飛利信: 2023年一季度報告 環球最新

                                    北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

(資料圖片)

        證券代碼：300287      證券簡稱：飛利信          公告編號：2023-023

                      北京飛利信科技股份有限公司

  本公司及除楊振華先生外董事會其他成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

截至本公告披露之日，公司未取得楊振華先生保證公告內容真實、準確、完整的相關說明。

重要內容提示：

載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

                                          北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                                             本報告期比上年同期增減

                  本報告期                   上年同期

                                                                 （%）

營業收入（元）            306,972,519.74          321,764,889.89             -4.60%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經常性損益的凈利潤           4,137,924.35            5,343,519.83              -22.56%

（元）

經營活動產生的現金流量凈

                   -27,993,768.13         -103,179,901.57               72.87%

額（元）

基本每股收益（元/股）                0.0039                   0.0039             0.00%

稀釋每股收益（元/股）                0.0039                   0.0039             0.00%

加權平均凈資產收益率                  0.33%                    0.28%             0.05%

                                                             本報告期末比上年度末增減

                  本報告期末                  上年度末

                                                                  （%）

總資產（元）            3,104,777,269.51       3,065,056,133.12              1.30%

歸屬于上市公司股東的所有

者權益（元）

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                       單位：元

       項目                    本報告期金額                             說明

計入當期損益的政府補助（與公司正

常經營業務密切相關，符合國家政策

規定、按照一定標準定額或定量持續

享受的政府補助除外）

除上述各項之外的其他營業外收入和

                                      -13,939.39

支出

其他符合非經常性損益定義的損益項

目

合計                                   1,415,101.79

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                               北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

項       目     期末余額             期初余額                變動比例         原因

                                                                主要系本報告期日常經營付款所致， 履行

貨幣資金

長期借款          3,210,833.33     2,347,625.00        36.77%       主要系我司一年以上銀行借款金額增多

項       目     本期金額             上期金額                變動比例         原因

財務費用          1,250,488.56     637,000.66          96.31%       主要系償還銀行貸款利息支出增多

投資收益          -1,892,128.50    3,966,504.68        -147.70%     主要系聯營企業本期利潤虧損

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                              單位：股

報告期末普通股股東總數                       87,784 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                          0

                                       前 10 名股東持股情況

                               持股比例                    持有有限售條         質押、標記 或凍結情況

    股東名稱         股東性質                       持股數量

                                （%）                    件的股份數量        股份狀態        數量

楊振華            境內自然人               6.05%                            凍結

曹忻軍            境內自然人               2.92%                            凍結

陳洪順            境內自然人               2.19%                            凍結

趙經緯            境內自然人               2.04%                       0.00

香港中央結算                                    10,398,847.0

               境外法人                0.72%                       0.00

有限公司                                                 0

呂強             境內自然人               0.54%  7,766,100.00         0.00

王守言            境內自然人               0.53%  7,601,944.00         0.00 凍結       7,600,930.00

楊迎軍            境內自然人               0.49%  7,000,000.00         0.00

鄧小山            境內自然人               0.40%  5,761,903.00         0.00

高華－匯豐－

GOLDMAN,

               境外法人                  0.38%      5,428,990.00           0.00

SACHS &

CO.LLC

                                    前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                                    股份種類

          股東名稱                          持有無限售條件股份數量

                                                                                股份種類       數量

趙經緯                                                            29,250,000.00   人民幣普通股

楊振華                                                            21,712,802.00   人民幣普通股

曹忻軍                                                            10,470,478.00   人民幣普通股

香港中央結算有限公司                                                     10,398,847.00   人民幣普通股

呂強                                                             7,766,100.00    人民幣普通股  7,766,100.00

王守言                                                            7,601,944.00    人民幣普通股  7,601,944.00

楊迎軍                                                            7,000,000.00    人民幣普通股  7,000,000.00

鄧小山                                                            5,761,903.00    人民幣普通股  5,761,903.00

高華－匯豐－GOLDMAN, SACHS &

CO.LLC

JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL

ASSOCIATION

                                                        北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

                                         前 10 名股東中的楊振華、曹忻軍、陳洪順、王守言為一致行動

上述股東關聯關系或一致行動的說明                         人。公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一

                                         致行動人。

                                         公司股東楊迎軍通過普通證券賬戶持有 0 股，通過投資者信用證券

前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如                 賬戶持有 7,000,000 股，實際合計持有 7,000,000 股。

有）                                       公司股東鄧小山通過普通證券賬戶持有 134,800 股，通過投資者信

                                         用證券賬戶持有 5,627,103 股，實際合計持有 5,761,903 股。

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                                  單位：股

                          本期解除限售         本期增加限售                                 擬解除限售日

 股東名稱      期初限售股數                                       期末限售股數          限售原因

                            股數             股數                                     期

                                                                                高管鎖定股按

楊振華                              0.00    2,787,198.00                  高管鎖定股    照董監高股份

                                                                                鎖定及解鎖

                                                                                高管鎖定股按

曹忻軍                                             0.00                   高管鎖定股    照董監高股份

                                                                                鎖定及解鎖

                                                                                高管鎖定股按

陳洪順                       2,998,350.00          0.00                   高管鎖定股    照董監高股份

                                                                                鎖定及解鎖

                                                                                高管鎖定股按

岳路         2,677,500.00          0.00           0.00    2,677,500.00   高管鎖定股    照董監高股份

                                                                                鎖定及解鎖

                                                                                高管鎖定股按

楊惠超         300,750.00           0.00           0.00     300,750.00    高管鎖定股    照董監高股份

                                                                                鎖定及解鎖

                                                                                高管鎖定股按

李士玉           4,650.00           0.00           0.00       4,650.00    高管鎖定股    照董監高股份

                                                                                鎖定及解鎖

                                                                                類高管鎖定股

                                                                       高管鎖定股

羅偉         2,094,750.00    523,688.00           0.00    1,571,062.00            按照董監高股

                                                                       （類高管）

                                                                                份鎖定及解鎖

                                                                                按照發行股份

                                                                                及支付現金購

                                                                                買資產并募集

寧波海宇投資                                                                 重大資產重組

管理有限公司                                                                 股份鎖定承諾

                                                                                聯交易報告書

                                                                                中所作承諾分

                                                                                三期解鎖

                                                                                按照發行股份

                                                                                及支付現金購

                                                                                買資產并募集

寧波東控集團                                                                 重大資產重組

有限公司                                                                   股份鎖定承諾

                                                                                聯交易報告書

                                                                                中所作承諾分

                                                                                三期解鎖

寧波乾元文化                                                                 重大資產重組   按照發行股份

傳播有限公司                                                                 股份鎖定承諾   及支付現金購

                                                            北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

                                                                                         買資產并募集

                                                                                         配套資金暨關

                                                                                         聯交易報告書

                                                                                         中所作承諾分

                                                                                         三期解鎖

                                                                                         按照發行股份

                                                                                         及支付現金購

                                                                                         買資產并募集

寧波眾元投資                                                                      重大資產重組

管理有限公司                                                                      股份鎖定承諾

                                                                                         聯交易報告書

                                                                                         中所作承諾分

                                                                                         三期解鎖

合計                                         2,787,198.00

三、其他重要事項

?適用 □不適用

         重要事項概述           披露日期                                             臨時報告披露網站查詢索引

關于公司控股股東及一致行動人之陳洪順先生減持計劃 2023 年 1 月                                               巨潮資訊網

實施完成的公告                     18 日                                           http://www.cninfo.com.cn

關于公司控股股東及一致行動人之楊振華先生、曹忻軍 2023 年 2 月                                               巨潮資訊網

先生部分股份解除凍結的公告               27 日                                           http://www.cninfo.com.cn

關于全資子公司部分銀行賬戶被凍結的公告      2023 年 3 月                                               巨潮資訊網

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：北京飛利信科技股份有限公司

                                                                                              單位：元

         項目                                 期末余額                                  年初余額

流動資產：

 貨幣資金                                               88,994,601.58                       131,220,417.28

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據                                               44,417,444.38                        43,895,800.08

 應收賬款                                              998,580,243.85                       980,966,808.53

 應收款項融資

 預付款項                                              133,636,222.74                       104,861,087.64

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                              59,087,391.63                        72,176,630.97

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

                        北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

 存貨             375,004,075.02          346,039,525.61

 合同資產            23,278,641.03           21,746,555.31

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產      28,438,118.26           28,438,118.26

 其他流動資產           36,042,357.00           43,300,060.69

流動資產合計         1,787,479,095.49        1,772,645,004.37

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資         207,620,000.00          207,620,000.00

 長期應收款           13,844,970.12           13,844,970.12

 長期股權投資          79,361,883.87           81,254,012.37

 其他權益工具投資        11,759,340.32           11,746,390.82

 其他非流動金融資產

 投資性房地產         143,068,238.54          144,846,197.96

 固定資產           302,914,776.92          309,073,913.53

 在建工程           359,505,921.37          330,357,834.47

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產           26,150,084.77           28,481,735.75

 無形資產            43,704,009.72           44,491,233.81

 開發支出

 商譽               59,804,405.76           59,804,405.76

 長期待攤費用            1,921,075.92            2,310,429.96

 遞延所得稅資產          22,898,518.14           22,848,975.57

 其他非流動資產          44,744,948.57           35,731,028.63

非流動資產合計        1,317,298,174.02        1,292,411,128.75

資產總計           3,104,777,269.51        3,065,056,133.12

流動負債：

 短期借款            34,973,034.66           35,503,409.65

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據             2,774,625.00            2,774,625.00

 應付賬款           733,722,998.51          739,422,376.26

 預收款項             5,419,223.26            5,094,090.76

 合同負債           315,477,913.11          271,622,151.38

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬          12,343,404.21           18,326,745.24

 應交稅費           163,694,109.55          155,803,406.79

 其他應付款           45,346,581.31           47,681,553.50

  其中：應付利息

      應付股利        1,103,225.78            1,103,225.78

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債      20,037,627.36           19,216,915.05

 其他流動負債           50,617,400.42           51,337,121.74

流動負債合計         1,384,406,917.39        1,346,782,395.37

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款             3,210,833.33            2,347,625.00

                                    北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

 應付債券

  其中：優先股

      永續債

 租賃負債                          5,833,077.24             8,899,631.29

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債                         12,483,520.25            12,483,520.25

 遞延收益                         13,823,599.92            14,309,837.43

 遞延所得稅負債                      19,514,145.85            19,756,996.12

 其他非流動負債

非流動負債合計                       54,865,176.59            57,797,610.09

負債合計                       1,439,272,093.98         1,404,580,005.46

所有者權益：

 股本                        1,435,273,808.00         1,435,273,808.00

 其他權益工具

  其中：優先股

      永續債

 資本公積                      3,307,149,695.62         3,307,149,695.62

 減：庫存股

 其他綜合收益                      -17,880,182.08           -17,893,131.58

 專項儲備

 盈余公積                         13,830,958.17            13,830,958.17

 一般風險準備

 未分配利潤                     -3,068,106,353.69       -3,073,659,379.83

歸屬于母公司所有者權益合計               1,670,267,926.02        1,664,701,950.38

 少數股東權益                        -4,762,750.49           -4,225,822.72

所有者權益合計                     1,665,505,175.53        1,660,476,127.66

負債和所有者權益總計                  3,104,777,269.51        3,065,056,133.12

法定代表人：楊振華  主管會計工作負責人：曹忻軍     會計機構負責人：張凱燕

                                                            單位：元

          項目           本期發生額                    上期發生額

一、營業總收入                    306,972,519.74           321,764,889.89

 其中：營業收入                   306,972,519.74           321,764,889.89

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                      302,108,667.07           319,059,172.90

 其中：營業成本                     228,619,258.23           239,624,381.50

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                      1,481,339.15               656,160.37

    銷售費用                      18,536,227.73            25,657,127.36

    管理費用                      30,790,451.19            34,896,960.44

    研發費用                      21,430,902.21            17,587,542.57

                            北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

      財務費用             1,250,488.56             637,000.66

       其中：利息費用           810,528.96              28,272.49

          利息收入            89,145.73             106,272.85

 加：其他收益                1,415,255.03           1,226,490.88

     投資收益（損失以“－”號填

                      -1,892,128.50           3,966,504.68

列）

     其中：對聯營企業和合營

                      -1,892,128.50

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業外收入                 21,188.00             401,613.11

  減：營業外支出                 21,341.24              45,148.63

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用                190,681.31            -580,896.02

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經營持續性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額             12,949.50

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

                                     北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                     5,029,047.87     5,904,521.67

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

  歸屬于少數股東的綜合收益總額              -536,927.77       258,007.03

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                        0.0039           0.0039

  （二）稀釋每股收益                        0.0039           0.0039

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：楊振華      主管會計工作負責人：曹忻軍 會計機構負責人：張凱燕

                                                           單位：元

       項目                 本期發生額                  上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金               336,505,944.11         252,873,477.03

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                       2,349,446.34              82,622.66

 收到其他與經營活動有關的現金                38,739,247.53          89,632,083.79

經營活動現金流入小計                    377,594,637.98         342,588,183.48

 購買商品、接受勞務支付的現金               307,195,434.63         301,509,411.28

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工以及為職工支付的現金               44,593,757.84          45,537,357.79

 支付的各項稅費                        5,119,604.33           3,767,332.35

 支付其他與經營活動有關的現金                48,679,609.31          94,953,983.63

經營活動現金流出小計                    405,588,406.11         445,768,085.05

                           北京飛利信科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

經營活動產生的現金流量凈額       -27,993,768.13           -103,179,901.57

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金                   0.00              36,745,000.00

 取得投資收益收到的現金

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計          20,878,509.35              36,780,034.80

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金                                       11,625,000.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計          30,524,650.48              15,127,243.76

投資活動產生的現金流量凈額       -9,646,141.13              21,652,791.04

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金           4,111,000.00               2,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計           4,111,000.00               2,000,000.00

 償還債務支付的現金           3,866,441.35               2,114,285.72

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金      4,400,715.50               5,825,368.50

籌資活動現金流出小計           8,999,994.96               7,961,206.01

籌資活動產生的現金流量凈額       -4,888,994.96              -5,961,206.01

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額      -42,528,904.22            -87,488,316.54

 加：期初現金及現金等價物余額      87,944,158.00            130,694,098.85

六、期末現金及現金等價物余額       45,415,253.78             43,205,782.31

（二） 審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經審計。

                                     北京飛利信科技股份有限公司董事會

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