全球微動(dòng)態(tài)丨芳源股份: 廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告

             廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司

                  前次募集資金使用情況報(bào)告

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號(hào)》的規(guī)定，將本公

【資料圖】

司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下。

  一、前次募集資金的募集及存放情況

  （一）前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東芳源環(huán)保股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票

注冊(cè)的批復(fù)》

     （證監(jiān)許可〔2021〕2318 號(hào)）

                      ，本公司由主承銷商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司采

用余額包銷方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 8,000 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每

股人民幣 4.58 元，共計(jì)募集資金 36,640.00 萬(wàn)元，坐扣不含稅承銷和保薦費(fèi)用 3,900.00 萬(wàn)元

（不含前期已支付保薦費(fèi) 100.00 萬(wàn)元）后的募集資金為 32,740.00 萬(wàn)元，已由主承銷商中國(guó)

國(guó)際金融股份有限公司于 2021 年 8 月 3 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行

費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新

增外部費(fèi)用（不含稅）2,635.44 萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為 30,104.56 萬(wàn)元。上述募

集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》

                                      （天

健驗(yàn)〔2021〕7-76 號(hào)）

              。

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)

象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》

               （證監(jiān)許可〔2022〕1685 號(hào)）

                                ，本公司由主承銷商中國(guó)國(guó)

際金融股份有限公司采用余額包銷方式，向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 642 萬(wàn)張，每張

面值為人民幣 100.00 元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣 64,200.00 萬(wàn)元，共計(jì)募集資金

元，前期以自有資金預(yù)付 50.00 萬(wàn)元）后的募集資金為 64,121.60 萬(wàn)元，已由主承銷商中國(guó)

國(guó)際金融股份有限公司于 2022 年 9 月 29 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、

驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用 234.63 萬(wàn)

元（不含稅）及以自有資金預(yù)付的承銷保薦費(fèi) 50.00 萬(wàn)元（不含稅）后，公司本次募集資金

凈額為 63,836.97 萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，

并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》

          （天健驗(yàn)〔2022〕7-96 號(hào)）。

  （二）前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

集資金存放情況如下：

                                                 金額單位：人民幣萬(wàn)元

                                         初始存放        2022 年

存放主體     開(kāi)戶銀行            銀行賬號(hào)            金額［注        12 月 31   備注

廣東芳源新材   中國(guó)建設(shè)銀行

料集團(tuán)股份有   股份有限公司   44050167023900001206   16,000.00             已銷戶

限公司      江門城區(qū)支行

廣東芳源新材   中國(guó)銀行股份

料集團(tuán)股份有   有限公司江門   657474728524            6,500.00             已銷戶

限公司      新會(huì)支行

廣東芳源新材   中信銀行股份

料集團(tuán)股份有   有限公司江門   8110901013701323070     5,000.00             已銷戶

限公司      分行

廣東芳源新材   招商銀行股份

料集團(tuán)股份有   有限公司江門   755903417810920                              已銷戶

限公司      新會(huì)支行

廣東芳源新材   廣州銀行股份

料集團(tuán)股份有   有限公司江門   817000012202043         5,240.00             已銷戶

限公司      分行

江門市芳源循   中國(guó)建設(shè)銀行

環(huán)科技有限公   股份有限公司   44050167023900001231                         已銷戶

司［注 1］   江門城區(qū)支行

合計(jì)                                       32,740.00

  ［注 1］本公司于 2021 年 8 月 23 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于使用募集資金 11,245.87 萬(wàn)元對(duì)全資子公司江門市芳源循環(huán)科技有限公司增資的議

案》，用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端三元鋰電前驅(qū)體（NCA、NCM）和 1 萬(wàn)

噸電池氫氧化鋰項(xiàng)目”；審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)立芳源循環(huán)募集資金專戶及簽訂相關(guān)監(jiān)管協(xié)議

的議案》

  ［注 2］初始存放金額大于募集資金凈額，差異系待支付的發(fā)行費(fèi)用（不含稅）2,635.44

萬(wàn)元

年 12 月 31 日募集資金存放情況如下：

                                                 金額單位：人民幣萬(wàn)元

                                            初始存放金        2022 年 12 月

    存放主體     開(kāi)戶銀行          銀行賬號(hào)

                                             額[注 2]        31 日余額

廣東芳源新材     中信銀行股份

料集團(tuán)股份有     有限公司江門    8110901013201492508     64,121.60          43.46

限公司        新會(huì)支行

江門市芳源循     中國(guó)銀行股份

環(huán)科技有限公     有限公司江門    687376193141                            9,422.26

司［注 1］     新會(huì)支行

江門市芳源循     中國(guó)建設(shè)銀行

環(huán)科技有限公     股份有限公司    44050167023900001456                   15,039.01

司［注 1］     江門城區(qū)支行

             合   計(jì)                           64,121.60      24,504.73

    [注 1] 本公司于 2022 年 9 月 20 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)

立向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》；

于 2022 年 10 月 14 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全

資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司江門市芳源循

環(huán)科技有限公司增資 638,369,679.25 元，用于實(shí)施募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端三元鋰電前驅(qū)

體（NCA、NCM）和 1 萬(wàn)噸電池氫氧化鋰項(xiàng)目”

    [注 2] 初始存放金額大于募集資金凈額，差異系待支付的發(fā)行費(fèi)用（不含稅）284.63 萬(wàn)

元

    二、前次募集資金使用情況

    前次募集資金使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件 1-1 及附件 1-2。

    三、前次募集資金變更情況

    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集資金變更情況。

    四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說(shuō)明

    （一）首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

    由于公司公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額 30,104.56 萬(wàn)元低于公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在

科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露的擬投入金額 105,000.00 萬(wàn)元，公司于 2021 年 8 月 23 日召開(kāi)

第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金

投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)首次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額，

結(jié)合募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，將募集資金投資項(xiàng)目

“年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端三元鋰電前驅(qū)體（NCA、NCM）和 1 萬(wàn)噸電池氫氧化鋰項(xiàng)目”的募集資金

擬投入金額由 105,000.00 萬(wàn)元調(diào)整為 30,104.56 萬(wàn)元，具體如下：

                                                     金額單位：人民幣萬(wàn)元

                                           變更前募集資         變更后募集資金

           項(xiàng)目名稱               總投資額

                                            金投資額            投資額

年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端三元鋰電前驅(qū)體

（NCA、NCM）和 1 萬(wàn)噸電池氫氧化          105,000.00     105,000.00      30,104.56

鋰項(xiàng)目

           合   計(jì)              105,000.00     105,000.00      30,104.56

  （二）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

  根據(jù)《廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

及實(shí)際募集資金凈額，公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目擬使用募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整，將向不特

定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的 63,836.97 萬(wàn)元擬投入募集資金投資

項(xiàng)目“年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端三元鋰電前驅(qū)體（NCA、NCM）和 1 萬(wàn)噸電池氫氧化鋰項(xiàng)目”，即該

項(xiàng)目使用的募集資金分別為調(diào)整后首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投入 30,104.56 萬(wàn)元和向不特

定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬投入 63,836.97 萬(wàn)元，具體如下：

                                                     金額單位：人民幣萬(wàn)元

                                           向不特定對(duì)象發(fā)

                            變更后首次公開(kāi)

                                           行可轉(zhuǎn)換公司債        合計(jì)募集資金擬

  項(xiàng)目名稱         總投資額         發(fā)行股票募集資

                                           券募集資金擬投          投資額

                             金投資額

                                             入金額

年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端

三元鋰電前驅(qū)體

（NCA、NCM）      105,000.00      30,104.56      63,836.97      93,941.53

和 1 萬(wàn)噸電池氫

氧化鋰項(xiàng)目

   合   計(jì)       105,000.00      30,104.56      63,836.97      93,941.53

  本公司募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端三元鋰電前驅(qū)體（NCA、NCM）和 1 萬(wàn)噸電

池氫氧化鋰項(xiàng)目”承諾投資總額合計(jì) 93,941.53 萬(wàn)元。截至 2022 年 12 月 31 日，該項(xiàng)目實(shí)際

已使用募集資金投資金額合計(jì) 69,582.59 萬(wàn)元，與承諾投資金額差異 24,358.94 萬(wàn)元，主要系

募集資金投資項(xiàng)目尚處于建設(shè)階段，尚未使用完募集資金所致。

  五、前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說(shuō)明

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

  六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說(shuō)明

  （一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

  前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件 2。

  （二）前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情

況。

  （三）前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況說(shuō)明

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾

  七、前次募集資金中用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說(shuō)明

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集資金用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)。

  八、閑置募集資金的使用

  （一）首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

  本公司 2021 年 9 月 24 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

                              ，同意公司使用額度

不超過(guò)人民幣 1 億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性

好的理財(cái)產(chǎn)品，購(gòu)買的產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，上述額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月

內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。本公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)

就該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理的情況。

  （二）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

  本公司 2022 年 10 月 14 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，

審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響募集資金投

資項(xiàng)目建設(shè)和使用的情況下，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣 6.38 億元（含本數(shù)）的閑置

募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，購(gòu)買的產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，

上述額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)可以循環(huán)

滾動(dòng)使用。本公司保薦機(jī)構(gòu)、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見(jiàn)。

  本公司及全資子公司江門市芳源循環(huán)科技有限公司分別與募集資金開(kāi)戶行簽訂了協(xié)定

存款協(xié)議，將閑置募集資金以協(xié)定存款方式存放，存款利率按與募集資金開(kāi)戶銀行約定的協(xié)

定存款利率執(zhí)行，期限自協(xié)議簽訂之日起均不超過(guò) 12 個(gè)月。現(xiàn)將截至 2022 年 12 月 31 日協(xié)

議簽署情況列表如下：

   戶名          開(kāi)戶行           賬號(hào)          簽訂時(shí)間          起息日          到期日

廣東芳源新      中信銀行股份

材料集團(tuán)股      有限公司江門                       2022-10-17   2022-10-17   2023-9-19

份有限公司      新會(huì)支行

江門市芳源      中國(guó)建設(shè)銀行

循環(huán)科技有      股份有限公司                       2022-10-20   2022-10-21   2023-10-20

限公司        江門城區(qū)支行

江門市芳源      中國(guó)銀行股份

循環(huán)科技有      有限公司江門       687376193141    2022-10-24   2022-10-24   2022-11-27

限公司        新會(huì)支行

江門市芳源      中國(guó)銀行股份

循環(huán)科技有      有限公司江門       687376193141    2022-11-25   2022-11-27   2022-12-30

限公司        新會(huì)支行

  本公司及子公司將閑置募集資金以協(xié)定存款方式存放，不改變存款本身性質(zhì)，安全性高，

流動(dòng)性好，風(fēng)險(xiǎn)可控。本公司及子公司已建立健全的業(yè)務(wù)審批和執(zhí)行程序，確保協(xié)定存款事

項(xiàng)的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行，確保募集資金安全。

  九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

  （一）首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

                                                      金額單位：人民幣萬(wàn)元

             項(xiàng)   目                       序號(hào)                   金   額

募集資金凈額                                     A                      30,104.56

截至 2022 年 12 月 31 日   項(xiàng)目投入                 B                      30,107.92

累計(jì)發(fā)生額                 利息收入凈額               C                          13.01

應(yīng)結(jié)余募集資金                                 E=A-B+C                        9.65

實(shí)際結(jié)余募集資金                                   F

差異[注]                                    G=E-F                         9.65

  [注]差異 9.65 萬(wàn)元系募集資金專戶結(jié)余利息收入，截至 2022 年 6 月 23 日，公司已將募

集資金專項(xiàng)賬戶中的余額合計(jì)人民幣 9.65 萬(wàn)元（含利息）全部轉(zhuǎn)入公司普通賬戶，并辦理

完成六個(gè)募集資金專戶的注銷手續(xù)

   截至 2022 年 12 月 31 日公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金已全部使用完畢。

   （二）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

                                         金額單位：人民幣萬(wàn)元

              項(xiàng)   目              序號(hào)          金   額

募集資金凈額                            A                  63,836.97

截至 2022 年 12 月 31 日 項(xiàng)目投入          B                  39,474.67

累計(jì)發(fā)生額               利息收入凈額        C                    155.93

應(yīng)結(jié)余募集資金                        E=A-B+C               24,518.23

實(shí)際結(jié)余募集資金                          F                  24,504.73

差異[注]                           G=E-F                   13.49

   [注]差異 13.49 萬(wàn)元系本期應(yīng)計(jì)但尚未到賬的閑置資金利息收入

   截至 2022 年 12 月 31 日募集資金未使用金額為 24,504.73 萬(wàn)元。募集資金投資項(xiàng)目尚

處于建設(shè)階段，尚未使用的募集資金將繼續(xù)用于募集資金投資項(xiàng)目。

   十、其他

   本公司于 2022 年 2 月 9 日公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五

次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》,同意公司對(duì)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可

使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。由于受到外部環(huán)境等因素的影響，募集資金投資項(xiàng)目涉及的建設(shè)

施工進(jìn)度、設(shè)備采購(gòu)等受制約，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度較原計(jì)劃有所滯后。鑒于以上原因，本公

司經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎研究，決定將募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端三元鋰電前驅(qū)體（NCA、NCM）

和 1 萬(wàn)噸電池氫氧化鋰項(xiàng)目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延期至 2022 年 10 月。

   本公司于 2022 年 10 月 31 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，

審議通過(guò)了《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》

                 ，同意公司對(duì)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間

進(jìn)行調(diào)整。由于受臺(tái)風(fēng)天氣等不可抗力因素影響，部分設(shè)備采購(gòu)及設(shè)計(jì)、技術(shù)人員到場(chǎng)受到

制約，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度較原計(jì)劃有所滯后；另外，公司持續(xù)大力推進(jìn)鋰回收等領(lǐng)域的技術(shù)

研發(fā)，技術(shù)陸續(xù)取得階段性進(jìn)展，為了優(yōu)化生產(chǎn)工序、提高資源利用率、降低生產(chǎn)成本并提

高項(xiàng)目實(shí)施效益，公司擬對(duì)氫氧化鋰產(chǎn)線進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，而對(duì)產(chǎn)線優(yōu)化升級(jí)需要進(jìn)行反復(fù)的

設(shè)計(jì)及論證。本公司經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎研究，決定將募集資金投資項(xiàng)目中“1 萬(wàn)噸電池氫氧化鋰項(xiàng)目”

的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延期至 2023 年 6 月。

附件：1-1. 首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

                     廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

 附件 1-1

                               首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

                                             截至 2022 年 12 月 31 日

編制單位：廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司                                                                                        金額單位：人民幣萬(wàn)元

 募集資金凈額：30,104.56                                               已累計(jì)使用募集資金總額：30,107.92

 變更用途的募集資金總額：0.00                                               各年度使用募集資金總額：

 變更用途的募集資金總額比例：0.00%

          投資項(xiàng)目                   募集資金投資總額                                     截止日募集資金累計(jì)投資額

                                                                                                                    項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定

                                                                                                        實(shí)際投資金額與     可使用狀態(tài)日

 序   承諾投資        實(shí)際投資    募集前承諾         募集后承諾        實(shí)際投資        募集前承諾         募集后承諾        實(shí)際投資金

                                                                                                        募集后承諾投資     期

 號(hào)    項(xiàng)目          項(xiàng)目      投資金額          投資金額         金額          投資金額          投資金額          額

                                                                                                         金額的差額

     年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸   年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸

     高端三元      高端三元

     鋰電前驅(qū)      鋰電前驅(qū)

     體（NCA、    體（NCA、

     NCM）和 1   NCM）和 1

     萬(wàn)噸電池      萬(wàn)噸電池

     氫氧化鋰      氫氧化鋰

     項(xiàng)目        項(xiàng)目

 注：差額 3.36 萬(wàn)元為募集資金專戶利息收入投入部分

附件 1-2

                    向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表

                                              截至 2022 年 12 月 31 日

編制單位：廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司                                                                                   金額單位：人民幣萬(wàn)元

募集資金凈額：63,836.97                                          已累計(jì)使用募集資金總額：39,474.67

變更用途的募集資金總額：0.00                                          各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額比例：0.00%                                       2022 年：39,474.67

         投資項(xiàng)目              募集資金投資總額                                    截止日募集資金累計(jì)投資額                            項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定

                                                                                                               可使用狀態(tài)日

                                                          募集前承                                  實(shí)際投資金額與        期（或截止日

序   承諾投資    實(shí)際投資    募集前承諾        募集后承諾        實(shí)際投資                     募集后承諾        實(shí)際投資

                                                          諾投資金                                  募集后承諾投資        項(xiàng)目完工程

號(hào)    項(xiàng)目      項(xiàng)目     投資金額          投資金額         金額                       投資金額         金額

                                                           額                                     金額的差額           度）

    年產(chǎn) 5    年產(chǎn) 5

    萬(wàn)噸高端    萬(wàn)噸高端

    三元鋰電    三元鋰電

    前驅(qū)體     前驅(qū)體

    NCM）和   NCM）和

    池氫氧化    池氫氧化

    鋰項(xiàng)目     鋰項(xiàng)目

附件 2

                          前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

                                   截至 2022 年 12 月 31 日

編制單位：廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司                                                         金額單位：人民幣萬(wàn)元

        實(shí)際投資項(xiàng)目        截止日投資項(xiàng)目                     最近三年實(shí)際效益             截止日       是否達(dá)到

                                承諾效益

序號(hào)        項(xiàng)目名稱        累計(jì)產(chǎn)能利用率            2022 年     2021 年   2020 年   累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益     預(yù)計(jì)效益

       年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端三元

       鋰電前驅(qū)體（NCA、

       NCM）和 1 萬(wàn)噸電池

          氫氧化鋰項(xiàng)目

     注：截至 2022 年 12 月 31 日，年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端三元鋰電前驅(qū)體（NCA、NCM）和 1 萬(wàn)噸電池氫氧化鋰項(xiàng)目尚未完工，尚無(wú)法計(jì)算效益

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