線技術改造項目、智能電源連

接裝置-泰國電源線生產基地（二期）建設項目）、特種線纜技術改造項目、補

充流動資金、超募資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

  在募集資金專戶內，按照相關監管、自律規定履行內部程序并獲得丙方同意

后，甲方可在內部決議授權范圍內將專戶內的部分資金以符合《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》規定的現金管理投

資產品形式存放。甲方應將產品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通

知丙方。甲方承諾上述產品提前支取、到期或進行轉讓后將資金及時轉入本協議

規定的募集資金專戶進行管理，并通知丙方。前述產品歸還至募集資金專戶并公

告后，甲方才可在授權的期限和額度內再次開展現金管理。上述產品不得質押，

產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。

工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》以及甲方制訂的募集

資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監

督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方至少每半年對甲方現場調查

時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的

資料。

  保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙

方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份

證明和單位介紹信。

證對賬單內容真實、準確、完整。

付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是

否與約定一致。

照孰低原則在 5000 萬元或募集資金凈額的 20%之間確定）的，甲方及乙方應當

在付款后十個工作日以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議的要求向甲方、乙方書面通知更

換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方有權單方面終止本協議并注銷募集資

金專戶。

位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。

他方造成損失，違約方應承擔由此產生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的

所有損失和費用。

間協商解決。如果協商解決不成，爭議各方應提交位于北京的北京仲裁委員會，

并按其提交仲裁時有效的仲裁規則進行最終裁決。仲裁應用中文進行。仲裁裁決

為終局裁決，對各方均有約束力。

證監會山東監管局各報備一份，其余留甲方備用。

  四、備查文件

[2023]518Z0040號）。

   特此公告。

                     威海市泓淋電力技術股份有限公司董事會

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