貝斯美: 2023年一季度報(bào)告

                                紹興貝斯美化工股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  證券代碼：300796        證券簡稱：貝斯美            公告編號：2023-025

                 紹興貝斯美化工股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                          紹興貝斯美化工股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                            本報(bào)告期比上年同期增減

                  本報(bào)告期                   上年同期

                                                                （%）

營業(yè)收入（元）            218,122,163.10          179,144,881.87            21.76%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤          48,181,631.47           29,823,364.82              61.56%

（元）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額（元）

基本每股收益（元/股）                  0.14                     0.1            40.00%

稀釋每股收益（元/股）                  0.14                     0.1            40.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                  3.03%                   2.80%             0.23%

                                                            本報(bào)告期末比上年度末增減

                  本報(bào)告期末                  上年度末

                                                                 （%）

總資產(chǎn)（元）            2,067,885,173.00       2,100,743,391.28            -1.56%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                      單位：元

        項(xiàng)目                   本報(bào)告期金額                            說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資

                                     -361,178.36

產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正

常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策

規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

享受的政府補(bǔ)助除外）

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和

                                     -146,371.80

支出

減：所得稅影響額                               251,148.39

   少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                        19,764.02

合計(jì)                                   1,348,191.25

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

                                                 紹興貝斯美化工股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                    金額單位：元

合并資產(chǎn)負(fù)債表

   項(xiàng)目

                                                                主要是預(yù)付的材料款減

預(yù)付賬款           6,418,015.53       13,287,922.62      -51.70%

                                                                少。

其他應(yīng)收款            991,547.81        2,994,823.96      -66.89%    主要是履約保證金減少。

                                                                主要是銀行短期借款減

短期借款          91,980,000.00      136,433,750.83      -32.58%

                                                                少。

                                                                主要系公司采用票據(jù)方式

應(yīng)付票據(jù)          14,391,453.51       23,574,239.69      -38.95%    結(jié)算供應(yīng)商款項(xiàng)減少所

                                                                致。

                                                                主要是預(yù)收貨款的銷售已

合同負(fù)債                   0.00       16,426,672.65      -100.00%

                                                                實(shí)現(xiàn)。

                                                                主要是預(yù)提的年終獎(jiǎng)已發(fā)

應(yīng)付職工薪酬         9,093,183.32       17,454,782.24      -47.90%

                                                                放。

                                                                主要是營業(yè)收入及利潤增

應(yīng)交稅費(fèi)          23,399,169.55       15,216,972.93       53.77%

                                                                加，相關(guān)稅費(fèi)相應(yīng)增加。

                                                                主要是預(yù)提的大修費(fèi)用增

其他應(yīng)付款          1,556,232.33          115,949.57      1242.16%

                                                                加。

                                                                主要是年末待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額

其他流動(dòng)負(fù)債                 0.00        1,473,302.13      -100.00%

                                                                部分已轉(zhuǎn)銷。

                                                                主要是預(yù)提的專項(xiàng)儲(chǔ)備增

專項(xiàng)儲(chǔ)備           2,441,968.21        1,404,122.46       73.91%

                                                                加。

合并利潤表項(xiàng)目     2023 年 1-3 月        2022 年 1-3 月       同比增減         重大變動(dòng)原因說明

                                                                主要是子公司開辦費(fèi)增

管理費(fèi)用          14,650,163.87       10,703,453.09       36.87%

                                                                加。

                                                                主要是本期匯兌收益減

財(cái)務(wù)費(fèi)用           2,330,797.63         -745,935.99      -412.47%

                                                                少。

                                                                主要是本期收到的與日常

其他收益           2,126,653.82        1,494,836.92       42.27%    活動(dòng)有關(guān)的政府補(bǔ)助增

                                                                加。

公允價(jià)值變動(dòng)收                                                         主要是外匯套期業(yè)務(wù)上期

益                                                               末已結(jié)清。

                                                                主要是新增權(quán)益法核算公

投資收益           1,694,920.42           -8,476.62    -20095.24%

                                                                司投資收益增加。

                                                                主要是本期收回應(yīng)收帳款

                                                                和其他應(yīng)收款，前期計(jì)提

信用減值損失         2,780,073.99       -3,476,967.02      -179.96%

                                                                的信用減值損失轉(zhuǎn)回所

                                                                致。

                                                                主要是本期發(fā)生了資產(chǎn)處

資產(chǎn)處置收益            19,723.30                0.00      100.00%

                                                                置。

                                                                主要是本期收到的與日常

營業(yè)外收入              5,800.20           35,910.00      -83.85%    活動(dòng)無關(guān)的政府補(bǔ)助減

                                                                少。

                                                       紹興貝斯美化工股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

                                                                     主要是報(bào)廢設(shè)備處理費(fèi)用

營業(yè)外支出             533,073.66               153,499.62      247.28%

                                                                     增加。

                                                                     主要是本期利潤增加，所

所得稅費(fèi)用          15,737,616.94             5,303,299.40      196.75%

                                                                     得稅也相應(yīng)增加。

                                                                     主要是本期營業(yè)收入增

凈利潤            51,050,512.43            31,795,374.38       60.56%   加，且增加幅度超過營業(yè)

                                                                     成本。

                                                                     主要是子公司凈利潤增

少數(shù)股東損益           1,520,689.71              852,063.74       78.47%

                                                                     加。

歸屬于少數(shù)股東                                                              主要是子公司凈利潤增

的綜合收益總額                                                              加。

合并現(xiàn)金流量表

  項(xiàng)目

                                                                     主要是銷售額增加，相應(yīng)

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的

現(xiàn)金流量凈額

                                                                     加。

投資活動(dòng)產(chǎn)生的                                                              主要是本期固定資產(chǎn)投資

              -64,459,491.93           -33,505,139.23       92.39%

現(xiàn)金流量凈額                                                               增加。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的                                                              主要是本期歸還銀行借款

              -37,895,723.84            93,860,495.24      140.37%

現(xiàn)金流量凈額                                                               增加。

匯率變動(dòng)對現(xiàn)金

                                                                     主要是本期匯兌損失增

及現(xiàn)金等價(jià)物的          -393,950.22             1,219,210.51     -132.31%

                                                                     加。

影響

期末現(xiàn)金及現(xiàn)金                                                              主要是本期經(jīng)營活動(dòng)凈流

等價(jià)物余額                                                                量增加。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                             單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                  8,991      報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                         0

                                      前 10 名股東持股情況

                                                   持有有限售  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

                       持股比例

 股東名稱     股東性質(zhì)                             持股數(shù)量    條件的股份

                        （%）                              股份狀態(tài)      數(shù)量

                                                     數(shù)量

寧波貝斯美投

         境內(nèi)非國有法

資控股有限公                       23.02%    46,177,211.00       0.00   質(zhì)押      22,960,000.00

         人

司

新余佩源企業(yè)

         境內(nèi)非國有法

管理咨詢中心                       6.94%     13,923,000.00       0.00   質(zhì)押      6,961,500.00

         人

（有限合伙）

新余鼎石企業(yè)

         境內(nèi)非國有法

管理咨詢中心                       6.35%     12,740,000.00       0.00

         人

（有限合伙）

新余尚源企業(yè)

         境內(nèi)非國有法

管理咨詢中心                       2.49%      5,005,000.00       0.00   質(zhì)押      2,502,500.00

         人

（有限合伙）

寧波君安控股   境內(nèi)非國有法              2.26%      4,543,563.00       0.00

                                             紹興貝斯美化工股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

有限公司       人

嘉興保航股權(quán)

投資基金合伙     境內(nèi)非國有法

企業(yè)（有限合     人

伙）

譚桂英        境內(nèi)自然人     1.69%    3,388,000.00           0.00

寧波梅山保稅

港區(qū)亨實(shí)投資     境內(nèi)非國有法

合伙企業(yè)（有     人

限合伙）

王奇峰        境內(nèi)自然人     1.48%  2,960,300.00             0.00

#陳文忠       境內(nèi)自然人     1.26%  2,530,000.00             0.00

                     前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                   股份種類

     股東名稱              持有無限售條件股份數(shù)量

                                                              股份種類        數(shù)量

寧波貝斯美投資控股有限公司                                46,177,211.00   人民幣普通股   46,177,211.00

新余佩源企業(yè)管理咨詢中心（有

限合伙）

新余鼎石企業(yè)管理咨詢中心（有

限合伙）

新余尚源企業(yè)管理咨詢中心（有

限合伙）

寧波君安控股有限公司                                   4,543,563.00    人民幣普通股       4,543,563.00

嘉興保航股權(quán)投資基金合伙企業(yè)

（有限合伙）

譚桂英                                          3,388,000.00    人民幣普通股       3,388,000.00

寧波梅山保稅港區(qū)亨實(shí)投資合伙

企業(yè)（有限合伙）

王奇峰                                     2,960,300.00 人民幣普通股 2,960,300.00

#陳文忠                                    2,530,000.00 人民幣普通股 2,530,000.00

                             寧波貝斯美投資控股有限公司為新余佩源投資管理合伙企業(yè)（有限合

                             伙）、新余尚源投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人。

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

                             未知其它前 10 名無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是

                             否屬于一致行動(dòng)人。

                             股東陳文忠通過普通證券賬戶持有 0 股，通過渤海證券股份有限公司

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如

                             客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 2,530,000 股，合計(jì)持有 2,530,000

有）

                             股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

□適用 ?不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 ?不適用

                                        紹興貝斯美化工股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：紹興貝斯美化工股份有限公司

                                                               單位：元

       項(xiàng)目               期末余額                        年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                          601,722,967.12           617,588,115.54

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                          121,182,300.73           154,024,659.35

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                         73,858,725.83            75,389,718.52

 預(yù)付款項(xiàng)                            6,418,015.53            13,287,922.62

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                             991,547.81              2,994,823.96

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                             72,781,193.73            89,087,205.39

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                         31,665,428.43            27,237,342.89

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                         908,620,179.18           979,609,788.27

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資                        172,737,772.51           171,042,852.09

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                          354,805,574.05           363,206,925.99

 在建工程                          352,120,465.91           323,628,168.17

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                           3,640,430.29             3,854,573.25

 無形資產(chǎn)                          172,470,187.15           173,660,811.32

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長期待攤費(fèi)用

 遞延所得稅資產(chǎn)                        10,130,966.97              9,815,527.59

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)                        93,359,596.94             75,924,744.60

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                      1,159,264,993.82          1,121,133,603.01

資產(chǎn)總計(jì)                         2,067,885,173.00          2,100,743,391.28

                         紹興貝斯美化工股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款             91,980,000.00          136,433,750.83

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)             14,391,453.51           23,574,239.69

 應(yīng)付賬款             66,903,525.54           91,017,935.73

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債                                     16,426,672.65

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬            9,093,183.32           17,454,782.24

 應(yīng)交稅費(fèi)             23,399,169.55           15,216,972.93

 其他應(yīng)付款             1,556,232.33              115,949.57

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債      30,153,300.00           30,195,162.50

 其他流動(dòng)負(fù)債                                    1,473,302.13

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)           237,476,864.25          331,908,768.27

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款            113,902,678.52          105,386,442.84

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債              3,099,287.13            3,057,595.25

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益             29,816,650.00           28,889,250.00

 遞延所得稅負(fù)債

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          146,818,615.65          137,333,288.09

負(fù)債合計(jì)             384,295,479.90          469,242,056.36

所有者權(quán)益：

 股本              200,634,929.00          200,634,929.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積            984,103,250.22          984,103,250.22

 減：庫存股

 其他綜合收益               79,210.94               79,210.94

 專項(xiàng)儲(chǔ)備              2,441,968.21            1,404,122.46

 盈余公積             34,884,963.57           34,884,963.57

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤            435,462,040.13          385,932,217.41

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)   1,657,606,362.07        1,607,038,693.60

 少數(shù)股東權(quán)益            25,983,331.03           24,462,641.32

所有者權(quán)益合計(jì)         1,683,589,693.10        1,631,501,334.92

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)      2,067,885,173.00        2,100,743,391.28

                                              紹興貝斯美化工股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

法定代表人：陳峰         主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：屠汶君      會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：屠汶君

                                                                      單位：元

            項(xiàng)目                   本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                              218,122,163.10           179,144,881.87

 其中：營業(yè)收入                             218,122,163.10           179,144,881.87

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                                157,428,131.80           139,680,471.75

 其中：營業(yè)成本                               126,157,139.13           115,919,537.51

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                                975,821.72             1,266,537.32

      銷售費(fèi)用                               4,086,309.06             3,424,940.67

      管理費(fèi)用                              14,650,163.87            10,703,453.09

      研發(fā)費(fèi)用                               9,227,900.39             9,111,939.15

      財(cái)務(wù)費(fèi)用                               2,330,797.63              -745,935.99

       其中：利息費(fèi)用

            利息收入

 加：其他收益                                  2,126,653.82             1,494,836.92

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

                                                                   -257,540.00

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

填列）

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

 加：營業(yè)外收入                                     5,800.20                35,910.00

                                  紹興貝斯美化工股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  減：營業(yè)外支出                       533,073.66       153,499.62

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費(fèi)用                    15,737,616.94     5,303,299.40

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

變動(dòng)

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                     51,050,512.43    31,795,374.38

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額              1,520,689.71       852,063.74

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.14              0.1

  （二）稀釋每股收益                           0.14              0.1

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：陳峰       主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：屠汶君 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：屠汶君

                                                      單位：元

       項(xiàng)目                 本期發(fā)生額               上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

                          紹興貝斯美化工股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金     209,602,055.92         111,860,229.65

客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

收到的稅費(fèi)返還             7,734,373.34            8,362,440.27

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金      7,090,524.98          19,014,678.34

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)         224,426,954.24         139,237,348.26

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金     87,175,618.67           93,230,140.57

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

拆出資金凈增加額

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金    26,238,068.58          22,191,852.07

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)            13,173,749.36           4,096,254.69

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金      7,201,973.25           5,789,772.84

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)         133,789,409.86         125,308,020.17

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       90,637,544.38          13,929,328.09

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)             40,390.00

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金

質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          64,499,881.93          33,505,139.23

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額      -64,459,491.93         -33,505,139.23

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金          8,525,000.00          126,985,234.05

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          8,525,000.00          126,985,234.05

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金          44,300,000.00           31,310,550.00

                           紹興貝斯美化工股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           46,420,723.84             33,124,738.81

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -37,895,723.84             93,860,495.24

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

                      -393,950.22               1,219,210.51

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      -12,111,621.61             75,503,894.61

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額     606,597,053.09            322,346,824.83

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      594,485,431.48            397,850,719.44

（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                     紹興貝斯美化工股份有限公司董事會(huì)

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