一品紅: 關于公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告

證券代碼：300723    證券簡稱：一品紅

(資料圖)

                                 公告編號：2022-077

債券代碼：123098    債券簡稱：一品轉債

              一品紅藥業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一品紅藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 10 日召開了

第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公

司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

                    ，同意公司使用額度不超過人民

幣 50,000 萬元（含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理，授權期限自股東

大會審議通過之日起一年內可以滾動使用，并授權公司管理層負責辦理實施。

  一、使用部分閑置自有資金進行現金管理的基本情況

  （一）投資目的

  為了進一步提高資金使用效率，在確保不影響公司正常經營以及確保流動性

和資金安全的前提下，公司使用部分閑置自有資金進行現金管理。

  （二）投資品種

  （三）決議有效期

  自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。

  （四）資金來源及投資額度

  本次現金管理的資金來源為公司暫時閑置的自有資金，額度不超過人民幣

             ，在上述額度內資金可以在決議有效期內進行滾動使用。

  （五）實施方式

  在額度范圍內公司董事會授權管理層負責辦理實施。

  二、投資風險分析及風險控制措施

  （一）投資風險

影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，主要面臨收益波動風險、流動

性風險等投資風險，理財產品的實際收益不可預期。

  （二）針對投資風險，擬采取措施如下：

影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

對投資的理財產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能

發生的收益和損失，向審計委員會報告；

請專業機構進行審計；

  三、對公司經營的影響

  公司堅持規范運作、保值增值、防范風險，在保證公司正常經營所需流動資

金情況下，以部分閑置自有資金進行現金管理，不會影響公司主營業務的開展；

同時，通過進行適度的現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，

同時提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

  四、本次使用部分閑置自有資金進行現金管理所履行的程序

  （一）董事會審議情況

  公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置自有資

金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響正常生產經營，保證資金安全的情

況下，使用不超過人民幣 50,000 萬元（含本數）的暫時閑置自有資金進行現金

管理，用于購買安全性高、流動性好的穩健性理財產品或結構性存款，主要以短

期穩健性理財產品為主。在上述資金額度范圍內，自股東大會審議通過之日起一

年內可以滾動使用，并授權公司管理層負責辦理實施。

  （二）監事會審議情況

  公司第三屆監事會第十四次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置自有資

金進行現金管理的議案》，公司監事會審核后，發表意見如下：本次使用部分閑

置自有資金進行現金管理，提高了自有資金使用效率，同時能獲取較好的投資收

益。監事會同意公司在不影響正常生產經營，保證資金安全的情況下，使用不超

過人民幣 50,000 萬元（含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買

安全性高、流動性好的穩健性理財產品或結構性存款，主要以短期穩健性理財產

品為主。在上述資金額度范圍內，自股東大會審議通過之日起一年內可以滾動使

用。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事本著對全體股東和公司負責的原則，經過獨立、審慎的判斷，

對本次公司使用部分閑置自有資金進行現金管理事項，發表獨立意見如下：公司

利用部分閑置自有資金進行現金管理，在確保不影響業務正常開展的前提下，通

過適度理財，有利于提高資金使用效率，并獲得一定的投資收益，不會對公司現

金流及主營業務帶來不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股

東利益的情形。因此，我們同意公司使用不超過人民幣 50,000 萬元（含本數）

的暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的穩健性理財

產品或結構性存款，主要以短期穩健性理財產品為主，在上述資金額度范圍內，

自股東大會審議通過之日起一年內可以滾動使用。

  五、備查文件

  特此公告。

                      一品紅藥業股份有限公司董事會

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