環球百事通！奧來德: 關于2022年年度權益分派實施后調整向特定對象發行股票發行價格和發行數量的公告

證券代碼：688378          證券簡稱：奧來德    公告編號：2023-043

         吉林奧來德光電材料股份有限公司

關于2022年年度權益分派實施后調整向特定對象發行股

(資料圖)

            票發行價格和發行數量的公告

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

  或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 由于吉林奧來德光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度權

益分派方案已實施完畢，公司本次向特定對象發行股票價格由26.86元/股調整為18.47

元/股，本次向特定對象發行股票數量由不超過3,536,857股（含本數），調整為不超

過4,951,599股（含本數）。

  一、關于公司向特定對象發行股票的基本情況

  （一）發行價格及定價原則

  本次發行的定價基準日為公司關于本次發行股票的董事會決議公告日（即第四屆

董事會第二十三次會議決議公告日：2022 年 11 月 2 日）。發行價格為不低于定價基

準日前二十個交易日公司股票交易均價的 80%（定價基準日前二十個交易日股票交

易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票

交易總量）。

  依據上述規定，經雙方協商一致，發行價格確定為 26.86 元/股，不低于定價基準

日前二十個交易日公司股票交易均價的 80%。若公司股票在定價基準日至發行日期

間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，本次發行底價將按以下辦法

作相應調整。調整公式為：

  派發現金股利：P1=P0-D

  送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)

  兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

  其中，P0為調整前發行價格，P1為調整后發行價格，每股派發現金股利為D，每

股送紅股或轉增股本數為N。

  （二）發行數量

  本次向特定對象發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以最終發行價格

計算得出，數量不足 1 股的余數作舍去處理，即發行數量不超過 3,536,857 股（含本

數），未超過本次發行前公司總股本的 30%。若中國證監會最終注冊的發行數量與前

款數量不一致，本次向特定對象發行的股票數量以中國證監會最終注冊的發行數量為

準，同時募集資金總額作相應調整。

   若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除

權、除息事項，本次發行數量作相應調整。調整公式為：

   Q1=Q0×(1+n)

   其中：Q0為調整前的本次發行股票數量；n為每股的送股、資本公積轉增股本的

比率（即每股股票經送股、轉增后增加的股票數量）；Q1為調整后的本次發行股票數

量。

     二、公司2022年年度權益分派情況

   公司于 2023 年 5 月 12 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過了《關于 2022

年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，公司 2022 年年度利潤分配及資本

公積轉增股本方案為：以方案實施前的公司總股本 102,661,216 股為基數，每股派發

現金紅利 1 元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增 0.4 股，共計派發現金紅

利 102,661,216 元，轉增 41,064,486 股，本次分配后總股本為 143,725,702 股。

   公司于2023年5月20日，披露了《吉林奧來德光電材料股份有限公司2022年年度

權益分派實施公告》，本次權益分派股權登記日為2023年5月25日，除權除息日為2023

年5月26日。截至本公告披露日，公司2022年年度權益分派方案已實施完畢。

     三、本次向特定對象發行股票發行價格和發行數量的調整

   鑒于公司2022年年度權益分派方案已實施完畢，公司現對向特定對象發行股票的

發行價格和發行數量作出如下調整：

   P1=(P0-D)/(1+N)=(26.86-1）/(1+0.4)=18.47 元/股

   公司向特定對象發行股票的發行價格由 26.86 元/股調整為 18.47 元/股。

   Q1=Q0×(1+n)=3,536,857×(1+0.4)= 4,951,599 股（向下取整）

   本次向特定對象發行股票數量由不超過 3,536,857 股（含本數）調整為不超過

   特此公告。

                                      吉林奧來德光電材料股份有限公司董事會

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