福萊新材: 福萊新材關于部分限制性股票回購注銷完成暨調整可轉債轉股價格的公告

證券代碼：605488      證券簡稱：福萊新材          公告編號：臨 2023-061

債券代碼：111012      債券簡稱：福新轉債

(資料圖)

              浙江福萊新材料股份有限公司

      關于部分限制性股票回購注銷完成暨調整可轉債

                  轉股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   調整前轉股價格：13.82 元/股

  ?   調整后轉股價格：13.85 元/股

  ?   福新轉債本次轉股價格調整實施日期：2023 年 6 月 27 日

  ?   目前“福新轉債”尚未進入轉股期，請投資者注意風險

  經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江福萊新材料股份有限公司公開發

行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2022]2891 號)核準，浙江福萊新材料股份

有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 4 日公開發行了 429.018 萬張 A 股

可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 42,901.80 萬元，并于 2023 年 2

月 7 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“福新轉債”，債券代碼“111012”。

  福新轉債存續期 6 年，轉股期限為 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日，

初始轉股價格為 14.02 元/股。具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《浙江福萊新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券

上市公告書》。

年度利潤分配方案的議案》，以公司現有總股本 176,764,425 股為基數，向全體

股東每 10 股派發現金紅利 2 元（含稅），合計派發現金紅利 35,352,885 元（含

稅）。本年度不送股，不進行資本公積金轉增股本。因此，“福新轉債”的轉股價

格由 14.02 元/股調整為 13.82 元/股，調整后的轉股價格自 2023 年 5 月 16 日起生

效。具體內容詳見公司 于 2023 年 5 月 9 日披露在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于可轉換公司債券轉股

價格調整的公告》（公告編號：臨 2023-047）。

   一、轉股價格調整依據

   鑒于公司《2021 年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）中

規定的第一個解除限售期的業績考核指標無法成就；《激勵計劃》首次授予部分

中有 1 名激勵對象主動離職，有 2 名激勵對象被辭退離職，不再具備激勵對象資

格；《激勵計劃》預留授予部分中有 2 名激勵對象被辭退離職，不再具備激勵對

象資格。公司決定對前述已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計 940,978 股予

以回購注銷。其中《激勵計劃》中規定的第一個解除限售期的業績考核指標無法

成就回購 781,478 股，回購價格 8.73 元/股；《激勵計劃》首次授予部分中 1 名

激勵對象主動離職回購 21,750 股，回購價格 8.73 元/股；2 名激勵對象被辭退離

職回購 72,500 股，回購價格 8.99 元/股；《激勵計劃》預留授予部分中 2 名激勵

對象被辭退離職回購 65,250 股，回購價格 8.92 元/股。目前公司已在中國證券登

記結算有限責任公司上海分公司辦理完成上述限制性股票回購注銷。

   上述限制性股票回購注銷完成后，公司應按照《浙江福萊新材料股份有限公

司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定調整

“福新轉債”轉股價格。

   二、轉股價格調整公式與調整結果

   根據募集說明書相關條款約定，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新

股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）

使公司股份發生變化時，公司將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后

兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）

   增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

   上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

   派送現金股利：P1=P0-D

   上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股

或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉

股價。

   當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中國證監會指定的上市公司信息

披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及

暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請

日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價

格執行。

   當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或

轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護

本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操

作辦法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

   根據上述約定，因限制性股票回購注銷事項，適用調整公式：P1=（P0+A×k）

/（1+k），根據本次回購情況，即 P1=（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4）/

（1+k1+k2+k3+k4）。其中 P0=13.82 元/股，A1 為 8.73 元/股，A2 為 8.73 元/股，

A3 為 8.99 元/股，A4 為 8.92 元/股，k1 為-0.442%（-781,478/176,764,425），k2

為-0.012%（-21,750/176,764,425），k3 為-0.041%（-72,500/176,764,425），k4

為-0.037%（-65,250/176,764,425），股份總數以本次限制性股票回購注銷實施前

的總股數 176,764,425 股為計算基礎。

  即“福新轉債”轉股價格由原來的 13.82 元/股調整為 13.85 元/股。調整后的“福

新轉債”轉股價格自 2023 年 6 月 27 日起生效。

  目前“福新轉債”尚未進入轉股期，不涉及轉債停止轉股的情形，敬請廣大投

資者注意投資風險。

  特此公告。

                                浙江福萊新材料股份有限公司

                                              董事會

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