北京城鄉(xiāng): 北京城鄉(xiāng)關(guān)于使用自有資金進(jìn)行保本金融產(chǎn)品投資的公告 環(huán)球通訊

證券代碼：600861     證券簡稱：北京城鄉(xiāng)    編號：臨 2023-024 號

      北京城鄉(xiāng)商業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

   關(guān)于使用自有資金進(jìn)行保本金融產(chǎn)品投資的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 保本金融產(chǎn)品投資額度：公司及控股公司擬使用累計不超過人民幣 10 億元閑

     置自有資金進(jìn)行保本金融產(chǎn)品投資。

  ? 保本金融產(chǎn)品投資的類型：購買銀行等金融機構(gòu)低風(fēng)險、流動性好、安全性高

     的保本金融產(chǎn)品。

  ? 投資期限：不超過 12 個月。

  ? 公司第十屆第五次董事會會議和第十屆第四次監(jiān)事會會議分別審議通過了本

     次事項，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

     本事項尚需提交公司股東大會審議。

  一、保本金融產(chǎn)品投資概述

  （一）投資額度及期限

  公司及控股公司累計購買保本金融產(chǎn)品額度不超過人民幣 10 億元，在該額度內(nèi)資

金可以滾動使用。

  不超過 12 個月。

  （二）資金來源

  資金來源為公司自有資金。

  （三）實施方式

  公司授權(quán)經(jīng)營管理層在有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，具體事項由公司財務(wù)部

門負(fù)責(zé)組織實施。授權(quán)期限為公司股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。

  （四）信息披露

  公司將嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)

規(guī)則的要求及時履行信息披露義務(wù)。

  二、對公司日常經(jīng)營的影響

  公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展 、保證

運營資金需求和風(fēng)險可控的前提下進(jìn)行的。現(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率，

增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

  三、投資風(fēng)險及控制措施

  （一）投資風(fēng)險

  公司選擇投資風(fēng)險低、流動性好的保本金融產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響

較大，不排除該投資受到市場波動的影響。

  （二）風(fēng)險控制措施

力強的發(fā)行機構(gòu)。

響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

檢查。

機構(gòu)進(jìn)行審計。

  四、董事會審議程序

金進(jìn)行保本金融產(chǎn)品投資的議案》，同意公司及控股公司使用不超過人民幣 10 億元閑

置自有資金進(jìn)行保本金融產(chǎn)品投資，授權(quán)期限為自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)，

授權(quán)期限內(nèi)任一時點的交易金額不超過上述投資額度。該議案尚需提交公司股東大會

審議。公司董事會履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管

要求。

  五、審計委員會審核意見

  為提高資金使用效率，實現(xiàn)股東利益最大化，在不影響公司正常經(jīng)營和主營業(yè)務(wù)

發(fā)展、有效控制風(fēng)險的前提下，公司擬利用部分自有資金購買銀行等金融機構(gòu)低風(fēng)險、

流動性好、安全性高的保本金融產(chǎn)品，以增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益。

  公司及控股公司累計購買保本金融產(chǎn)品額度不超過人民幣 10 億元，在該額度內(nèi)資

金可以滾動使用；投資期限不超過 12 個月；資金來源為公司自有資金；授權(quán)期限為公

司股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。公司使用自有資金進(jìn)行保本金融產(chǎn)品投資有助

于提高資金使用效率，實現(xiàn)股東利益最大化，不會影響公司正常經(jīng)營和主營業(yè)務(wù)發(fā)展。

  六、獨立董事的獨立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為，公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營

業(yè)務(wù)正常開展、保證運營資金需求和風(fēng)險可控的前提下進(jìn)行的。現(xiàn)金管理有利于提高

公司資金使用效率，增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

  綜上，我們同意公司及控股公司累計購買保本金融產(chǎn)品額度不超過人民幣 10 億元，

在該額度內(nèi)資金可以滾動使用；投資期限不超過 12 個月；資金來源為公司自有資金；

授權(quán)經(jīng)營管理層在有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，具體事項由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組

織實施；授權(quán)期限為公司股東大會通過之日起 12 個月內(nèi)；并同意將此議案提交公司股

東大會審議。

  七、監(jiān)事會意見

  第十屆第四次監(jiān)事會會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行保本金融產(chǎn)品投資

的議案》。為提高資金使用效率，實現(xiàn)股東利益最大化，在不影響公司正常經(jīng)營和主

營業(yè)務(wù)發(fā)展、有效控制風(fēng)險的前提下，公司擬利用部分自有資金購買銀行等金融機構(gòu)

低風(fēng)險、流動性好、安全性高的保本金融產(chǎn)品，以增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益。同意公司及控

股公司累計購買保本金融產(chǎn)品額度不超過人民幣 10 億元，在該額度內(nèi)資金可以滾動使

用；投資期限不超過 12 個月；資金來源為公司自有資金；授權(quán)經(jīng)營管理層在有效期和

額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，具體事項由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施；授權(quán)期限為公司股

東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。

八、備查文件

特此公告。

                       北京城鄉(xiāng)商業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

                               董事會

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