深城交: 國信證券股份有限公司關(guān)于深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心股份有限公司延長募投項目“深圳總部建設(shè)項目”實施期限的核查意見

           國信證券股份有限公司關(guān)于

【資料圖】

      深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心股份有限公司

延長募投項目“深圳總部建設(shè)項目”實施期限的核查意見

  國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市

城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心股份有限公司（以下簡稱“深城交”

                           、“公司”）首次

公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管

理辦法》

   《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022年修訂）

        》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號——保薦業(yè)務(wù)》

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》

                          《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范

性文件的規(guī)定，對深城交擬延長募投項目“深圳總部建設(shè)項目”實施期限的事項

進(jìn)行了審慎核查，具體核查情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心股

份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

                  （證監(jiān)許可[2021]2756號）同意注冊，

公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,000萬股，每股面值為人民幣1元，

每股發(fā)行價格為人民幣36.50元，募集資金總額為人民幣146,000.00萬元，扣除發(fā)

行費用（不含增值稅）人民幣8,128.96萬元后，募集資金凈額為人民幣137,871.04

萬元。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日對公司首次公開

發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具天健驗〔2021〕7-108號《驗資報

告》。

  上述募集資金已全部存放于公司開立的募集資金專項賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、

存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，嚴(yán)格按照三方監(jiān)管

協(xié)議的規(guī)定使用募集資金。

  二、募集資金投資項目的資金使用情況

  截至2023年6月25日，公司募集資金投資項目的進(jìn)展情況具體如下：

                                                        單位：萬元

序              募集資金承       截至期末累       截至期末      項目原計劃達(dá)到預(yù)

       項目

號              諾投資總額       計投入金額       投資進(jìn)度      定可使用狀態(tài)日期

    城市交通整體解決

    項目

    企業(yè)數(shù)字智慧化管

    理提升項目

      合計      88,630.58 59,339.06 66.95% —

  注 1：補充流動資金項目實際投資進(jìn)度大于 100%主要系該項目部分投入資金為閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理利息收入所致；

  注 2：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)鑒證。

    三、本次募集資金投資項目延期的具體情況及原因

    （一）本次募投項目延期的具體情況

    公司“深圳總部建設(shè)項目”目前尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。公司基于審慎性

原則，結(jié)合當(dāng)前募投項目實際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募投項目投資總額、實施

主體及內(nèi)容不變的情況下，對“深圳總部建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)

行延期調(diào)整至2024年6月30日。

    （二）本次募投項目延期的具體原因

    自募集資金到位以來，公司董事會和管理層積極推進(jìn)項目相關(guān)工作，并結(jié)合

實際需要，審慎規(guī)劃募集資金的使用。項目自開工至今，外部環(huán)境等客觀因素對

項目可開工時間和工程施工進(jìn)度有所影響，使得項目整體建設(shè)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期。目

前該項目正在緊密推進(jìn)中，為維護(hù)好全體股東和公司利益，經(jīng)審慎評估和綜合考

量，在不改變募投項目的投資內(nèi)容、投資總額、實施主體的前提下，公司決定將

“深圳總部建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期調(diào)整延長至2024年6月30日。

后續(xù)公司將繼續(xù)通過統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全力推進(jìn)，力爭早日完成該項目建設(shè)。

    四、募投項目“深圳總部建設(shè)項目”延期的影響

    “深圳總部建設(shè)項目”延期是公司根據(jù)項目實際實施情況做出的審慎決定，

項目的延期未改變項目的實施主體、實施方式、項目用途和投資規(guī)模，不存在改

變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，不會對募投項目的實

施造成實質(zhì)性的影響。本次對“深圳總部建設(shè)項目”進(jìn)行延期調(diào)整，不會對公司

的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

   公司將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）

                                   》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相

關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，科學(xué)、合理決策，加強募集資金使用的內(nèi)部

與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法有效，實現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大

化。

   五、本次延長“深圳總部建設(shè)項目”實施期限履行的決策程序及相關(guān)機(jī)構(gòu)

意見

   （一）董事會意見

   經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司本次將募投項目“深圳總部建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定

可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期，是公司根據(jù)該募投項目實際情況做出的審慎決定，未

改變該募投項目的實施主體、募集資金用途及投資規(guī)模，項目的延期僅涉及募投

項目進(jìn)度的變化，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的

情形，亦不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。因此，同意公司將“深圳總

部建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2024 年 6 月

   （二）監(jiān)事會意見

   經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對募投項目進(jìn)行延期，僅涉及項目達(dá)到預(yù)定

可使用狀態(tài)時間的調(diào)整，不涉及項目實施主體、投資用途和投資規(guī)模的改變，不

存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。

   （三）獨立董事意見

   獨立董事認(rèn)為：本次對“深圳總部建設(shè)項目”延期是根據(jù)項目實際情況綜合

分析后作出的審慎決議，僅涉及項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間的調(diào)整，未改變募

投項目實施主體、募集資金投資用途和投資規(guī)模，不會對募投項目的實施造成實

質(zhì)性的影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情況，

不會對公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，符合《上市公司監(jiān)管指引

第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則（2023年修訂）

             》、《上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運作》等有關(guān)規(guī)范性文件。因此，全體獨立董事一致同意公司延長募投項目“深

圳總部建設(shè)項目”實施期限。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次延長“深圳總部建設(shè)項目”實施期限事項，

已經(jīng)公司第二屆董事會第四次臨時會議、第二屆監(jiān)事會第三次臨時會議審議通過，

獨立董事發(fā)表了同意意見，本次延長募集資金投資項目實施期限已履行了必要的

程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）

                            》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。本次

延長募集資金投資項目實施期限事項未改變募投項目的內(nèi)容，不影響募投項目的

正常實施，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公

司和全體股東的利益。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司延長募集資金投資項目實施期限事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究

中心股份有限公司延長募投項目“深圳總部建設(shè)項目”實施期限的核查意見》

之簽章頁）

  保薦代表人：

           馬徐周       程久君

                           國信證券股份有限公司

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