力諾特玻: 2023年一季度報(bào)告

                            山東力諾特種玻璃股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 證券代碼：301188      證券簡稱：力諾特玻            公告編號：2023-024

【資料圖】

               山東力諾特種玻璃股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重

大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

□是 ?否

                                         山東力諾特種玻璃股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                             本報(bào)告期比上年同期增減

                   本報(bào)告期                   上年同期

                                                                 （%）

營業(yè)收入（元）             224,358,717.13          188,550,996.54            18.99%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤           20,193,589.86           22,331,437.56            -9.57%

（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額（元）

基本每股收益（元/股）                   0.10                    0.13           -23.08%

稀釋每股收益（元/股）                   0.10                    0.13           -23.08%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                   1.59%                   2.27%            -0.68%

                                                             本報(bào)告期末比上年度末增減

                   本報(bào)告期末                  上年度末

                                                                  （%）

總資產(chǎn)（元）             1,616,641,974.80       1,639,985,541.85            -1.42%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                     單位：元

          項(xiàng)目                  本報(bào)告期金額                           說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資

產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正

常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策

規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

享受的政府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套

期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資

產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值

變動損益，以及處置交易性金融資

產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融

資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和

支出

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)

目

減：所得稅影響額                               473,313.70

合計(jì)                                    2,729,101.98

                                                       山東力諾特種玻璃股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

?適用 □不適用

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目為公司本期收到的個(gè)人所得稅返還。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

  項(xiàng)目      2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 變動比率                     變動說明

貨幣資金       326,408,982.12   413,452,159.80   -21.05%   主要系支付募投項(xiàng)目資金及購買理財(cái)產(chǎn)品增加所致

交易性金融資產(chǎn)    166,046,991.00   117,431,331.17   41.40%    主要系購買理財(cái)產(chǎn)品增加所致

應(yīng)收款項(xiàng)融資      24,800,984.94    42,996,307.93   -42.32%   主要系支付經(jīng)營采購及項(xiàng)目付款所致

其他應(yīng)收款        7,096,714.12     2,436,821.78   191.23%   主要系支付項(xiàng)目保證金增加所致

應(yīng)付票據(jù)        10,364,663.76    15,694,383.92   -33.96%   主要系應(yīng)付票據(jù)到期付款所致

應(yīng)付賬款       101,217,548.11   135,083,291.08   -25.07%   主要系支付供應(yīng)商貨款及項(xiàng)目工程款增加所致

其他應(yīng)付款        4,141,218.92     2,641,545.25   56.77%    主要系保證金增加所致

其他流動負(fù)債       7,255,949.38    11,296,967.83   -35.77%   主要系已背書未終止確認(rèn)的承兌匯票減少所致

  項(xiàng)目       2023 年 1-3 月     2022 年 1-3 月     變動比率                   變動說明

                                                       主要系本期出口免抵退稅額較同期減少導(dǎo)致計(jì)提的附加

稅金及附加        1,163,045.58     1,632,400.76   -28.75%

                                                       稅減少所致

銷售費(fèi)用         7,447,104.81     5,922,993.43   25.73%    主要系本期市場開發(fā)費(fèi)用及人員增加所致

財(cái)務(wù)費(fèi)用          -158,367.57      -474,621.66   66.63%    主要系本期利息收入較同期減少所致

其他收益         1,625,054.06     9,026,859.37   -82.00%   主要系本期收到的政府補(bǔ)助減少所致

信用減值損失        -950,679.75      859,666.35 -210.59% 主要系應(yīng)收賬款增加計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增加所致

所得稅費(fèi)用        2,702,512.02     4,799,208.65   -43.69%   主要系本期應(yīng)納稅所得額減少所致

                                                         山東力諾特種玻璃股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

     項(xiàng) 目        2023 年 1-3 月     2022 年 1-3 月    變動比率                    變動說明

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量                                               主要系銷售商品收款增加及采購原材料付款減少所

凈額                                                        致

投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)     299,563,619.46 219,521,896.84 36.46% 主要系本期理財(cái)產(chǎn)品到期贖回增加所致

投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)     375,199,874.78 561,081,587.93 -33.13% 主要系本期購買理財(cái)產(chǎn)品減少所致

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量                                       主要系本期購買理財(cái)產(chǎn)品減少及理財(cái)產(chǎn)品到期回款

            -75,636,255.32 -341,559,691.09 77.86%

凈額                                                增加所致

籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)                         17,892,622.21 -100.00% 主要系短期銀行借款已結(jié)清本期無支出所致

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

凈額

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加                                       主要系本期經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量增加及投資、籌資

            -75,354,598.45 -380,558,938.57 80.20%

額                                                 活動現(xiàn)金凈流量增加所致

 二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                    單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                    11,249   報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                               0

                                        前 10 名股東持股情況

                         持股比例                             持有有限售條          質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱       股東性質(zhì)                           持股數(shù)量

                          （%）                             件的股份數(shù)量         股份狀態(tài)       數(shù)量

力諾投資控股     境內(nèi)非國有法

集團(tuán)有限公司       人

濟(jì)南鴻道新能

           境內(nèi)非國有法

 源合伙企業(yè)                    6.53%          15,177,000.00       0.00

             人

（有限合伙）

濟(jì)南財(cái)金復(fù)星

惟實(shí)股權(quán)投資     境內(nèi)非國有法

基金合伙企業(yè)       人

（有限合伙）

上海復(fù)星創(chuàng)富

投資管理股份

有限公司－寧

波梅山保稅港     境內(nèi)非國有法

區(qū)復(fù)星惟盈股       人

權(quán)投資基金合

伙企業(yè)（有限

  合伙）

北京洪泰同創(chuàng)

投資管理有限

公司－深圳洪

泰發(fā)現(xiàn)股權(quán)投       其他           3.59%          8,340,792.00        0.00

資基金合伙企

 業(yè)（有限合

  伙）

東興證券投資

            國有法人          3.55%          8,241,758.00     8,241,758.00

 有限公司

濟(jì)南經(jīng)發(fā)產(chǎn)業(yè)

投資基金合伙      國有法人          1.89%          4,395,825.00        0.00

企業(yè)（有限合

                                            山東力諾特種玻璃股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  伙）

濟(jì)南財(cái)金投資

         國有法人      1.83%     4,250,700.00        0.00

 有限公司

中國工商銀行

股份有限公司

－華夏領(lǐng)先股      其他     1.29%     3,000,024.00        0.00

票型證券投資

  基金

中國建設(shè)銀行

股份有限公司

－景順長城環(huán)      其他     1.11%     2,573,200.00        0.00

保優(yōu)勢股票型

證券投資基金

                       前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                     股份種類

     股東名稱                  持有無限售條件股份數(shù)量

                                                             股份種類           數(shù)量

濟(jì)南鴻道新能源合伙企業(yè)（有限                                               人民幣普通

合伙）                                                          股

濟(jì)南財(cái)金復(fù)星惟實(shí)股權(quán)投資基金                                               人民幣普通

合伙企業(yè)（有限合伙）                                                   股

上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限

公司－寧波梅山保稅港區(qū)復(fù)星惟                                               人民幣普通

盈股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限                                               股

合伙）

北京洪泰同創(chuàng)投資管理有限公司

                                                             人民幣普通

－深圳洪泰發(fā)現(xiàn)股權(quán)投資基金合                                8,340,792.00              8,340,792.00

                                                             股

伙企業(yè)（有限合伙）

濟(jì)南經(jīng)發(fā)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)                                               人民幣普通

（有限合伙）                                                       股

                                                             人民幣普通

濟(jì)南財(cái)金投資有限公司                                    4,250,700.00              4,250,700.00

                                                             股

中國工商銀行股份有限公司－華                                               人民幣普通

夏領(lǐng)先股票型證券投資基金                                                 股

中國建設(shè)銀行股份有限公司－景

                                                             人民幣普通

順長城環(huán)保優(yōu)勢股票型證券投資                                2,573,200.00              2,573,200.00

                                                             股

基金

長興天泰投資管理合伙企業(yè)（有                                               人民幣普通

限合伙）                                                         股

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－華                                               人民幣普通

夏節(jié)能環(huán)保股票型證券投資基金                                               股

                            力諾集團(tuán)持有公司 31.12%的股份，濟(jì)南鴻道新能源合伙企業(yè)（有限合

                            伙）持有公司 6.53%的股份。鴻道新能源的執(zhí)行事務(wù)合伙人為申英

                            明，申英明持有力諾集團(tuán) 20%的股份，從而間接持有力諾投資的股

                            權(quán)。力諾投資與鴻道新能源不構(gòu)成控制關(guān)系，未簽署過一致行動協(xié)

                            議，不構(gòu)成一致行動人，不存在股權(quán)糾紛或潛在糾紛。

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

                            復(fù)星惟盈和復(fù)星惟實(shí)均為復(fù)星創(chuàng)富作為私募基金管理人管理的基金，

                            受同一控制人控制，符合《上市公司收購管理辦法》第八十三條之規(guī)

                            定，構(gòu)成一致行動關(guān)系。

                            除上述關(guān)系外，未知上述股東是否存在一致行動關(guān)系或關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明

                                     不適用

（如有）

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                                   單位：股

                          本期解除限售       本期增加限售                                    擬解除限售日

 股東名稱      期初限售股數(shù)                                       期末限售股數(shù)          限售原因

                            股數(shù)           股數(shù)                                        期

力諾投資控股     72,335,407.0                                 72,335,407.0           2024 年 11 月

集團(tuán)有限公司                0                                            0           11 日

東興證券投資                                                                         2024 年 11 月

有限公司                                                                           11 日

                                                                               高管鎖定股份

                                                                               在其任職期內(nèi)

徐廣成        1,071,428.00       0.00             0.00     1,071,428.00   高管鎖定股

                                                                               遵守相關(guān)限售

                                                                               規(guī)定。

合計(jì)                            0.00             0.00

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

象授予預(yù)留限制性股票的議案》，決定向符合授予條件的 2 名激勵對象授予 12 萬股第二類限制性股票。

輕量化高硼硅玻璃器具，項(xiàng)目投產(chǎn)后，有利于進(jìn)一步豐富公司在高硼硅耐熱玻璃制品領(lǐng)域的產(chǎn)品類別，提升公司產(chǎn)品競

爭力，對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

高硼硅 LED 光學(xué)透鏡，項(xiàng)目投產(chǎn)后，有利于進(jìn)一步豐富公司在高硼硅耐熱玻璃制品領(lǐng)域的產(chǎn)品類別，提升公司產(chǎn)品競爭

力，對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：山東力諾特種玻璃股份有限公司

                                                                                   單位：元

         項(xiàng)目                             期末余額                              年初余額

流動資產(chǎn)：

                      山東力諾特種玻璃股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 貨幣資金           326,408,982.12         413,452,159.80

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)        166,046,991.00         117,431,331.17

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)            24,629,673.86          23,499,554.54

 應(yīng)收賬款           160,277,191.56         145,934,854.54

 應(yīng)收款項(xiàng)融資          24,800,984.94          42,996,307.93

 預(yù)付款項(xiàng)            16,689,040.86          16,598,648.23

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款            7,096,714.12           2,436,821.78

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨             174,774,377.99         165,295,187.41

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)           6,944,569.94           7,725,935.27

流動資產(chǎn)合計(jì)          907,668,526.39         935,370,800.67

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資          45,460,801.44          44,374,473.17

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)           510,261,462.23         518,883,464.54

 在建工程            84,531,227.17          72,857,443.99

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)            3,381,181.68           3,508,120.11

 無形資產(chǎn)            27,004,744.08          27,402,587.40

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長期待攤費(fèi)用            4,076,421.41           4,854,121.10

 遞延所得稅資產(chǎn)           2,130,717.81           2,211,840.62

 其他非流動資產(chǎn)          32,126,892.59          30,522,690.25

非流動資產(chǎn)合計(jì)          708,973,448.41         704,614,741.18

資產(chǎn)總計(jì)           1,616,641,974.80       1,639,985,541.85

流動負(fù)債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)            10,364,663.76          15,694,383.92

 應(yīng)付賬款           101,217,548.11         135,083,291.08

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債            11,895,564.45          16,113,878.64

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

                                 山東力諾特種玻璃股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬                      13,507,407.09             13,323,025.61

 應(yīng)交稅費(fèi)                         1,692,839.59              1,474,252.47

 其他應(yīng)付款                        4,141,218.92              2,641,545.25

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債                    419,369.37                333,249.28

 其他流動負(fù)債                       7,255,949.38             11,296,967.83

流動負(fù)債合計(jì)                      150,494,560.67            195,960,594.08

非流動負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債                           634,984.50                709,890.83

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                         2,080,084.37              2,334,672.32

 遞延所得稅負(fù)債                      9,272,840.65              9,741,751.03

 其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計(jì)                      11,987,909.52             12,786,314.18

負(fù)債合計(jì)                        162,482,470.19            208,746,908.26

所有者權(quán)益：

 股本                         232,410,000.00            232,410,000.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積                       797,867,367.85            797,869,188.67

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項(xiàng)儲備

 盈余公積                        64,693,020.36             64,693,020.36

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤                      359,189,116.40            336,266,424.56

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)             1,454,159,504.61          1,431,238,633.59

 少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計(jì)                1,454,159,504.61           1,431,238,633.59

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)             1,616,641,974.80           1,639,985,541.85

法定代表人：孫慶法       主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李國                 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李國

                                                            單位：元

       項(xiàng)目             本期發(fā)生額                     上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                   224,358,717.13            188,550,996.54

 其中：營業(yè)收入                  224,358,717.13            188,550,996.54

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

                           山東力諾特種玻璃股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

二、營業(yè)總成本               201,522,769.39        164,583,059.90

 其中：營業(yè)成本              180,074,391.68        144,530,015.83

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加            1,163,045.58           1,632,400.76

      銷售費(fèi)用             7,447,104.81           5,922,993.43

      管理費(fèi)用             6,070,116.40           6,975,917.08

      研發(fā)費(fèi)用             6,926,478.49           5,996,354.46

      財(cái)務(wù)費(fèi)用              -158,367.57            -474,621.66

       其中：利息費(fèi)用            11,213.76             226,455.54

            利息收入         774,333.71           1,045,798.81

 加：其他收益                1,625,054.06           9,026,859.37

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價(jià)值變動收益（損失以

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號

                        -950,679.75             859,666.35

填列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

                        -546,525.72            -489,862.37

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

 加：營業(yè)外收入                     600.13                 400.65

 減：營業(yè)外支出                   1,036.50

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

 減：所得稅費(fèi)用               2,702,512.02           4,799,208.65

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

                                      山東力諾特種玻璃股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                      22,922,691.84       31,307,449.92

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                            0.10                0.13

  （二）稀釋每股收益                            0.10                0.13

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00

元。

法定代表人：孫慶法           主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李國            會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李國

                                                             單位：元

       項(xiàng)目                   本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                  173,875,588.65        169,617,819.07

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

                         山東力諾特種玻璃股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金       2,065,144.21           5,222,659.47

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)          175,940,732.86         174,840,478.54

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金     135,197,446.73         150,142,990.20

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金     34,871,815.34          32,003,232.79

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)              2,135,221.79           7,206,365.93

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金       3,521,245.11           6,594,514.89

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)          175,725,728.97         195,947,103.81

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額           215,003.89         -21,106,625.27

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金         2,920,619.46            1,521,896.84

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金     296,639,000.00         218,000,000.00

投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)          299,563,619.46         219,521,896.84

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金     350,932,204.37         508,000,000.00

投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)          375,199,874.78         561,081,587.93

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -75,636,255.32        -341,559,691.09

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金         66,652.98

籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)              66,652.98

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                                 15,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                              2,700,000.00

籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)                                  17,892,622.21

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額           66,652.98          -17,892,622.21

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      -75,354,598.45        -380,558,938.57

                                   山東力諾特種玻璃股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額             371,838,877.72           702,618,348.04

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額              296,484,279.27           322,059,409.47

法定代表人：孫慶法         主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李國                  會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李國

（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                             山東力諾特種玻璃股份有限公司

                                                              董事會

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