威派格: 威派格關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告|環球速訊

證券代碼：603956    證券簡稱：威派格       公告編號：2023-019

債券代碼：113608    債券簡稱：威派轉債

(相關資料圖)

          上海威派格智慧水務股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 現金管理種類：銀行理財產品

  ? 本次現金管理金額：人民幣6,000.00萬元

  ? 履行的審議程序：上海威派格智慧水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）

分別于2022年4月26日和2022年8月25日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆

董事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理

的議案》、

    《關于調整使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理投資品種的議案》，

同意公司在不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下，使

用總額不超過人民幣61,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，適時購買

安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，包括但不限于銀行理財產品、銀

行存款類產品、結構性存款、券商理財產品、券商收益憑證、大額存單等，使用

期限自公司第三屆董事會第三次會議審議通過之日起12個月。在上述使用期限及

額度范圍內，資金可循環滾動使用，期滿歸還至公司募集資金專管賬戶。董事會

授權董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體由公司

財務部負責組織實施。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構中信建投

證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

  ? 特別風險提示：盡管公司本次購買的銀行理財產品為安全性高、流動性

好的保本型產品，但仍不排除因市場波動、宏觀經濟及金融政策變化、操作風險

等原因引起的影響收益的情況。

  一、本次現金管理概況

  （一）現金管理目的

        為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在保證不影響募投項目正常

      實施的前提下，公司將合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，增加資金

      收益，為公司及股東獲取投資回報。

        （二）現金管理金額

        本次現金管理金額為人民幣 6,000.00 萬元。

        （三）資金來源

        本次現金管理的資金來源系公司非公開發行股票的暫時閑置募集資金。

        （1）募集資金到位情況

        經中國證券監督管理委員會《關于核準上海威派格智慧水務股份有限公司非

      公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕3550 號）核準，公司本次非公開發

      行不超過 12,778.82 萬股。公司本次實際發行人民幣普通股 8,247.45 萬股，發行

      價格為 11.76 元/股，募集資金總額為人民幣 96,989.99 萬元，扣除各項發行費用

      （不含稅）人民幣 1,085.75 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 95,904.25 萬元。

      上述募集資金到賬時間為 2022 年 4 月 8 日，募集資金到位情況業經信永中和會

      計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了 XYZH/2022BJAA110173 號《驗資

      報告》。

        公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、開戶銀行簽訂了《募集

      資金專戶存儲三方監管協議》。

        （2）募投項目的投資計劃及募集資金使用情況

        截至 2022 年 12 月 31 日，公司已開立的非公開發行股票募集資金專項賬戶

      存儲情況如下：

                                                        單位：人民幣萬元

                                        截至 2022 年 12

序號     開戶單位       開戶銀行     銀行賬號                            用途      存儲方式

                                        月 31 日余額

                招商銀行股份有                                 智慧給排水生產

     上海威派格智慧水             11090929371       29,644.32

     務股份有限公司                   0656          （注 2）

                  新路支行                                    （注 1）

       務股份有限公司      限公司上海嘉定          3005561171                        研發基地項目；       （注 3）

                         支行                                            補充流動資金

                    中國建設銀行股

       江蘇威派格智慧水                     31050179410           13,194.78    智慧給排水生產

        務有限公司                        000001509                         研發基地項目

                        外岡支行

                   合計                                     42,839.11      —            —

           注 1：以上募集資金投資項目“智慧給排水生產研發基地項目”全稱為“年

        產農村飲用水泵站及加壓設備 2000 套、智慧加藥系統 2000 套、集裝箱一體化水

        廠 200 套、大型裝配式水廠 20 套的智慧給排水生產研發基地項目”。下同。

           注 2：招商銀行截至 2022 年 12 月 31 日的賬戶余額不含公司購買的尚未到

        期的 10,000.00 萬元結構性存款。

           注 3：報告期內，公司已將募集資金專項賬戶（銀行賬號：31006907901300

        《募集資金專戶存儲三方監管協議》亦相應終止。

           （四）現金管理的投資方式和基本情況

                                                                                       是否構

受托方名    產品類                金額       預計年化收         預計收益金         產品期             結構化

                產品名稱                                                    收益類型           成關聯

 稱        型              （萬元）         益率          額（萬元）          限               安排

                                                                                          交易

中國建設          中國建設銀行

        銀行理                                                             保本浮動

銀行上海          上海市分行單      6000.00   1.5%-2.9%     20.71-40.04   84 天             /         否

        財產品                                                              收益型

嘉定支行          位結構性存款

           公司本次使用人民幣 6,000.00 萬元暫時閑置募集資金購買銀行理財產品，上

        述產品為保本浮動收益型，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變

        相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行。

           （五）現金管理期限

           本次使用部分暫時閑置募集資金購買中國建設銀行上海市分行單位結構性

        存款的期限為 84 天，即 2023 年 4 月 7 日至 2023 年 6 月 30 日。

           二、審議程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

           公司分別于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 8 月 25 日召開第三屆董事會第三次

        會議和第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金

        進行現金管理的議案》、《關于調整使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理投

資品種的議案》，同意公司在不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金

安全的前提下，使用總額不超過人民幣 61,000.00 萬元的暫時閑置募集資金進行

現金管理，適時購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，包括但不限

于銀行理財產品、銀行存款類產品、結構性存款、券商理財產品、券商收益憑證、

大額存單等，使用期限自公司第三屆董事會第三次會議審議通過之日起 12 個月。

在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用，期滿歸還至公司募集資金

專管賬戶。董事會授權董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同

文件，具體由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，

保薦機構中信建投證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。具體內容

詳見公司于 2022 年 4 月 27 日、8 月 26 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒體上發布的《威派格關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金

管理的公告》（公告編號：2022-024）、《威派格關于調整使用部分暫時閑置募

集資金進行現金管理投資品種的公告》（公告編號：2022-066）。

   三、現金管理風險分析及風控措施

   （一）風險分析

   公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的投資產品為安全性高、流動性

好、有保本約定的理財產品，風險可控。產品存續期間，公司與受托方保持密切

聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安

全性。公司獨立董事、監事會有權對資金管理使用情況進行監督與檢查，必要時

可以聘請專業機構進行審計。

   盡管公司購買的產品為安全性高、流動性好的保本型產品，但仍不排除因市

場波動、宏觀經濟及金融政策變化、操作風險等原因引起的影響收益的情況。

   （二）風控措施

效益好、資金運作能力強的單位所發行的安全性高、流動性好的保本型產品。

產品進行管理，做好資金使用的核算工作，如評估發現存在可能影響公司資金安

全的風險因素，將及時采取相應措施，保證募集資金安全。

以聘請專業機構進行審計。

露公司現金管理的具體情況。

   四、現金管理對公司的影響

   在確保募集資金投資計劃正常進行和保證募集資金安全的前提下，公司擬使

用閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收益，

為公司和股東謀取更多投資回報，不會對公司主營業務、財務狀況、經營成果和

現金流量造成重大影響。公司最近一年又一期的主要財務指標如下：

                                             單位：人民幣萬元

       項目       2021 年 12 月 31 日（經審計） 2022 年 9 月 30 日（未經審計）

資產總額                        238,761.17               336,704.36

負債總額                        105,369.55               129,699.73

歸屬于上市公司股東的凈資產               132,988.74               206,064.95

經營活動現金流量凈額                   -4,475.65               -23,073.60

   根據相關規定，公司現金管理的本金計入資產負債表中“交易性金融資產”，

到期取得收益計入利潤表中“投資收益”。

   特此公告。

                          上海威派格智慧水務股份有限公司董事會

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