環球觀察：天山鋁業: 關于公司對全資孫公司、全資孫公司對全資子公司提供擔保的公告

證券代碼：002532      證券簡稱：天山鋁業           公告編號：2023-031

              天山鋁業集團股份有限公司

【資料圖】

關于公司對全資孫公司、全資孫公司對全資子公司提供擔保

                     的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：公司本次對下屬全資孫公司阿拉爾市南疆碳素新材料有限公司提

供的擔保，屬于對資產負債率超過 70%的對象提供擔保。敬請投資者充分關注擔

保風險。

  一、擔保情況概述

  （一）擔保情況

  根據公司業務的發展和生產經營的需要，天山鋁業集團股份有限公司（以下

簡稱“天山鋁業”、“公司”或“本公司”）為中國工商銀行股份有限公司阿拉爾支行

（以下簡稱“工商銀行阿拉爾支行”）對本公司全資孫公司阿拉爾市南疆碳素新材

料有限公司（以下簡稱“南疆碳素”）享有的最高額 2 億元人民幣主債權提供保證

擔保。

  本公司全資孫公司新疆天山盈達碳素有限公司（以下簡稱“盈達碳素”）為興

業銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡稱“興業銀行烏魯木齊分行”） 對本

公司全資子公司新疆生產建設兵團第八師天山鋁業有限公司（以下簡稱“天鋁有

限”）享有的最高額 302,218,089 元人民幣主債權提供抵押擔保。

  （二）擔保審議情況

  公司分別于 2022 年 12 月 7 日、2022 年 12 月 23 日召開第五屆董事會第二

十六次會議和 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于 2023 年度對外擔

保額度預計的議案》。根據上述決議，在未來連續 12 個月內，公司和全資子公

司、全資孫公司擬為合并報表范圍內全資子公司、全資孫公司的融資和日常經營

（包括但不限于業務合作、日常采購銷售）所需事項，提供連帶責任擔保（包括

公司為全資子公司、全資孫公司提供擔保和全資子公司、全資孫公司之間相互提

供擔保），擔保總額度不超過 266.5 億元，擔保方式包括但不限于信用擔保、資

產抵押、質押等，期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。實際擔保

的金額及擔保額度有效期在總擔保額度內，以各擔保主體實際簽署的擔保文件記

載的擔保金額及擔保額度有效期為準，公司和全資子公司、全資孫公司可以對資

產負債率超過 70%的全資子公司、全資孫公司提供擔保。最近一年或一期資產負

債率不超過 70%的公司和全資子公司、全資孫公司之間可分別按照實際情況調劑

使用擔保額度（含授權期限內新設立或納入合并范圍的全資子公司、全資孫公司），

最近一年或一期資產負債率超過 70%和不超過 70%的公司之間不得調劑使用擔

保額度（含授權期限內新設立或納入合并范圍的全資子公司、全資孫公司）。同

時，股東大會授權公司董事長或經營管理層根據實際情況在上述擔保額度內，辦

理擔保相關事宜并簽署相關各項法律文件。具體內容詳見公司 2022 年 12 月 8

日、2022 年 12 月 24 日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五

屆董事會第二十六次會議決議公告》、

                《2022 年第一次臨時股東大會決議公告》。

     二、擔保額度使用情況

                                                        單位：萬元

                本次擔保前                                       是否

被擔    最近一期資                    本次擔保后被擔

                被擔保方擔                          可用擔保額度       關聯

保方    產負債率                     保方擔保余額

                 保余額                                        擔保

南疆

碳素

天鋁

有限

     三、被擔保人基本情況

   （一）公司名稱：阿拉爾市南疆碳素新材料有限公司

   統一社會信用代碼：91659002MA778Y8A5B

   類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

   法定代表人：趙慶云

   注冊資本：叁億貳仟柒佰萬元人民幣

   成立日期：2017 年 1 月 23 日

  住所：新疆阿拉爾市大學生創業園 2 號樓 1 層 14 室

  經營范圍：碳素及碳素制品、爐料制品、保溫材料的生產與銷售，裝卸及搬

運服務，電解鋁、氧化鋁及其它有色金屬與黑色金屬的銷售，自營和代理各類商

品和技術的進出口，開展邊境小額貿易業務。（依法須經批準的項目，經相關部

門批準后方可開展經營活動）

  公司通過天鋁有限間接持有南疆碳素 100%的股權。

           被擔保人南疆碳素最近一年的主要財務指標

                                                 單位：萬元

          科目                    截至 2022 年 12 月 31 日

         資產總額                                   230,105.71

         負債總額                                   172,115.22

          凈資產                                    57,990.48

         營業收入                                   169,014.88

         營業利潤                                    30,125.57

          凈利潤                                    25,148.55

  被擔保人南疆碳素不是失信被執行人。

  （二）公司名稱：新疆生產建設兵團第八師天山鋁業有限公司

  統一社會信用代碼：916590015605236510

  類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

  法定代表人：曾超林

  注冊資本：陸拾叁億零捌佰肆拾貳萬壹仟零伍拾壹元整

  成立日期：2010 年 9 月 14 日

  住所：新疆石河子開發區北工業園區緯五路 1 號

  經營范圍：有色金屬壓延加工；有色金屬鑄造；常用有色金屬冶煉；金屬材

料銷售；金屬材料制造；金屬礦石銷售；選礦；礦產資源（非煤礦山）開采；礦

物洗選加工；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品銷售；磚瓦制造；磚瓦銷售；

普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貨物運輸代理；

貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉

讓、技術推廣；裝卸搬運；煤炭及制品銷售；進出口代理（依法須經批準的項目，

經相關部門批準后方可開展經營活動）

  公司持有天鋁有限 100%的股權。

         被擔保人天鋁有限最近一年的主要財務指標

                                             單位：萬元

         科目                 截至 2022 年 12 月 31 日

        資產總額                               4,396,636.09

        負債總額                               2,457,666.50

         凈資產                               1,938,969.58

        營業收入                               2,886,330.28

        營業利潤                                238,503.50

         凈利潤                                180,708.99

  被擔保人天鋁有限不是失信被執行人。

  四、擔保協議的主要內容

  （一）根據公司與工商銀行阿拉爾支行簽訂的《最高額保證合同》，其主要

內容：

的保證期間為：自主合同項下的借款期限或貴金屬租借期限屆滿之次日起三年；

債權人根據主合同之約定宣布借款或貴金屬租借提前到期的，則保證期間為借款

或貴金屬租借提前到期日之次日起三年；（2）若主合同為銀行承兌協議，則保

證期間為自債權人對外承付之次日起三年；（3）若主合同為開立擔保協議，則

保證期間為自債權人履行擔保義務之次日起三年；（4）若主合同為信用證開證

協議/合同，則保證期間為自債權人支付信用證項下款項之次日起三年；（5）若

主合同為其他融資文件的，則保證期間自主合同確定的債權到期或提前到期之次

日起三年。

   （二）根據盈達碳素與興業銀行烏魯木齊分行簽訂的《最高額抵押合同》，

其主要內容：

（￥302,218,089.00）。

抵押權才消滅；（2）按抵押登記部門的要求，抵押期限登記為自 2023 年 4 月至

有的抵押權不變；抵押人應辦妥續抵押登記手續。

     五、董事會意見

   本次擔保事項已經公司第五屆董事會第二十六次會議和 2022 年第一次臨時

股東大會審議通過。本次擔保事項在上述董事會和股東大會審批的擔保額度范圍

內。

   公司為南疆碳素提供連帶責任擔保，有利于南疆碳素融資業務的正常開展，

南疆碳素資產優良，具備較為充足的債務償還能力，公司對其在經營管理、財務、

投資、融資等方面均能有效控制，財務風險處于公司有效的控制范圍之內。

   南疆碳素未就上述擔保提供反擔保，不會影響公司持續經營能力，且不存在

與《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》

                                   （證

監會公告〔2022〕26 號）和《公司章程》相違背的情況。

     六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

   截止本公告日，本公司及控股子公司對外擔保余額（不含合并報表范圍內子

公司之間的擔保）為 234.60 億元，占公司最近一期經審計報表凈資產的 102.72%，

其中，公司為全資或控股子公司提供擔保余額為 234.60 億元，占公司最近一期

經審計報表凈資產的 102.72%；公司及公司全資或控股子公司對合并報表范圍外

企業提供擔保余額為 0 元。公司合并報表范圍內全資子公司、全資孫公司之間的

擔保余額為 59.52 億元，占公司最近一期經審計報表凈資產的 26.06%。

   公司不存在逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。

     七、備查文件

特此公告。

                       天山鋁業集團股份有限公司董事會

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